Финансы ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СТЕПНЫЕ ЗОРИ", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СТЕПНЫЕ ЗОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 022 | 3 425 846 | 3 917 842 | 4 991 | 4 855 | 3 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 297 358 | 249 964 | 214 | 273 | 1 110 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 297 358 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 249 964 | 214 | 273 | 1 110 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 677 | 3 128 488 | 3 667 878 | 4 777 | 4 582 | 2 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 564 | 379 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 690 757 | 715 809 | 217 | 681 | 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 300 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 058 | 2 437 167 | 2 651 690 | 4 259 | 3 601 | 2 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 516 | 4 021 819 | 3 425 846 | 3 918 | 4 991 | 4 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 344 977 | 297 358 | 250 | 214 | 273 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 344 977 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 393 | 297 358 | 250 | 214 | 273 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 123 | 3 676 842 | 3 128 488 | 3 668 | 4 777 | 4 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 32 061 | 564 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 586 504 | 690 757 | 716 | 217 | 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 289 | 3 058 277 | 2 437 167 | 2 652 | 4 259 | 3 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 022 | 3 425 846 | 3 917 842 | 4 991 | 4 855 | 3 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 975 | 3 166 845 | 3 158 148 | 3 446 | 3 528 | 3 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 645 | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 894 | 239 662 | 245 | 269 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 | 311 951 | 273 486 | 557 | 614 | 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 259 001 | 759 694 | 1 545 | 1 326 | 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 259 001 | 759 694 | 1 410 | 1 165 | 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 161 | 176 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 516 | 4 021 819 | 3 425 846 | 3 918 | 4 991 | 4 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 593 | 2 975 274 | 3 166 845 | 3 158 | 3 446 | 3 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 645 | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 752 | 209 894 | 240 | 245 | 269 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 522 | 311 951 | 273 | 557 | 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | 1 046 545 | 259 001 | 760 | 1 545 | 1 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 923 | 1 046 545 | 259 001 | 760 | 1 410 | 1 165 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 796 070 | 781 854 | 23 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 502 | 7 761 326 | 8 515 459 | 6 300 | 7 360 | 7 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 715 | 6 965 256 | 7 733 605 | 6 746 | 7 337 | 7 223 |
| Выручка за отчетный год | 7 761 | 8 515 459 | 6 299 607 | 7 360 | 7 111 | 7 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 781 854 | 23 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 796 | 781 854 | 23 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 965 | 7 733 605 | 6 746 417 | 7 337 | 7 223 | 8 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 796 070 | 781 854 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 664 | 672 947 | 246 747 | 752 | 702 | 466 |
| Прочие доходы за отчетный год | 734 134 | 773 | 863 | 990 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 108 907 | 40 577 | 44 | 49 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 663 342 | 672 947 | 247 | 752 | 702 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 734 | 773 | 863 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 132 728 | 108 907 | 41 | 44 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 482 829 | 595 358 | 103 | 488 | 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 180 513 | 77 589 | 144 | 264 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 77 589 | 143 574 | 264 | 79 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 483 | 595 358 | 103 173 | 488 | 623 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 595 358 | 103 173 | 488 | 623 | 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 482 829 | 595 358 | 103 | 488 | 623 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 645 | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 186 000 | 209 894 | 240 | 245 | 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 000 | 311 951 | 273 | 557 | 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 593 | 2 976 000 | 3 166 845 | 3 158 | 3 447 | 3 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 645 | 2 645 000 | 2 645 000 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 210 000 | 239 662 | 245 | 269 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 312 000 | 273 486 | 557 | 614 | 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 975 | 3 167 000 | 3 158 148 | 3 447 | 3 528 | 3 332 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 595 000 | 103 173 | 487 | 623 | 386 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 | 595 000 | 103 173 | 487 | 623 | 386 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 595 000 | 103 173 | 487 | 623 | 386 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 595 000 | 103 173 | 487 | 623 | 386 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 185 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 000 | 116 870 | 69 | 407 | 426 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 403 000 | 116 870 | 69 | 407 | 426 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 113 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 000 | 116 870 | 69 | 407 | 426 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 290 000 | 116 870 | 69 | 407 | 426 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 24 000 | 29 768 | 5 | 24 | 31 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 976 | 3 167 000 | 3 158 148 | 3 446 | 3 528 | 3 332 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 593 | 2 975 000 | 3 166 845 | 3 158 | 3 446 | 3 528 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 769 | 1 760 356 | 1 883 | 187 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 998 | 8 535 000 | 8 772 387 | 10 123 | 8 034 | 8 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 978 | 7 702 000 | 7 851 355 | 8 846 | 6 600 | 6 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 833 000 | 821 032 | 1 277 | 1 434 | 1 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 229 | 8 805 000 | 7 012 031 | 8 240 | 7 847 | 9 482 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 266 | 2 862 000 | 2 585 360 | 2 530 | 2 381 | 3 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 905 | 3 150 000 | 2 215 023 | 2 969 | 3 176 | 3 251 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 157 | 76 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 901 | 2 717 000 | 2 211 648 | 2 741 | 2 290 | 2 385 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 870 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 | 162 | 96 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 162 | 96 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 000 | 416 870 | 369 | 1 007 | 426 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 290 000 | 116 870 | 69 | 407 | 426 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 000 | 300 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 769 | 1 343 486 | 1 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 623 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.