Финансы ООО "ТЕПЛОСИЛ-СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИЛ-СОЧИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 20 | 18 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 18 | 18 | 18 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 18 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 20 | 18 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 18 | 18 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 18 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 20 | 18 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 20 | 18 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 9 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 30 | 33 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 21 | 35 | |
| Выручка за отчетный год | 33 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.