Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 21", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 228 | 15 959 | 27 484 | 33 391 | 25 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 164 | 10 892 | 5 710 | 2 795 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 164 | 10 892 | 5 710 | 2 795 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 064 | 5 068 | 21 774 | 30 596 | 25 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 217 | 515 | 4 083 | 3 896 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 729 | 5 063 | 21 369 | 26 513 | 20 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 118 | 5 | 850 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 575 | 23 824 | 23 194 | 28 271 | 33 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 164 | 8 602 | 5 710 | 2 795 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 164 | 8 602 | 5 710 | 2 795 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 575 | 12 659 | 14 593 | 22 561 | 30 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 217 | 515 | 4 083 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 5 373 | 14 593 | 22 045 | 26 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 051 | 1 069 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 228 | 15 959 | 27 484 | 33 391 | 25 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 679 | 22 679 | 32 903 | 33 601 | 34 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 679 | 22 679 | 32 903 | 33 601 | 34 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 617 | 5 612 | 5 092 | 12 059 | 4 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 4 843 | 547 | 547 | 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 769 | 4 545 | 11 512 | 3 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 575 | 23 824 | 23 194 | 28 271 | 33 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 679 | 27 362 | 33 412 | 33 601 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 679 | 27 362 | 33 412 | 33 601 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 123 | 4 470 | 3 091 | 5 602 | 12 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 3 485 | 547 | 547 | 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 985 | 2 544 | 5 055 | 11 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 955 | 1 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 477 | 6 000 | 4 296 | 7 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 3 766 | 5 045 | 5 839 | 6 337 |
| Выручка за отчетный год | 1 245 | 4 296 | 7 975 | 21 183 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 37 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 | 11 009 | 5 608 | 6 337 | 21 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 955 | 1 638 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 756 | 1 915 | 583 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 998 | 3 839 | 3 756 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 | 871 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 005 | 583 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 3 929 | 3 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 871 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 31 | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -356 тыс. ₽ | -9,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -718 тыс. ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -68 тыс. ₽ | -12,3 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 0,90 | 4,28 | 2,54 | 5,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 0,90 | 4,17 | 2,20 | 4,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,77 | -0,38 | -0,37 | -0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -56,4 % | -11,8 % | -4,7 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 577 дн. | — | 34 дн. | 235 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.