Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "УРОЖАЙНАЯ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "УРОЖАЙНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 18 769 | 344 571 | 571 407 | 804 760 | 987 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 211 | 123 141 | 275 502 | 580 826 | 637 123 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 635 | 635 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 211 | 123 131 | 265 492 | 570 181 | 627 508 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 8 970 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 7 558 | 221 430 | 295 905 | 223 934 | 350 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 17 | 25 435 | 31 398 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 5 055 | 71 004 | 19 713 | 59 670 | 180 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 487 | 150 400 | 275 902 | 138 511 | 138 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 001 | 9 | 242 | 120 | 366 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 198 | 148 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 5 | 18 770 | 344 974 | 557 261 | 804 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 211 | 123 543 | 261 386 | 580 826 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 635 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 211 | 123 533 | 251 376 | 570 181 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 5 | 7 559 | 221 430 | 295 875 | 223 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 25 435 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 055 | 71 004 | 19 683 | 59 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 487 | 150 400 | 275 902 | 138 511 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 001 | 9 | 242 | 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 198 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 18 769 | 344 571 | 571 407 | 804 760 | 987 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 728 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 628 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 000 | 153 987 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 000 | 153 987 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 | 20 196 | 351 430 | 573 190 | 678 657 | 821 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 359 | 20 109 | 345 457 | 557 627 | 485 832 | 579 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 88 | 5 973 | 15 563 | 192 825 | 241 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 5 | 18 770 | 344 974 | 557 261 | 804 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 395 | 20 197 | 351 833 | 572 360 | 678 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 359 | 20 109 | 345 457 | 557 627 | 485 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 36 | 88 | 6 376 | 14 733 | 192 810 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 2 458 | 12 418 | 35 123 | ||
| Выручка за предыдущий год | 661 | 7 219 | 12 687 | 41 963 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | 4 761 | 269 | 6 840 | ||
| Выручка за отчетный год | 661 | 7 219 | 19 749 | 41 963 | 63 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 661 | 2 458 | 19 749 | 35 123 | 59 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 14 324 | 18 718 | 25 183 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 067 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 865 | 1 618 | 5 425 | 16 405 | 9 981 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 | 4 761 | 6 840 | 4 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 840 | 6 381 | 18 718 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 341 | 865 | 1 618 | 6 037 | 16 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 52 181 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | 6 201 | 5 310 | 487 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 787 | 4 705 | 18 875 | 32 651 | 40 662 |
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 1 500 | 457 295 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 135 | 1 966 | 1 609 | 2 886 | 390 122 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 372 | 6 201 | 5 310 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 787 | 4 705 | 18 875 | 32 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | 1 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 135 | 1 966 | 1 556 | 2 886 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 41 624 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 41 624 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 90 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 90 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 90 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 126 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 013 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 72 937 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 | 13 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 537 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | 10 924 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 | 4 052 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 527 | 625 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 792 | 2 358 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 402 | 3 889 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 083 | 44 911 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 513 | 43 846 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 065 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 480 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 351 | 312 980 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 940 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 601 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 891 | 97 439 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 206 289 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 561 173 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 896 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 277 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 884 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 778 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 106 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 001 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -364 тыс. ₽ |
| Активы | 13 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -30,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 800,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 008 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.