Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВИКОМ", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 412 | 111 004 | 302 705 | 633 228 | 82 591 | 78 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 | 6 298 | 8 737 | 2 371 | 1 382 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 6 279 | 8 737 | 2 361 | 1 361 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 21 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 412 | 110 646 | 296 407 | 624 491 | 80 220 | 76 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 091 | 41 834 | 61 880 | 67 253 | 57 991 | 47 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 151 | 68 156 | 214 363 | 555 142 | 21 392 | 28 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 644 | 19 373 | 1 217 | 190 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 791 | 845 | 647 | 588 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 76 412 | 129 652 | 302 705 | 633 228 | 82 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 6 298 | 8 737 | 2 371 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 6 279 | 8 737 | 2 361 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 76 412 | 129 294 | 296 407 | 624 491 | 80 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 091 | 58 262 | 61 880 | 67 253 | 57 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 21 151 | 69 608 | 214 363 | 555 142 | 21 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 170 | 1 399 | 19 373 | 1 217 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 791 | 845 | 647 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 412 | 111 004 | 302 705 | 633 228 | 82 591 | 78 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 708 | 1 836 | 4 761 | 8 179 | 5 835 | 6 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 698 | 1 826 | 4 751 | 8 079 | 5 735 | 6 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 955 | 3 518 | 3 054 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 507 | 955 | 78 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 440 | 3 056 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 704 | 109 168 | 297 437 | 624 094 | 73 238 | 68 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 797 | 6 164 | 52 729 | 43 351 | 11 081 | 18 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 907 | 103 004 | 244 708 | 580 742 | 62 157 | 49 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 76 412 | 129 652 | 302 705 | 633 228 | 82 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 708 | 1 836 | 4 761 | 8 179 | 5 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | 1 826 | 4 751 | 8 079 | 5 735 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 955 | 3 518 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 507 | 955 | 78 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 704 | 127 816 | 297 437 | 624 094 | 73 238 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 797 | 29 047 | 52 729 | 43 352 | 11 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 907 | 98 769 | 244 708 | 580 742 | 62 157 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 910 | 10 651 | 14 616 | 18 357 | 8 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 955 | 175 882 | 208 964 | 173 756 | 162 421 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 045 | 165 231 | 194 348 | 155 399 | 154 020 | |
| Выручка за отчетный год | 228 955 | 175 882 | 208 964 | 173 756 | 162 421 | 182 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | 10 651 | 14 616 | 18 357 | 8 401 | 7 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 938 | 4 318 | 7 326 | 8 930 | 534 | 3 903 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 720 | 5 844 | 4 538 | 8 677 | 6 881 | 3 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 252 | 489 | 2 752 | 750 | 986 | 774 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 045 | 165 231 | 194 348 | 155 399 | 154 020 | 174 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 938 | 4 318 | 7 326 | 8 930 | 534 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 720 | 5 844 | 4 538 | 8 677 | 6 881 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 252 | 489 | 2 752 | 750 | 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 1 447 | 3 771 | 4 160 | 1 339 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 1 454 | 2 485 | 3 376 | 2 401 | 1 807 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 2 | 50 | 2 691 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 132 | 1 691 | 1 072 | 1 444 | 5 163 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 1 447 | 3 771 | 4 160 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 1 454 | 2 485 | 3 376 | 2 401 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 2 | 50 | 2 691 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 1 691 | 1 072 | 1 444 | 5 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 1 156 | 2 895 | 3 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 338 | 324 | 301 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 507 | 876 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 338 | 324 | 301 | 358 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 507 | 508 | 876 | 80 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 698 | 1 156 | 2 895 | 3 328 | 1 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 1 156 | 2 895 | 3 328 | 1 071 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 698 | 1 156 | 2 895 | 3 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 835 | 6 907 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 179 | 5 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ | 633,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.