Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ГРИБНАЯ ФЕРМА", Ивановская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ГРИБНАЯ ФЕРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 83 936 | 1 851 908 | 1 824 055 | 1 832 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 805 | 1 150 445 | 1 239 693 | 1 241 570 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 147 | 1 150 420 | 1 239 668 | 1 225 252 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 398 | 16 293 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 260 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 131 | 701 463 | 584 362 | 590 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 549 | 3 938 | 3 466 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 10 208 | 7 339 | 6 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 14 929 | 31 867 | 19 775 | 31 386 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 656 534 | 552 323 | 548 874 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 306 | 987 | 674 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 845 | 86 220 | 1 851 908 | 1 824 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 568 | 68 833 | 1 150 445 | 1 239 693 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 568 | 68 545 | 1 150 420 | 1 239 668 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 288 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 17 387 | 701 463 | 584 362 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 549 | 3 938 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 208 | 10 208 | 7 339 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 7 052 | 31 867 | 19 775 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 656 534 | 552 323 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 128 | 306 | 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 83 936 | 1 851 908 | 1 824 055 | 1 832 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 667 | 27 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 657 | 27 092 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 641 092 | 1 635 532 | 1 654 363 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 641 092 | 1 635 532 | 1 654 363 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 269 | 183 714 | 271 088 | 440 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 91 036 | 178 964 | 344 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 039 | 92 653 | 92 099 | 95 539 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 845 | 86 150 | 1 851 908 | 1 824 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 2 562 | 27 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 552 | 27 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 641 092 | 1 635 532 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 641 092 | 1 635 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 834 | 83 588 | 183 714 | 271 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 230 | 91 036 | 178 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 604 | 83 359 | 92 653 | 92 099 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 236 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 | 350 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 | ||||
| Выручка за отчетный год | 381 | 74 | 350 | 21 899 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 74 | 236 | 19 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 500 | 19 859 | 37 216 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 | 2 761 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 7 500 | 19 859 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 234 | 30 685 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 316 | 8 362 | 4 957 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 973 | 113 407 | 166 188 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 019 | 372 363 | 105 154 | 372 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 166 | 204 595 | 90 152 | 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 685 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 316 | 8 362 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 973 | 113 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 372 363 | 105 154 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 204 595 | 90 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 601 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 084 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 6 084 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 387 | 24 601 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 387 | 24 601 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 601 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 552 | 27 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 562 | 27 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 092 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 102 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 540 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 540 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 540 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 540 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 667 | 179 869 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 667 | 179 869 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 667 | 179 869 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 109 667 | 179 869 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 127 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 632 | 27 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 223 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 032 | 70 347 | 24 604 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 030 | 313 | 21 309 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 002 | 70 034 | 3 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 752 544 | 63 124 | 44 665 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 421 613 | 8 573 | 31 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 975 | 2 454 | 1 118 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 206 | 25 958 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 361 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 275 389 | 26 139 | 11 619 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 742 | 17 958 | 1 535 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 742 | 17 958 | 1 535 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 500 | 34 930 | 370 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 500 | 34 930 | 370 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 779 973 | 10 500 | 18 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 780 000 | 10 500 | 18 831 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 780 000 | 10 500 | 18 831 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 230 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 | 230 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 703 | 751 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 24,6 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,58 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.