Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ", Каневская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 153 | 188 766 | 982 498 | 1 981 358 | 2 483 513 | 3 210 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 12 347 | 442 495 | 377 967 | 908 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 306 | 8 425 | 4 903 | 4 497 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 434 034 | 373 064 | 903 726 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 51 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 117 | 188 730 | 970 151 | 1 538 863 | 2 105 547 | 2 302 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 337 | 79 785 | 61 409 | 75 258 | 133 693 | 393 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 109 | 118 | 109 | 120 672 | 146 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 314 | 58 419 | 307 370 | 627 467 | 1 026 830 | 1 401 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 046 | 24 279 | 464 035 | 835 340 | 724 333 | 163 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 966 | 46 446 | 632 | 99 891 | 196 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 172 | 90 773 | 57 | 129 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 990 | 235 153 | 188 766 | 982 498 | 1 981 358 | 2 483 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 12 347 | 442 495 | 377 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 306 | 8 425 | 4 903 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 434 034 | 373 064 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 954 | 235 117 | 188 730 | 970 151 | 1 538 863 | 2 105 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 208 | 9 337 | 79 785 | 61 409 | 75 258 | 133 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 109 | 109 | 118 | 109 | 120 672 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 751 | 217 314 | 58 419 | 307 370 | 627 467 | 1 026 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 023 | 8 046 | 24 279 | 464 035 | 835 340 | 724 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 311 | 966 | 46 446 | 632 | 99 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 172 | 90 773 | 57 | 129 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 154 | 188 766 | 982 498 | 1 981 358 | 2 483 513 | 3 210 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 448 | 10 257 | 67 898 | 114 539 | 178 366 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 428 | 10 237 | 67 878 | 114 519 | 178 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 556 | 9 248 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 556 | 7 679 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 523 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 323 | 185 318 | 972 241 | 1 882 904 | 2 368 974 | 3 023 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 15 | 54 044 | 561 | 719 616 | 693 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 317 | 185 303 | 918 197 | 1 882 343 | 1 649 359 | 2 329 783 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 990 | 235 153 | 188 766 | 982 498 | 1 981 358 | 2 483 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 448 | 10 257 | 67 898 | 114 539 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 428 | 10 237 | 67 878 | 114 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 556 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 556 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 686 | 235 322 | 185 318 | 972 241 | 1 882 904 | 2 368 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 5 | 15 | 54 044 | 561 | 719 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 954 | 235 317 | 185 303 | 918 197 | 1 882 343 | 1 649 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 774 | 34 107 | 63 144 | 176 356 | 194 640 | 440 188 |
| Выручка за предыдущий год | 141 913 | 773 405 | 454 255 | 1 510 667 | 2 113 503 | 4 528 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 139 | 739 298 | 391 111 | 1 334 311 | 1 918 863 | 4 088 309 |
| Выручка за отчетный год | 773 405 | 454 255 | 1 510 667 | 2 113 503 | 4 528 497 | 7 464 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 107 | 63 144 | 176 356 | 194 640 | 440 188 | 928 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 931 | 4 445 | 20 422 | 624 | 209 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 176 | 39 095 | 130 757 | 164 200 | 402 830 | 633 652 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 604 | 25 177 | 29 816 | 40 856 | 85 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 739 298 | 391 111 | 1 334 311 | 1 918 863 | 4 088 309 | 6 535 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 987 | 4 931 | 4 445 | 20 422 | 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 787 | 29 176 | 39 095 | 130 757 | 164 200 | 402 830 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 604 | 25 177 | 29 816 | 40 856 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 162 | 4 669 | 10 094 | 68 554 | 60 131 | 81 075 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 590 | 1 210 | 7 584 | 57 437 | 74 909 | 59 240 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 252 | 28 | 1 527 | 3 662 | 15 945 | 78 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 121 | 277 863 | 1 202 404 | 729 783 | 265 745 | 400 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 228 | 278 821 | 1 218 789 | 715 628 | 261 080 | 509 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 162 | 4 669 | 10 094 | 68 554 | 60 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 590 | 1 210 | 7 584 | 57 437 | 74 909 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 2 252 | 28 | 1 527 | 3 662 | 15 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 842 | 99 121 | 277 863 | 1 202 404 | 729 783 | 265 745 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 348 | 99 228 | 278 821 | 1 218 789 | 715 628 | 261 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 | 3 683 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 986 | 3 526 | 10 913 | 13 454 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 986 | 3 526 | 10 913 | 13 454 | 15 564 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 2 805 | 656 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 514 | 2 805 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 526 | 3 683 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 61 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 3 683 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 61 443 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 526 | 3 683 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 669 | 10 237 | 67 878 | 114 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 689 | 10 257 | 67 898 | 114 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 428 | 10 237 | 67 878 | 114 519 | 178 346 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 448 | 10 257 | 67 898 | 114 539 | 178 366 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 63 827 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 617 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 63 827 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 617 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 61 443 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 617 | 6 568 | 57 641 | 46 641 | 61 443 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 384 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 384 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 448 | 3 448 | 67 898 | 114 539 | 178 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 257 | 67 898 | 114 539 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 345 | 573 283 | 771 952 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 777 234 | 2 712 970 | 2 629 062 | 4 607 382 | 8 176 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 542 090 | 1 891 410 | 2 546 752 | 4 568 022 | 7 885 341 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 324 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 144 | 821 560 | 82 310 | 39 360 | 282 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 754 889 | 2 139 687 | 1 857 110 | 5 745 078 | 8 735 657 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 512 560 | 1 027 988 | 1 825 205 | 5 709 655 | 8 567 146 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 795 | 4 867 | 8 985 | 17 574 | 44 643 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 261 | 1 384 | 993 | 74 057 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 697 | 527 | 2 806 | 12 039 | 4 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 235 832 | 1 106 044 | 18 730 | 4 817 | 45 688 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 557 606 | 672 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 241 | 130 021 | 491 934 | 1 212 333 | 3 166 618 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 241 | 125 933 | 489 759 | 748 767 | 552 382 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 088 | 2 175 | 13 797 | 19 967 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 769 | 2 594 269 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 180 | 684 980 | 1 284 160 | 654 727 | 2 493 824 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 180 | 661 659 | 1 239 160 | 652 472 | 524 120 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 321 | 2 255 | 1 969 704 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 630 | 680 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 094 | 313 589 | 69 833 | 722 193 | 798 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 794 | 213 500 | 69 750 | 722 193 | 798 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 100 089 | 83 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 194 | 306 959 | 94 951 | 42 143 | 816 550 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 194 | 306 959 | 94 951 | 42 143 | 816 550 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 954 | 99 960 | 94 812 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 556 | 20 526 | 1 767 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46,6 млн ₽ | 61,4 млн ₽ |
| Активы | 2,48 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.