Финансы ООО "МАРЬЯНСКИЙ МОЛОЧНИК", Марьянская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЬЯНСКИЙ МОЛОЧНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 | 5 757 | 196 297 | 30 134 | 63 835 | 25 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 8 559 | 470 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 638 | 8 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 462 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 921 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 | 5 756 | 196 297 | 30 134 | 55 276 | 24 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 764 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 5 740 | 25 425 | 29 788 | 52 473 | 2 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 754 | 22 630 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 16 | 4 108 | 346 | 49 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 | 5 757 | 196 304 | 30 127 | 60 913 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 929 | 5 638 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 8 | 5 638 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 921 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 5 756 | 196 304 | 27 198 | 55 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 764 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 5 740 | 25 432 | 25 417 | 52 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 435 | 2 754 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 16 | 4 108 | 346 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 | 5 757 | 196 297 | 30 134 | 63 835 | 25 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 28 624 | 29 989 | 30 043 | 25 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 033 | 25 266 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 467 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 | 5 745 | 167 672 | 145 | 33 324 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 5 707 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 38 | 167 672 | 145 | 33 323 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 | 5 757 | 196 304 | 30 127 | 60 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 28 631 | 29 981 | 27 122 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 971 | 27 112 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 467 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 5 745 | 167 672 | 145 | 33 324 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 5 707 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 38 | 167 672 | 145 | 33 323 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 326 | 2 455 | 149 | |||
| Выручка за предыдущий год | 441 474 | 169 500 | 30 384 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 399 148 | 167 045 | 30 235 | |||
| Выручка за отчетный год | 441 474 | 169 500 | 30 384 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 327 | 753 | 149 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 327 | 753 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | 179 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 147 | 168 747 | 30 235 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 326 | 753 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 514 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | 183 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 36 996 | 1 726 | 79 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 508 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 426 | 1 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 30 | 1 116 | 1 | 19 357 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 420 | 4 935 | 143 | 17 | 21 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 37 002 | 1 726 | 79 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 130 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 426 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 816 | 30 | 1 084 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 420 | 4 928 | 143 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 28 619 | 1 356 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 23 | 8 383 | 370 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 8 383 | 370 | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 462 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 28 612 | 1 356 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 28 612 | 1 356 | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 356 | 64 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 276 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 846 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 846 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 846 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 846 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 277 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 122 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 56 037 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 292 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 256 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 236 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 112 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 644 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 744 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 744 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 375 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 1,17 | 207,82 | 1,66 | 24 809,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,00 | 0,18 | 207,82 | 1,66 | 24 808,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 2,39 | 0,08 | 22 658,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 | 0,15 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 478,75 | 5,86 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | 0,5 % | 14,6 % | 4,5 % | 0,1 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 241,7 % | 100,0 % | 4,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 152 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24 809,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.