Финансы ООО "ТЭД", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 662 | 5 357 | 4 468 | 652 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 27 | 17 | 15 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 27 | 17 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 624 | 5 331 | 4 451 | 637 | 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 567 | 4 818 | 3 698 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 458 | 694 | 637 | 637 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 55 | 59 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 651 | 5 271 | 4 468 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 37 | 27 | 17 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 37 | 27 | 17 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 614 | 5 244 | 4 451 | 637 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 557 | 4 824 | 3 698 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 365 | 694 | 637 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 55 | 59 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 662 | 5 357 | 4 468 | 652 | 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 87 | 126 | 134 | 122 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 575 | 5 232 | 4 334 | 530 | 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 3 733 | 2 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 1 499 | 1 397 | 530 | 530 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 651 | 5 271 | 4 468 | 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 77 | 126 | 134 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 575 | 5 145 | 4 334 | 530 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | 3 733 | 2 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 1 412 | 1 397 | 530 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 154 | 103 | 7 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 968 | 3 809 | 2 287 | 3 720 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 830 | 3 655 | 2 184 | 3 720 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 968 | 3 809 | 2 287 | 3 722 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 154 | 103 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 154 | 103 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 573 | 3 655 | 2 184 | 3 722 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 154 | 103 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 88 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 84 | 81 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 88 | 31 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 84 | 81 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 50 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 38 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 21 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 50 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 50 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 74 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 41,09 | 41,52 | 32,34 | 4,34 | 4,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,0 % | 0,9 % | 0,2 % | -1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,1 % | 39,7 % | 7,5 % | -9,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 828 дн. | 481 дн. | 618 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.