Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОН", Тихорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 219 | 1 544 | 1 097 | 501 | 390 | 394 | 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 390 | 1 042 | 678 | 123 | 110 | 110 | 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 371 | 1 029 | 665 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 829 | 502 | 419 | 378 | 280 | 284 | 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 314 | 37 | 36 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 76 | 11 | 62 | 39 | 39 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 64 | 24 | 63 | 2 | 6 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 348 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 901 | 2 219 | 1 544 | 1 097 | 501 | 390 | 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 492 | 1 390 | 1 042 | 678 | 123 | 110 | 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 13 | 13 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 371 | 1 029 | 665 | 110 | 110 | 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 409 | 829 | 502 | 419 | 378 | 280 | 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 085 | 314 | 37 | 36 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 156 | 76 | 11 | 62 | 39 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 19 | 64 | 24 | 63 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 340 | 325 | 348 | 239 | 239 | 239 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 219 | 1 544 | 1 097 | 501 | 390 | 394 | 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 479 | 1 483 | 1 093 | 497 | 383 | 392 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 429 | 1 039 | 443 | 329 | 338 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 61 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 61 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 901 | 2 219 | 1 544 | 1 097 | 501 | 390 | 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 1 479 | 1 483 | 1 093 | 497 | 383 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 425 | 1 429 | 1 039 | 443 | 329 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 740 | 61 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 740 | 61 | 4 | 4 | 7 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 633 | 2 320 | 716 | 136 | 223 | 83 | 158 |
| Выручка за предыдущий год | 20 957 | 9 152 | 1 357 | 136 | 223 | 83 | 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 676 | 6 832 | 641 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 152 | 1 357 | 136 | 223 | 83 | 158 | 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 136 | 223 | 83 | 158 | 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 12 | 16 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 406 | 124 | 207 | 121 | 140 | 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 968 | 641 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 310 | 12 | 16 | 18 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 136 | 406 | 124 | 207 | 121 | 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 25 | 12 | 16 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 285 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 159 | 25 | 12 | 16 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 285 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 151 | 21 | 8 | 13 | 5 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 21 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 387 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.