Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 500 | 245 996 | 167 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 4 828 | 19 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 498 | 4 828 | 19 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 002 | 241 168 | 148 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 737 | 80 986 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 267 | 158 605 | 146 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 105 | 243 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 893 | 335 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 419 | 186 500 | 177 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 3 498 | 23 641 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 3 498 | 23 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 250 | 183 002 | 154 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 097 | 50 737 | 3 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 207 | 130 267 | 148 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 426 | 1 105 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 520 | 893 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 500 | 245 996 | 167 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 796 | 1 142 | 1 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 642 | 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 000 | 41 144 | 39 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 000 | 41 144 | 39 983 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 704 | 203 710 | 126 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 407 | 19 809 | 23 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 297 | 183 901 | 102 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 419 | 186 500 | 177 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 796 | 1 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 000 | 41 144 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 000 | 41 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 503 | 143 704 | 135 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 600 | 23 407 | 20 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 903 | 120 297 | 115 191 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 379 | 40 621 | 48 104 |
| Выручка за предыдущий год | 293 327 | 244 805 | 224 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 948 | 204 184 | 176 582 |
| Выручка за отчетный год | 244 805 | 224 686 | 22 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 621 | 48 104 | 5 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 6 809 | 76 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 884 | 41 295 | 5 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 184 | 176 582 | 16 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 787 | 737 | 6 809 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 592 | 39 884 | 41 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 432 | 118 |
| Проценты к получению за отчетный год | 393 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 239 | 5 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 525 | 2 528 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 745 | 3 288 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 432 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 393 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 5 239 | 5 617 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 047 | 9 525 | 2 528 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 036 | 4 745 | 3 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 346 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 375 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 86 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 346 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 346 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 346 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 244,8 млн ₽ | 224,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 186,5 млн ₽ | 246,0 млн ₽ | 167,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 796 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -90,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,78 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 233,30 | 214,41 | 142,49 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 3,0 % | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | 30,3 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,91 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. | 258 дн. | 2 362 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 167 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.