Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙ ГРУПП", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 1 006 | 1 408 | 451 | 380 | 15 835 | 127 382 | 812 803 | 714 176 | 2 997 212 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 452 | 76 229 | 504 747 | 521 753 | 1 523 178 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 452 | 76 229 | 504 696 | 521 739 | 8 671 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 455 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 421 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 14 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 1 006 | 1 408 | 451 | 380 | 4 383 | 51 153 | 308 056 | 192 423 | 1 474 034 | |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 9 | 1 038 282 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 10 157 | 17 071 | 26 324 | 72 848 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 956 | 1 306 | 442 | 379 | 938 | 40 508 | 276 630 | 165 850 | 315 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 54 | 13 804 | 44 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 26 | 93 | 9 | 1 | 65 | 421 | 534 | 203 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 205 | 13 | 17 | 2 | 47 282 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 82 | 1 006 | 1 408 | 451 | 11 509 | 15 835 | 127 382 | 812 803 | 714 176 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 452 | 11 452 | 76 229 | 504 747 | 521 753 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 452 | 11 452 | 76 229 | 504 696 | 521 739 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 14 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 83 | 1 006 | 1 408 | 451 | 57 | 4 383 | 51 153 | 308 056 | 192 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 9 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 10 157 | 17 071 | 26 324 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 956 | 1 306 | 442 | 1 | 939 | 40 508 | 276 630 | 165 850 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 54 | 13 804 | 44 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 7 | 26 | 93 | 9 | 56 | 65 | 421 | 534 | 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 205 | 13 | 17 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 1 006 | 1 408 | 451 | 380 | 15 835 | 127 382 | 812 803 | 714 176 | 2 997 212 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 105 | 630 | 855 | 1 643 | 1 649 | 2 795 | 103 784 | 598 520 | 583 632 | 2 694 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 105 | 630 | 855 | 1 643 | 1 649 | 2 795 | 103 784 | 598 520 | 583 632 | 2 640 371 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 261 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 | 1 632 | 649 | 319 | 15 099 | 26 772 | 217 511 | 133 908 | 321 423 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 639 | 15 513 | 58 070 | 121 647 | 260 569 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 1 632 | 649 | 319 | 11 461 | 10 970 | 158 932 | 12 261 | 52 040 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 290 | 509 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 82 | 1 006 | 1 408 | 451 | 11 509 | 15 835 | 127 382 | 812 803 | 714 176 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 105 | 630 | 855 | 1 643 | 2 795 | 2 795 | 103 784 | 598 520 | 583 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 105 | 630 | 855 | 1 643 | 2 795 | 2 795 | 103 784 | 598 520 | 583 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 1 632 | 649 | 10 773 | 15 100 | 26 773 | 217 511 | 133 908 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 639 | 15 513 | 58 070 | 121 647 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 1 632 | 649 | 10 773 | 11 461 | 10 970 | 158 932 | 12 261 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 509 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 455 | 4 729 | 1 429 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 902 | 5 244 | 2 256 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 455 | 4 729 | 1 429 | 19 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 118 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 | 68 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 902 | 5 244 | 2 256 | 241 | 170 318 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 144 531 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 944 | 10 609 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 51 | 113 | 12 | 6 | 248 | 43 335 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 3 | 56 | 34 | 35 | 18 | 86 | 29 | 22 | 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 944 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 51 | 113 | 6 | 248 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 | 3 | 56 | 34 | 35 | 86 | 29 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 49 | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 49 | 13 | 1 | 5 160 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 651 | 2 042 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 833 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 651 | 209 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 281 | 418 671 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 185 | 220 809 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 293 | 4 921 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 395 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 803 | 171 546 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 492 558 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 558 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 455 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 299 | 1 909 155 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 299 | 2 806 231 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 299 | 2 762 896 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 076 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 895 955 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 121 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | — | -1,1 млн ₽ | -53 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | -15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 380 тыс. ₽ | 15,8 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 812,8 млн ₽ | 714,2 млн ₽ | 3,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,29 | 1,91 | 1,42 | 1,44 | 4,59 | 1,28 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,07 | 1,53 | 1,34 | 1,24 | 0,98 | 0,96 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | -4,18 | -0,13 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,27 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -1 168,4 % | — | — | — | — | — | 3,8 % | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 1 331,6 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,6 % | — | -0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,5 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 281 дн. | — | — | — | — | — | 141 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 225 дн. | 51 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 483 дн. | — | — | — | — | 112 дн. | 151 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | -2,45 | 0,48 | 0,29 | 0,30 | 0,78 | 0,34 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,83 | — | 1,09 | 0,71 | 0,52 | 2,45 | 2,09 ▲ | 3,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).