Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС - АРМАВИР", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС - АРМАВИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 310 | 217 352 | 94 690 | 311 345 | 294 522 | 83 977 | 62 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 080 | 10 362 | 39 586 | 36 522 | 37 329 | 581 | 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 305 | 9 246 | 4 370 | 2 039 | 2 846 | 581 | 287 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 483 | 34 483 | 34 483 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 775 | 1 116 | 733 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 230 | 206 990 | 55 104 | 274 823 | 257 193 | 83 396 | 62 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 227 | 44 820 | 19 854 | 43 494 | 55 215 | 52 200 | 41 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 4 563 | 933 | 2 731 | 2 862 | 636 | 2 200 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 711 | 152 765 | 32 098 | 225 639 | 195 960 | 29 222 | 16 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 1 285 | 1 059 | 2 230 | 2 358 | 865 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 261 | 3 557 | 1 160 | 729 | 798 | 473 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 310 | 166 218 | 94 690 | 311 345 | 294 522 | 83 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 080 | 10 362 | 39 586 | 36 522 | 37 329 | 581 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 305 | 9 246 | 4 370 | 2 039 | 2 846 | 581 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 483 | 34 483 | 34 483 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 775 | 1 116 | 733 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 230 | 155 856 | 55 104 | 274 823 | 257 193 | 83 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 227 | 44 820 | 19 854 | 43 494 | 55 215 | 52 200 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 4 563 | 933 | 2 731 | 2 862 | 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 711 | 101 631 | 32 098 | 225 639 | 195 960 | 29 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 1 285 | 1 059 | 2 230 | 2 358 | 865 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 261 | 3 557 | 1 160 | 729 | 798 | 473 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 310 | 217 352 | 94 690 | 311 345 | 294 522 | 83 977 | 62 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 749 | 46 565 | 55 524 | 56 380 | 56 387 | 13 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 3 087 | 12 046 | 12 902 | 12 909 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 561 | 170 787 | 39 166 | 254 965 | 238 135 | 70 718 | 72 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 000 | 26 100 | 10 000 | 10 955 | 11 642 | 11 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 561 | 115 786 | 13 065 | 244 964 | 227 179 | 59 075 | 60 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 310 | 166 218 | 94 690 | 311 345 | 294 522 | 83 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 749 | 46 565 | 55 524 | 56 380 | 56 387 | 13 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 3 087 | 12 046 | 12 902 | 12 909 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 762 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 762 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 561 | 89 891 | 39 166 | 254 965 | 238 135 | 70 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 000 | 10 000 | 10 955 | 11 642 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 561 | 34 890 | 39 165 | 244 964 | 227 179 | 59 075 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 986 | 17 810 | 31 475 | 32 592 | 36 044 | 19 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 363 | 233 298 | 259 658 | 155 839 | 188 442 | 71 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 377 | 215 488 | 228 183 | 123 247 | 152 398 | 52 047 | |
| Выручка за отчетный год | 58 363 | 233 298 | 259 658 | 155 832 | 188 442 | 71 348 | 123 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 986 | 17 810 | 31 475 | 32 585 | 36 044 | 19 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 685 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 610 | 27 449 | 31 448 | 31 900 | 37 661 | 28 612 | 9 372 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 709 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 377 | 215 488 | 228 183 | 123 247 | 152 398 | 52 047 | 124 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 692 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 610 | 27 449 | 31 448 | 31 900 | 37 661 | 28 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 2 926 | 9 241 | 948 | 37 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 060 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 743 | 2 364 | 231 | 955 | 420 | 860 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 201 | 22 129 | 11 975 | 21 082 | 13 970 | 206 122 | 794 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 7 821 | 15 457 | 20 588 | 11 361 | 239 503 | 4 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 2 926 | 9 242 | 954 | 37 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 513 | 15 060 | 16 532 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 471 | 12 513 | 17 069 | 955 | 420 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 201 | 14 090 | 11 651 | 4 433 | 13 970 | 206 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 3 567 | 4 983 | 3 634 | 11 361 | 239 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 2 926 | 9 242 | 954 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 30 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 110 | 283 | 93 | 30 | 16 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 2 816 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 2 816 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 | 2 926 | 9 242 | 954 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 3 088 | 12 046 | 12 901 | 12 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 749 | 46 566 | 55 524 | 56 379 | 56 387 | 13 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 | 43 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 3 088 | 12 046 | 12 901 | 12 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 749 | 46 566 | 55 524 | 56 379 | 56 386 | 13 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 478 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 2 818 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 749 | 2 818 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 2 818 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | 2 818 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 43 478 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 128 | 22 927 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 128 | 22 927 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 128 | 22 927 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 128 | 22 927 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 750 | 46 565 | 55 524 | 56 380 | 56 387 | 13 259 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 750 | 46 565 | 55 524 | 56 380 | 56 387 | 13 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 940 | 1 562 | 1 654 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 873 | 1 165 743 | 1 030 573 | 296 820 | 338 357 | 194 892 | 164 472 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 604 | 882 843 | 999 979 | 285 334 | 336 071 | 191 044 | 150 155 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 269 | 282 900 | 30 594 | 11 486 | 2 286 | 3 848 | 14 317 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 744 | 1 219 640 | 999 633 | 306 075 | 336 795 | 196 385 | 162 818 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 116 | 848 304 | 926 498 | 245 622 | 313 673 | 176 940 | 141 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 000 | 4 952 | 6 897 | 6 889 | 7 578 | 10 141 | 7 822 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 185 | 253 | 284 | 140 | 62 | 1 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 443 | 366 199 | 65 985 | 53 280 | 15 404 | 9 242 | 13 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 478 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 478 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 089 | 53 532 | 10 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 089 | 319 500 | 411 100 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 611 | 319 500 | 411 100 | 10 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 43 478 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 968 | 442 364 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 265 968 | 442 364 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 740 | 745 | 1 562 | 1 654 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 272 | 3 088 | 12 046 | 12 901 | 12 909 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 272 | 2 816 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 272 | 2 816 | 8 958 | 855 | 7 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 272 | 3 088 | 12 046 | 12 901 | 12 908 |