Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСТРОЙ", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 750 | 29 039 | 311 359 | 87 303 | 84 887 | 75 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 572 | 8 272 | 7 458 | 7 627 | 6 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 572 | 8 272 | 7 458 | 7 627 | 6 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 646 | 28 467 | 303 087 | 79 845 | 77 260 | 68 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 437 | 9 198 | 182 307 | 11 209 | 9 519 | 15 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 612 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 209 | 18 485 | 119 438 | 68 618 | 67 129 | 52 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 1 342 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 543 | 36 908 | 308 280 | 87 303 | 76 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 572 | 8 266 | 7 458 | 7 627 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 572 | 8 266 | 7 458 | 7 627 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 489 | 36 336 | 300 014 | 79 845 | 69 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 388 | 9 098 | 181 769 | 11 209 | 9 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 612 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 101 | 26 454 | 116 908 | 68 618 | 59 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 1 337 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 750 | 29 039 | 311 359 | 87 303 | 84 887 | 75 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 3 449 | 13 449 | 30 775 | 16 362 | 16 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 439 | 13 439 | 30 765 | 16 352 | 16 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 491 | 25 590 | 297 910 | 56 528 | 68 525 | 59 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 7 675 | 14 813 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 491 | 25 500 | 297 910 | 56 528 | 60 850 | 44 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 543 | 36 908 | 308 280 | 87 303 | 76 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 451 | 13 372 | 30 875 | 16 349 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 441 | 13 362 | 30 865 | 16 339 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 307 | 33 458 | 294 908 | 56 428 | 60 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 90 | 7 675 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 097 | 33 368 | 294 908 | 56 428 | 52 878 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 42 852 | 13 934 | 25 928 | 15 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 029 | 77 172 | 334 054 | 286 188 | 63 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 815 | 34 320 | 320 120 | 260 260 | 48 390 | |
| Выручка за отчетный год | 19 029 | 77 172 | 334 054 | 286 188 | 63 717 | 15 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 42 852 | 13 995 | 25 928 | 15 327 | 6 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 6 540 | 13 995 | 25 928 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 312 | 18 389 | 10 484 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 823 | 34 320 | 320 059 | 260 260 | 48 390 | 8 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 214 | 6 539 | 13 934 | 25 928 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 313 | 18 389 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 6 350 | 12 498 | 22 908 | 199 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 477 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 5 227 | 825 | 719 | 2 177 | 6 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 5 417 | 2 322 | 3 739 | 3 225 | 2 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 6 352 | 12 437 | 22 908 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 250 | 824 | 719 | 2 177 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 4 437 | 2 321 | 3 739 | 3 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 5 019 | 9 950 | 17 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 1 335 | 2 487 | 4 582 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 1 337 | 2 500 | 4 582 | 191 | |
| Прочее за отчетный год | 923 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 5 013 | 9 998 | 17 403 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 5 013 | 9 998 | 17 403 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 5 019 | 9 950 | 17 403 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 362 | 30 865 | 16 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 372 | 30 875 | 16 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 765 | 16 352 | 16 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 775 | 16 362 | 16 357 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 403 | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 403 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 403 | 8 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 403 | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 513 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 513 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 513 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 513 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 775 | 16 362 | 16 357 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 372 | 30 875 | 16 349 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 634 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 217 | 81 002 | 15 817 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 217 | 79 875 | 2 463 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 354 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 536 | 88 695 | 15 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 138 | 61 910 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 100 | 5 430 | 6 162 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 477 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 391 | 15 077 | 8 865 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 675 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 675 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 55,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.