Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 982 | 10 408 | 15 448 | 14 604 | 18 556 | 19 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 114 | 4 858 | 3 891 | 2 931 | 1 794 | 1 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 114 | 4 858 | 3 891 | 2 931 | 1 794 | 1 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 869 | 5 549 | 11 557 | 11 673 | 16 762 | 18 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 065 | 2 913 | 3 066 | 3 081 | 3 146 | 4 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 775 | 2 630 | 8 491 | 8 591 | 13 611 | 14 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 6 | 1 | 5 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 121 | 9 981 | 9 877 | 15 448 | 14 604 | 18 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 | 6 114 | 4 858 | 3 891 | 2 931 | 1 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 230 | 6 114 | 4 858 | 3 891 | 2 931 | 1 794 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 3 868 | 5 019 | 11 557 | 11 673 | 16 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 2 896 | 2 913 | 3 066 | 3 081 | 3 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 943 | 2 100 | 8 491 | 8 591 | 13 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 29 | 6 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 982 | 10 408 | 15 448 | 14 604 | 18 556 | 19 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 7 505 | 4 743 | 6 108 | 9 332 | 10 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 838 | 2 903 | 10 705 | 8 496 | 9 225 | 9 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 837 | 7 788 | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 001 | 2 903 | 2 917 | 1 702 | 2 431 | 2 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 121 | 9 981 | 9 877 | 15 448 | 14 604 | 18 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 505 | 4 743 | 6 108 | 9 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 249 | 10 006 | 2 372 | 10 705 | 8 497 | 9 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 206 | 8 837 | 7 788 | 6 794 | 6 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 1 169 | 2 372 | 2 917 | 1 703 | 2 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 7 707 | 1 561 | 3 410 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 329 | 20 753 | 10 190 | 16 913 | 19 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 10 142 | 13 046 | 12 747 | 15 352 | 15 665 |
| Выручка за отчетный год | 10 329 | 20 753 | 10 190 | 16 913 | 19 075 | 22 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 7 707 | 1 561 | 3 410 | 3 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | 7 707 | 1 561 | 3 410 | 3 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 974 | 13 046 | 12 747 | 15 352 | 15 665 | 18 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 7 707 | 1 561 | 3 410 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 7 689 | 1 505 | 3 418 | 1 088 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 155 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 13 | 56 | 20 | 2 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 7 689 | 1 505 | 3 418 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | 18 | 13 | 56 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 7 529 | 1 364 | 3 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 160 | 128 | 141 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 160 | 128 | 141 | 194 | 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | 7 529 | 1 364 | 3 224 | 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 7 529 | 1 364 | 3 224 | 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 696 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,91 | 1,08 | 1,37 | 1,82 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,91 | 0,79 | 1,01 | 1,48 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,72 | 0,31 | 0,42 | 0,50 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 75,26 | 0,39 | 2,26 | 1,39 | 0,99 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 72,3 % | -17,9 % | 9,3 % | 17,4 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 188,9 % | 100,3 % | -58,2 % | 22,3 % | 34,5 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 81 дн. | 88 дн. | 73 дн. | 73 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.