Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЗОЛОТО", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЗОЛОТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 40 248 | 34 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 40 248 | 34 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 946 | 21 050 | 15 241 | 22 222 | 26 894 | 28 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 910 | 23 578 | 41 735 | 20 145 | 13 144 | 5 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 810 | 180 | 318 | 163 | 210 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 42 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 42 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 946 | 21 050 | 15 241 | 22 222 | 28 361 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 910 | 23 578 | 41 735 | 20 145 | 13 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 810 | 180 | 318 | 163 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 40 248 | 34 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 416 | 13 670 | 25 146 | 28 956 | 28 753 | 19 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 250 | 31 138 | 32 148 | 13 574 | 11 495 | 14 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 250 | 31 138 | 32 148 | 13 574 | 11 495 | 14 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 29 666 | 44 808 | 57 294 | 42 530 | 42 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 7 416 | 13 670 | 25 146 | 28 956 | 29 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 250 | 31 138 | 32 148 | 13 574 | 13 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 250 | 31 138 | 32 148 | 13 574 | 13 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 309 | 6 456 | 11 534 | 4 228 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 049 | 20 095 | 20 052 | 9 639 | 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 740 | 13 639 | 8 518 | 5 411 | 477 | |
| Выручка за отчетный год | 34 049 | 20 095 | 20 052 | 9 639 | 434 | 1 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 309 | 6 456 | 11 534 | 4 228 | 136 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 309 | 6 456 | 11 534 | 4 228 | 136 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 740 | 13 639 | 8 518 | 5 411 | 298 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 309 | 6 456 | 11 534 | 4 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 292 | 6 446 | 11 569 | 4 255 | 670 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 576 | 200 | 590 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 541 | 173 | 56 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 292 | 6 446 | 11 569 | 4 255 | 494 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 576 | 200 | 590 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | 541 | 173 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 292 | 6 076 | 11 475 | 3 866 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 94 | 389 | 613 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 94 | 389 | 111 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 292 | 6 076 | 11 475 | 3 866 | 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 292 | 6 076 | 11 475 | 3 866 | 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 559 тыс. ₽ | — |
| Активы | 29,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,44 | 1,78 | 3,13 | 3,50 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,76 | 1,31 | 1,50 | 1,16 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,31 | 0,44 | 0,68 | 0,71 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 2,28 | 1,28 | 0,47 | 0,40 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 13,6 % | 20,0 % | 9,1 % | 1,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 44,4 % | 45,6 % | 13,4 % | 1,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 563 дн. | 653 дн. | 1 499 дн. | 32 941 дн. | 9 897 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.