Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛАБ-ДИАГНОСТИКА", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛАБ-ДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 033 | 53 608 | 55 466 | 30 486 | 22 739 | 18 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 055 | 26 757 | 20 973 | 15 036 | 8 818 | 2 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 055 | 26 463 | 20 708 | 14 753 | 8 565 | 2 474 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 | 265 | 283 | 253 | 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 978 | 26 850 | 34 493 | 15 450 | 13 922 | 16 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 979 | 4 330 | 6 434 | 1 386 | 810 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 235 | 21 926 | 24 477 | 12 844 | 11 679 | 15 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 594 | 3 582 | 1 220 | 1 433 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 465 | 33 949 | 53 607 | 55 466 | 30 486 | 22 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 055 | 26 757 | 20 973 | 15 036 | 8 818 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 055 | 26 463 | 20 708 | 14 753 | 8 565 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 294 | 265 | 283 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 | 22 895 | 26 850 | 34 493 | 15 450 | 13 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 1 978 | 4 330 | 6 434 | 1 386 | 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 | 20 153 | 21 926 | 24 477 | 12 844 | 11 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 717 | 764 | 594 | 3 582 | 1 220 | 1 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 033 | 53 608 | 55 467 | 30 485 | 22 739 | 18 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 550 | 66 550 | 64 170 | 63 150 | 61 222 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 550 | 66 550 | 64 170 | 63 150 | 61 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 765 | 23 840 | 39 542 | 35 401 | 41 055 | 47 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 500 | 7 391 | 13 553 | 17 488 | 21 768 | 28 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 265 | 16 449 | 25 989 | 17 913 | 19 287 | 19 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 465 | 33 949 | 53 608 | 55 467 | 30 486 | 22 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 868 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 550 | 66 550 | 64 170 | 63 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 550 | 66 550 | 64 170 | 63 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 | 40 681 | 23 840 | 39 542 | 35 401 | 41 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 500 | 7 391 | 13 553 | 17 488 | 21 768 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 3 181 | 16 449 | 25 989 | 17 913 | 19 287 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 42 709 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 285 | 1 517 | 17 108 | 19 286 | 24 967 | 30 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 427 | 9 107 | 37 952 | 23 423 | 34 651 | 33 960 |
| Выручка за отчетный год | 1 517 | 17 108 | 19 286 | 24 967 | 30 302 | 30 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 107 | 37 952 | 23 423 | 34 651 | 33 960 | 30 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 956 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 356 | 8 658 | 8 477 | 8 041 | 7 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 540 | 445 | 721 | 156 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 122 | 1 310 | 758 | 473 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 10 413 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 356 | 8 658 | 8 477 | 8 041 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 58 | 540 | 445 | 721 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 116 | 122 | 1 310 | 758 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 175 | 249 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 175 | 249 | 307 | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 25,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,7 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | -50,6 млн ₽ | -69,1 млн ₽ | -81,5 млн ₽ | -89,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,13 | 0,87 | 0,44 | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,94 | 0,71 | 0,40 | 0,32 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,69 | -0,91 | -2,27 | -3,58 | -4,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -38,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -73,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -55,9 % | -24,9 % | -60,5 % | -54,2 % | -43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,82 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 188 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 42 дн. | 100 дн. | 15 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -473 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.