Финансы ООО "ТРАНСГАРАНТ АГРО", Кубань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГАРАНТ АГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 334 | 118 720 | 521 727 | 639 500 | 868 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 673 | 16 707 | 18 356 | 15 546 | 12 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 673 | 16 707 | 18 343 | 15 532 | 12 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 661 | 102 013 | 503 371 | 623 954 | 856 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 135 | 33 860 | 265 913 | 338 049 | 415 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 167 | 67 486 | 216 601 | 267 199 | 441 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 213 | 587 | 20 857 | 18 706 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 80 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 470 | 51 334 | 118 720 | 522 356 | 639 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 783 | 16 673 | 16 707 | 18 359 | 15 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 783 | 16 673 | 16 707 | 18 343 | 15 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 687 | 34 661 | 102 013 | 503 997 | 623 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 135 | 33 860 | 265 913 | 338 049 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 357 | 15 167 | 67 486 | 217 227 | 267 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 330 | 13 213 | 587 | 20 857 | 18 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 80 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 334 | 118 720 | 521 727 | 639 500 | 868 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 562 | 13 118 | 25 136 | 32 568 | 33 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 562 | 3 118 | 10 136 | 17 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 77 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 77 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 772 | 105 500 | 496 591 | 606 855 | 835 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 514 | 57 442 | 96 696 | 138 998 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 772 | 47 986 | 439 149 | 510 159 | 696 349 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 470 | 51 334 | 118 720 | 522 356 | 639 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 11 562 | 13 118 | 25 766 | 32 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 1 562 | 3 118 | 10 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 77 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 411 | 39 772 | 105 500 | 496 590 | 606 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 514 | 57 442 | 96 696 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 411 | 39 772 | 47 986 | 439 148 | 510 159 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 570 | 10 982 | 35 529 | 164 008 | 7 777 433 |
| Выручка за предыдущий год | 35 527 | 591 484 | 1 238 064 | 4 982 562 | 3 988 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 957 | 580 502 | 1 202 535 | 4 818 554 | 3 788 872 |
| Выручка за отчетный год | 591 484 | 1 238 064 | 4 982 562 | 3 988 561 | 1 769 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 982 | 35 529 | 164 008 | 199 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 152 | 4 919 | 31 314 | 33 011 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 830 | 30 610 | 132 694 | 166 678 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 580 502 | 1 202 535 | 4 818 554 | 3 788 872 | 1 748 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 907 | 2 152 | 4 919 | 31 296 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 663 | 8 830 | 30 610 | 132 712 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 892 | 2 149 | 9 589 | 8 513 | 25 079 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 116 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 285 | 19 619 | 12 688 | 6 173 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 429 | 7 002 | 491 | 1 823 | 2 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 689 | 7 555 | 2 713 | 13 633 | 16 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 1 892 | 2 149 | 9 571 | 194 901 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 116 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 285 | 19 619 | 12 688 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 762 | 31 429 | 7 002 | 491 | 1 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 445 | 31 689 | 7 555 | 2 713 | 180 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 1 513 | 1 706 | 7 648 | 6 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 379 | 341 | 2 029 | 1 632 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 341 | 2 029 | 1 632 | 362 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 102 | 76 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 513 | 1 706 | 7 662 | 6 802 | 1 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 513 | 1 706 | 7 662 | 6 802 | 1 029 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 1 513 | 1 706 | 7 648 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 1 562 | 3 118 | 10 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 | 11 562 | 13 118 | 25 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 562 | 3 118 | 10 136 | 17 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 562 | 13 118 | 25 136 | 32 568 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | 5 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 1 656 | 7 018 | 6 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 503 | 1 656 | 12 018 | 6 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 1 656 | 7 018 | 6 802 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 513 | 1 656 | 7 018 | 6 802 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 562 | 25 136 | 32 568 | 33 597 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 | 13 119 | 25 766 | 32 568 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 305 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 413 | 1 344 878 | 5 035 459 | 3 762 588 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 569 303 | 1 325 442 | 4 948 622 | 3 666 383 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 110 | 19 436 | 86 837 | 96 205 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 584 755 | 1 415 009 | 5 029 154 | 3 803 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 577 088 | 1 404 659 | 4 887 247 | 3 749 203 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 337 | 3 148 | 3 229 | 4 169 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 285 | 19 559 | 12 615 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 379 | 3 689 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 951 | 4 917 | 115 430 | 37 932 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 819 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 819 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 677 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 677 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 225 | 74 363 | 13 966 | 39 180 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 747 | 222 423 | 1 832 347 | 1 599 835 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 522 | 208 125 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | 5 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 235 | 14 298 | 1 827 347 | 1 599 835 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 522 | 148 060 | 1 818 381 | 1 560 655 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 818 381 | 1 560 655 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 522 | 148 060 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 883 | 20 271 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 868,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,86 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.