Финансы МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК", Старощербиновская
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 913 | 4 589 | 5 611 | 6 014 | 6 577 | 6 363 | 4 870 | 4 866 | 7 478 | 9 346 | 8 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 105 | 74 | 107 | 117 | 140 | 29 | 11 | 504 | 390 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 32 | 23 | 84 | 114 | 139 | 29 | 11 | 504 | 390 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 73 | 51 | 23 | 3 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 771 | 4 484 | 5 537 | 5 907 | 6 461 | 6 223 | 4 841 | 4 855 | 7 478 | 8 841 | 8 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 337 | 781 | 1 119 | 1 007 | 729 | 528 | 544 | 713 | 708 | 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 156 | 2 726 | 1 620 | 1 456 | 4 651 | 4 901 | 4 171 | 4 041 | 5 595 | 6 285 | 7 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 281 | 1 420 | 3 137 | 3 332 | 803 | 592 | 142 | 269 | 1 170 | 1 848 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 855 | 2 912 | 4 588 | 5 611 | 5 618 | 6 577 | 6 561 | 4 870 | 4 866 | 7 478 | 9 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 141 | 105 | 74 | 107 | 117 | 59 | 29 | 11 | 504 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 32 | 23 | 84 | 114 | 59 | 29 | 11 | 504 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 100 | 73 | 51 | 23 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 740 | 2 771 | 4 484 | 5 537 | 5 511 | 6 461 | 6 502 | 4 841 | 4 855 | 7 478 | 8 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 334 | 337 | 781 | 1 119 | 1 007 | 606 | 528 | 544 | 713 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 | 1 156 | 2 726 | 1 620 | 1 061 | 4 651 | 5 109 | 4 171 | 4 041 | 5 595 | 6 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 938 | 1 281 | 1 420 | 3 137 | 3 332 | 803 | 787 | 142 | 269 | 1 170 | 1 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 913 | 4 589 | 5 611 | 6 014 | 6 577 | 6 362 | 4 870 | 4 866 | 7 478 | 9 346 | 8 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 596 | 6 167 | 5 826 | 6 044 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 382 | 5 953 | 5 612 | 5 830 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 014 | 4 776 | 1 015 | 751 | 318 | 11 016 | 16 971 | 29 514 | 17 297 | 31 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 014 | 4 776 | 1 015 | 751 | 318 | 11 016 | 16 971 | 29 514 | 17 297 | 31 668 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 855 | 2 912 | 4 589 | 5 611 | 5 619 | 6 577 | 6 561 | 4 870 | 4 866 | 7 478 | 9 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 596 | 6 161 | 5 826 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 382 | 5 946 | 5 612 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 477 | 8 014 | 4 776 | 1 015 | 751 | 7 867 | 11 016 | 16 971 | 29 514 | 17 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 477 | 8 014 | 4 776 | 1 015 | 751 | 7 867 | 11 016 | 16 971 | 29 514 | 17 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 5 908 | 5 627 | 2 408 | 602 | 8 454 | 7 467 | 6 163 | 33 044 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 165 | 50 118 | 57 611 | 64 120 | 68 950 | 70 938 | 73 376 | 75 570 | 79 747 | 91 748 | 132 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 743 | 49 980 | 51 703 | 58 493 | 66 542 | 70 336 | 76 096 | 67 116 | 72 280 | 85 585 | 99 615 |
| Выручка за отчетный год | 50 118 | 57 611 | 64 120 | 68 957 | 70 938 | 76 674 | 75 570 | 79 747 | 91 748 | 132 659 | 112 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 5 908 | 5 627 | 2 415 | 602 | 1 186 | 8 454 | 7 467 | 6 163 | 33 044 | 13 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 5 908 | 5 627 | 2 415 | 602 | 1 186 | 19 652 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 664 | 10 837 | 12 180 | 13 392 | 15 637 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 980 | 51 703 | 58 493 | 66 542 | 70 336 | 75 488 | 67 116 | 72 280 | 85 585 | 99 615 | 98 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 5 908 | 5 627 | 2 408 | 602 | 19 652 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 664 | 10 837 | 12 180 | 13 392 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 5 485 | 5 415 | 2 257 | 370 | 979 | 16 832 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 83 | 1 | 9 | 3 | 3 | 15 | 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 431 | 295 | 159 | 232 | 216 | 1 739 | 1 790 | 3 033 | 3 290 | 9 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 5 485 | 5 415 | 2 250 | 370 | 16 831 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 | 8 | 83 | 1 | 20 | 3 | 3 | 15 | 467 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 84 | 431 | 295 | 159 | 232 | 483 | 1 739 | 1 790 | 3 033 | 3 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 915 | 4 784 | 1 564 | 14 083 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 704 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 533 | 631 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 533 | 570 | 686 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 915 | 4 784 | 1 571 | 218 | 14 084 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 915 | 4 784 | 1 571 | 218 | 14 084 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 915 | 4 784 | 1 564 | 14 083 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 382 | 5 946 | 5 612 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 596 | 6 160 | 5 826 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 4 382 | 5 953 | 5 612 | 5 830 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 736 | 4 596 | 6 167 | 5 826 | 6 044 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 838 | 4 783 | 1 571 | 217 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 838 | 4 783 | 1 571 | 217 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 838 | 4 783 | 1 571 | 217 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 838 | 4 783 | 1 571 | 217 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 334 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 479 | 334 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 334 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 479 | 334 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 736 | 4 596 | 6 167 | 5 826 | 6 044 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 596 | 6 161 | 5 826 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 716 | 195 | 127 | 902 | 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 467 | 18 869 | 63 071 | 68 689 | 71 661 | 76 203 | 75 793 | 79 883 | 89 742 | 132 703 | 111 731 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 467 | 18 861 | 63 056 | 68 645 | 70 420 | 73 293 | 74 912 | 78 981 | 88 784 | 99 917 | 92 762 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 15 | 44 | 1 241 | 2 910 | 881 | 902 | 958 | 32 786 | 18 969 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 360 | 101 429 | 61 355 | 68 494 | 74 190 | 76 412 | 76 438 | 79 756 | 88 840 | 132 025 | 113 137 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 293 | 34 107 | 37 251 | 39 731 | 42 506 | 43 889 | 42 472 | 43 343 | 46 089 | 84 351 | 52 767 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 396 | 14 981 | 16 091 | 18 732 | 20 372 | 21 377 | 21 542 | 22 704 | 37 702 | 29 057 | 34 024 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 671 | 52 341 | 8 013 | 10 031 | 11 312 | 11 146 | 12 424 | 13 709 | 5 049 | 18 617 | 9 257 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 716 | 195 | 127 | 902 | 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,6 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -23,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,5 % | +15,0 % | +44,6 % | -15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,29 | 0,25 | 0,51 | 0,26 | 1,15 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,25 | 0,23 | 0,47 | 0,24 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | -2,49 | -2,95 | -0,85 | -2,66 | 0,56 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -2,9 % | -4,2 % | -6,6 % | 14,8 % | -1,9 % | -1,8 % ▼ | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | -6,2 % | -7,5 % | -10,8 % | 10,6 % | -13,4 % | 0,0 % ▼ | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -96,6 % | -122,4 % | -132,8 % | 150,7 % | -174,6 % | 0,0 % ▼ | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 0,1 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 15,52 | 16,39 | 12,27 | 14,19 | 13,00 | 0,80 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 87 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 12 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -266 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).