Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД", Тимашевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 116 | 116 298 | 252 468 | 273 574 | 1 513 823 | 2 683 590 | 2 716 729 | 3 141 235 | 2 087 305 | 1 607 064 | 3 082 985 | 3 418 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 075 | 10 891 | 9 935 | 224 791 | 506 138 | 1 062 007 | 1 122 027 | 1 614 782 | 1 016 294 | 687 511 | 634 984 | 956 548 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 031 | 10 822 | 9 841 | 224 236 | 501 577 | 1 037 649 | 1 040 436 | 984 604 | 792 983 | 643 084 | 559 463 | 815 001 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 258 | 22 260 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 69 | 94 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 4 458 | 24 273 | 81 468 | 73 986 | 7 012 | 44 294 | 50 222 | 119 287 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 | 103 | 85 | 123 | 556 192 | 216 299 | 133 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 041 | 105 407 | 242 533 | 48 783 | 1 007 685 | 1 621 583 | 1 594 702 | 1 526 453 | 1 071 011 | 919 553 | 2 448 001 | 2 461 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 222 | 3 267 | 412 | 19 670 | 562 117 | 1 027 111 | 1 200 234 | 1 109 335 | 494 861 | 721 021 | 1 999 046 | 1 717 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 160 | 194 | 22 340 | 71 516 | 56 459 | 540 | 1 | 117 818 | 99 965 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 794 | 26 567 | 108 519 | 23 409 | 419 771 | 514 336 | 316 690 | 231 799 | 427 030 | 133 179 | 182 306 | 631 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 208 | 116 491 | 4 236 | 476 | 26 | 17 500 | 10 773 | 19 826 | 19 824 | 10 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 7 357 | 552 | 1 274 | 2 977 | 6 989 | 1 549 | 171 605 | 125 330 | 42 369 | 131 391 | 2 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 15 399 | 4 | 1 605 | 2 270 | 2 401 | 3 964 | 3 159 | 7 440 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 590 | 116 298 | 252 468 | 273 574 | 1 513 823 | 2 683 590 | 2 808 946 | 3 141 235 | 2 117 230 | 1 607 064 | 3 082 985 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 075 | 10 891 | 9 935 | 224 791 | 506 138 | 1 062 007 | 1 767 089 | 1 614 782 | 1 046 220 | 687 511 | 634 984 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 031 | 10 822 | 9 841 | 224 236 | 501 577 | 1 037 649 | 1 113 863 | 984 604 | 822 909 | 643 084 | 559 463 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 258 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 69 | 94 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 425 | 4 458 | 24 273 | 90 285 | 73 986 | 7 012 | 44 294 | 50 222 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 103 | 85 | 562 941 | 556 192 | 216 299 | 133 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 515 | 105 407 | 242 533 | 48 783 | 1 007 685 | 1 621 583 | 1 041 857 | 1 526 453 | 1 071 010 | 919 553 | 2 448 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 221 | 3 267 | 412 | 19 670 | 562 117 | 1 027 111 | 644 756 | 1 109 335 | 494 860 | 721 021 | 1 999 046 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 160 | 194 | 22 340 | 71 516 | 540 | 1 | 117 818 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 539 | 26 567 | 108 519 | 23 409 | 419 771 | 514 335 | 373 221 | 231 799 | 427 030 | 133 179 | 182 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 176 699 | 68 208 | 116 491 | 4 236 | 476 | 26 | 11 263 | 10 773 | 19 826 | 19 824 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 7 357 | 552 | 1 274 | 2 977 | 6 989 | 228 | 171 605 | 125 330 | 42 369 | 131 391 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 8 | 15 399 | 4 | 1 606 | 12 389 | 2 401 | 3 964 | 3 159 | 7 440 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 116 | 116 298 | 252 468 | 273 574 | 1 513 823 | 2 683 590 | 2 716 729 | 3 141 235 | 2 087 305 | 1 607 064 | 3 082 985 | 3 418 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 067 | 3 644 | 16 486 | 39 497 | 68 645 | 85 422 | 175 325 | 279 588 | 160 669 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 170 | 218 901 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 057 | 3 634 | 16 476 | 39 487 | 58 635 | 75 412 | 165 315 | 250 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 513 | 618 505 | 1 371 849 | 1 557 962 | 582 951 | 176 932 | 161 896 | 64 319 | 98 328 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 214 880 | 611 850 | 1 335 339 | 1 457 850 | 489 172 | 124 990 | 144 224 | 29 600 | 24 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 633 | 6 655 | 36 510 | 100 112 | 92 717 | 51 942 | 14 402 | 34 677 | 74 328 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 3 270 | 42 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 851 | 117 774 | 253 167 | 56 994 | 891 674 | 1 295 255 | 1 119 270 | 2 489 639 | 1 824 951 | 1 269 843 | 2 739 078 | 3 159 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 653 | 53 066 | 65 880 | 15 587 | 446 102 | 619 273 | 567 994 | 805 628 | 654 116 | 197 532 | 1 098 662 | 2 832 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 198 | 64 708 | 187 287 | 41 407 | 445 523 | 671 938 | 547 275 | 1 676 335 | 1 157 475 | 1 055 530 | 1 589 941 | 286 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 044 | 4 001 | 7 676 | 13 360 | 16 781 | 50 475 | 40 063 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 590 | 116 298 | 252 468 | 273 574 | 1 513 823 | 2 683 590 | 2 808 946 | 3 141 235 | 2 117 230 | 1 607 064 | 3 082 985 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 067 | 3 644 | 16 486 | 59 401 | 68 645 | 115 348 | 175 325 | 279 588 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 170 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 057 | 3 634 | 16 476 | 49 391 | 58 635 | 105 338 | 165 315 | 250 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 513 | 618 505 | 1 371 850 | 1 009 965 | 582 951 | 176 932 | 161 896 | 64 319 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 214 880 | 611 850 | 1 335 339 | 887 292 | 489 172 | 124 990 | 144 224 | 29 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 633 | 6 655 | 36 511 | 121 298 | 92 717 | 51 942 | 14 402 | 34 677 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 1 062 | 3 270 | 42 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 325 | 117 774 | 253 167 | 56 994 | 891 674 | 1 295 254 | 1 739 580 | 2 489 639 | 1 824 950 | 1 269 843 | 2 739 078 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 652 | 53 066 | 65 880 | 15 587 | 446 102 | 619 273 | 839 624 | 805 628 | 654 116 | 197 532 | 1 098 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 673 | 64 708 | 187 287 | 41 407 | 445 523 | 671 937 | 895 098 | 1 676 335 | 1 157 474 | 1 055 530 | 1 588 314 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 4 044 | 4 858 | 7 676 | 13 360 | 16 781 | 50 475 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 369 | 25 178 | 50 601 | 3 643 | 247 279 | 373 053 | 871 206 | 799 328 | 369 785 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 546 | 25 647 | 535 463 | 6 043 | 713 233 | 692 951 | 1 911 810 | 2 716 965 | 3 101 145 | 2 657 799 | 1 807 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 903 | 25 278 | 510 285 | 12 559 | 662 632 | 689 308 | 1 664 531 | 2 343 912 | 2 229 939 | 1 858 471 | 1 437 787 | |
| Выручка за отчетный год | 18 546 | 25 647 | 535 463 | 6 043 | 713 233 | 692 951 | 1 093 456 | 2 716 965 | 3 101 145 | 2 657 799 | 1 807 572 | 3 507 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 25 178 | 50 601 | 3 643 | 72 396 | 373 053 | 871 206 | 799 328 | 369 785 | 184 641 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 048 | 50 601 | 72 304 | 61 698 | 174 128 | 377 556 | 83 423 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 681 | 43 | 92 | 60 019 | 71 843 | 93 448 | 107 688 | 155 223 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 768 | 4 449 | 48 724 | 251 336 | 625 235 | 328 324 | 178 674 | 260 076 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 773 | 25 278 | 510 285 | 12 559 | 662 632 | 689 308 | 1 021 060 | 2 343 912 | 2 229 939 | 1 858 471 | 1 437 787 | 3 323 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 048 | 50 601 | 75 508 | 61 698 | 174 128 | 377 556 | 83 423 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | 17 681 | 43 | 50 830 | 60 019 | 71 843 | 93 448 | 107 688 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 777 | 1 768 | 4 449 | 48 724 | 120 941 | 251 336 | 625 235 | 328 324 | 178 674 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 216 | 326 | 1 021 | 2 726 | 5 113 | 22 884 | 29 418 | 13 838 | 121 304 | 77 740 | 104 122 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 368 | 3 971 | 3 718 | 334 | 66 | 85 | 1 344 | 7 634 | 5 398 | 24 236 | 33 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 805 | 2 996 | 3 635 | 5 233 | 47 063 | 97 169 | 34 654 | 69 150 | 45 348 | 42 080 | 90 530 | 237 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 349 | 1 122 | 137 010 | 427 684 | 24 380 | 409 598 | 43 364 | 50 724 | 47 933 | 29 197 | 146 314 | 32 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 769 | 139 373 | 416 927 | 23 139 | 244 487 | 51 681 | 30 778 | 63 043 | 292 331 | 59 321 | 18 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 1 021 | 2 726 | 5 113 | 22 884 | 15 056 | 13 838 | 121 304 | 77 740 | 104 122 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 368 | 3 971 | 3 718 | 334 | 66 | 217 | 1 344 | 7 634 | 5 398 | 24 236 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 805 | 2 996 | 3 635 | 5 233 | 47 063 | 97 169 | 94 575 | 69 150 | 45 348 | 42 080 | 90 530 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 349 | 1 122 | 137 010 | 427 684 | 24 380 | 409 602 | 81 858 | 50 724 | 47 933 | 29 197 | 146 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 769 | 139 373 | 416 927 | 23 139 | 244 491 | 47 952 | 30 778 | 63 043 | 292 331 | 59 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 776 | 1 766 | 2 576 | 12 844 | 4 324 | 9 243 | 16 778 | 59 976 | 85 093 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 244 | 650 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 633 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 425 | 4 033 | 19 815 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 102 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 244 | 650 | 102 282 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 022 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 425 | 4 033 | 19 815 | 57 195 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 548 | 142 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 776 | 1 766 | 2 576 | 12 844 | 23 011 | 9 243 | 16 778 | 59 976 | 104 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 776 | 1 766 | 2 576 | 12 844 | 23 011 | 9 243 | 16 778 | 59 976 | 85 093 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 19 170 | 272 698 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 776 | 1 766 | 2 576 | 12 844 | 4 324 | 9 243 | 16 778 | 59 976 | 104 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 170 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 3 634 | 16 476 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 067 | 3 644 | 16 486 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 3 634 | 16 476 | 39 487 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 067 | 3 644 | 16 486 | 39 497 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 777 | 1 766 | 2 577 | 12 843 | 23 011 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 259 | 777 | 1 766 | 2 577 | 12 843 | 23 011 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 777 | 1 766 | 2 577 | 12 843 | 23 011 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 259 | 777 | 1 766 | 2 577 | 12 843 | 23 011 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 067 | 3 644 | 16 486 | 39 497 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 067 | 3 644 | 16 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 514 | 113 216 | 721 575 | 440 919 | 379 123 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 058 | 682 140 | 40 596 | 675 188 | 1 154 726 | 1 482 363 | 3 178 278 | 2 156 140 | 1 849 233 | 2 091 915 | 2 847 448 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 209 | 628 706 | 22 216 | 583 801 | 1 014 890 | 1 344 222 | 2 946 414 | 2 081 671 | 1 741 981 | 1 934 910 | 2 799 129 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 538 | 1 557 | 2 218 | 2 240 | 3 130 | 2 459 | 2 356 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 89 849 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 849 | 53 434 | 18 380 | 139 836 | 136 584 | 229 646 | 72 229 | 104 122 | 154 546 | 45 963 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 844 | 612 626 | 254 258 | 1 032 915 | 1 685 231 | 1 369 147 | 2 456 703 | 1 715 221 | 1 470 110 | 2 608 702 | 4 368 551 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 651 | 529 089 | 229 499 | 842 410 | 1 298 377 | 791 988 | 2 073 744 | 1 046 482 | 799 210 | 2 012 284 | 3 704 188 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | 504 | 1 696 | 88 509 | 55 937 | 70 402 | 159 637 | 281 546 | 365 398 | 369 330 | 506 383 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 183 | 82 780 | 140 681 | 62 622 | 83 877 | 23 199 | 13 468 | 3 226 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 426 | 229 | 1 207 | 467 | 1 059 | 96 200 | 106 690 | 55 064 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 985 | 82 607 | 22 834 | 87 606 | 247 670 | 301 473 | 159 641 | 207 116 | 175 613 | 158 556 | 154 754 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 657 | 19 803 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 959 | 86 540 | 44 416 | 247 341 | 58 279 | 1 892 | 6 948 | 771 | 77 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | 1 710 | 6 458 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 959 | 84 114 | 44 416 | 247 250 | 57 813 | 490 | 771 | 2 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | 168 | 75 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 426 | 14 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 302 | 160 270 | 24 613 | 681 517 | 331 433 | 196 593 | 116 463 | 10 749 | 4 591 | 102 013 | 100 314 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 000 | 438 017 | 178 102 | 116 463 | 9 749 | 4 591 | 102 013 | 100 314 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 277 | 145 245 | 24 613 | 243 500 | 17 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 25 | 331 433 | 991 | 1 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 461 | 4 985 | 184 586 | 793 606 | 806 778 | 76 045 | 707 822 | 1 492 798 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 461 | 27 079 | 234 492 | 892 450 | 1 404 071 | 702 094 | 408 673 | 254 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 461 | 27 079 | 234 492 | 892 450 | 1 403 907 | 698 293 | 408 673 | 254 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 3 801 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 22 094 | 49 906 | 98 844 | 597 293 | 626 049 | 849 356 | 477 217 | 711 569 | 292 178 | 507 202 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 21 974 | 49 906 | 98 844 | 597 293 | 625 782 | 848 372 | 477 165 | 710 232 | 290 549 | 505 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 267 | 984 | 52 | 1 337 | 1 629 | 1 602 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 332 | 769 | 1 703 | 3 119 | 171 377 | 89 022 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 421 | 893 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,72 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 3,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | -318,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,14 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68,6 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 279,6 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | -14,3 % | -32,0 % | +94,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,59 | 0,72 | 0,89 | 0,78 | 1,56 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,31 | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,91 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 44,76 | 23,44 | 8,17 | 10,03 | 20,27 | 0,86 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 5,6 % | 14,2 % | 4,6 % | -6,6 % | 3,6 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,5 % | 2,3 % | 4,7 % | -9,1 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % | 3,7 % | 2,8 % | -9,3 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 19,6 % | 34,2 % | 30,4 % | -197,9 % | 7,8 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,49 | 1,65 | 0,59 | 1,03 | 1,64 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 50 дн. | 18 дн. | 37 дн. | 66 дн. | 46 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 81 дн. | 142 дн. | 507 дн. | 189 дн. | 43 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 261 дн. | 189 дн. | 207 дн. | 404 дн. | 31 дн. | 46 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | -57 дн. | -58 дн. | -47 дн. | 141 дн. | 223 дн. | 43 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,70 | -0,38 | -0,12 | -0,28 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,90 | -1,82 | -0,64 | -0,02 | -2,18 | 3,48 ▼ | 2,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.81.11 (компаний: 1259).