Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОЮГ-ЛОГИСТИК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОЮГ-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 694 | 89 404 | 33 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 683 | 35 009 | 18 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 683 | 34 832 | 18 589 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | 355 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 010 | 54 395 | 14 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 7 093 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 043 | 41 037 | 14 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 830 | 1 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 5 020 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 | 59 880 | 89 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 683 | 35 010 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 683 | 34 832 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 17 196 | 54 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 1 631 | 7 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 14 301 | 41 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 830 | 1 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 434 | 5 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 694 | 89 404 | 33 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 870 | 2 731 | 8 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 860 | 2 721 | 8 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 823 | 80 063 | 24 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 559 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 823 | 77 504 | 24 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 | 59 880 | 89 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 2 175 | 2 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 2 165 | 2 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 57 704 | 80 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 2 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 57 704 | 77 504 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 62 920 | 60 329 |
| Выручка за предыдущий год | 1 084 | 85 146 | 88 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 952 | 22 226 | 28 505 |
| Выручка за отчетный год | 85 146 | 88 834 | 42 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 895 | 60 329 | 25 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | 4 190 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 182 | 56 139 | 25 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 251 | 28 505 | 16 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 2 729 | 4 190 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | 60 191 | 56 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 695 | 3 398 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 2 696 | 3 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 2 157 | 2 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 539 | 862 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 862 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | 355 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 156 | 2 713 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 156 | 2 713 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 2 157 | 2 713 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 731 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 556 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 556 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 731 | 8 842 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 175 | 2 731 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 70 645 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 644 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 062 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 858 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 784 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 311 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 544 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 544 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 773 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 743 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 278 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 89,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.