Финансы ООО"СКК ЮГ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОКЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 071 | 11 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 72 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 999 | 10 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 047 | 6 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 514 | 4 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 047 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 071 | 11 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 067 | 10 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 567 | 3 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 500 | 7 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 071 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 190 | |
| Выручка за отчетный год | 6 228 | 46 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 379 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 190 | 45 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 077 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 075 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 993 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 655 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 296 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 105 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 098 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 098 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 016,75 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.