Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМП-ТАМАНЬ", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМП-ТАМАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 89 308 | 138 808 | 133 724 | 136 802 | 136 810 | 170 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 66 507 | 107 582 | 123 602 | 132 845 | 135 412 | 150 325 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 137 | 63 534 | 68 757 | 68 218 | 67 425 | 67 093 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 370 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 297 | 19 020 | 29 886 | 39 736 | 43 165 | 45 470 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 027 | 24 959 | 24 890 | 24 822 | 37 762 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 22 800 | 31 226 | 10 122 | 3 957 | 1 398 | 20 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 852 | 14 660 | 9 918 | 1 757 | 1 383 | 6 721 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 11 945 | 16 514 | 194 | 2 190 | 9 | 13 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 7 | 8 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 | 89 308 | 138 808 | 133 724 | 136 802 | 136 811 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 66 822 | 107 582 | 123 602 | 132 845 | 135 412 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 137 | 63 534 | 68 757 | 68 218 | 67 425 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 370 | 19 020 | 29 886 | 39 736 | 43 165 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 25 027 | 24 959 | 24 890 | 24 822 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 22 486 | 31 226 | 10 122 | 3 957 | 1 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 475 | 14 660 | 9 918 | 1 757 | 1 383 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 11 945 | 16 514 | 194 | 2 190 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 46 | 7 | 8 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 89 308 | 138 808 | 133 724 | 136 801 | 136 811 | 170 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 983 | 24 667 | 9 031 | 1 528 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 94 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 268 | 54 718 | 59 058 | 62 999 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 500 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 120 277 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 500 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 120 259 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 | 6 825 | 16 293 | 26 846 | 37 426 | 47 337 | 55 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 975 | 13 938 | 24 702 | 35 465 | 46 228 | 55 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 884 | 1 373 | 713 | 1 543 | 948 | 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 981 | 1 431 | 418 | 161 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 966 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 | 89 308 | 138 808 | 133 724 | 136 801 | 136 811 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 983 | 24 667 | 9 031 | 1 528 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 500 | 94 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 268 | 54 718 | 59 058 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 500 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 500 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | 97 848 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 6 825 | 16 293 | 26 846 | 37 426 | 47 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 975 | 13 938 | 24 702 | 35 465 | 46 228 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 884 | 1 373 | 713 | 1 543 | 948 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 966 | 981 | 1 431 | 418 | 161 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 492 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 492 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 402 | 1 000 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 492 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 477 | 50 852 | 44 019 | 39 142 | 7 514 | 2 560 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 379 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 379 | 50 852 | 44 019 | 39 142 | 7 514 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 795 | 413 | 169 | 23 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 861 | 3 304 | 5 103 | 10 763 | 10 763 | 8 864 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 805 | 913 | 129 | 1 | 1 764 | 9 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 439 | 301 | 191 | 8 068 | 1 182 | 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 448 | 795 | 413 | 169 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 861 | 3 304 | 5 103 | 10 763 | 10 763 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 269 | 913 | 129 | 1 | 1 764 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 439 | 301 | 191 | 8 068 | 1 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 088 | 11 650 | 10 866 | 9 849 | 3 429 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 100 | 1 112 | 1 578 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | 1 100 | 1 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 297 | 11 650 | 10 866 | 9 849 | 3 429 | 2 305 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 500 | 94 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 268 | 54 718 | 59 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 983 | 24 667 | 9 031 | 1 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 94 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | 102 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 268 | 54 718 | 59 058 | 62 999 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 667 | 9 031 | 1 528 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 268 | 40 450 | 4 340 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 268 | 40 450 | 4 340 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 099 | 37 904 | 47 953 | 14 242 | 740 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 099 | 37 904 | 47 953 | 14 242 | 740 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 099 | 37 904 | 47 953 | 14 242 | 740 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 099 | 37 904 | 47 953 | 14 242 | 740 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 667 | 9 031 | 1 528 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 983 | 24 667 | 9 031 | 1 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 | 4 848 | 577 | 1 406 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 381 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 016 | 747 | 177 | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 266 | 43 436 | 39 031 | 7 927 | 13 038 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 091 | 10 788 | 8 501 | 469 | 9 825 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 229 | 30 655 | 28 779 | 7 042 | 1 850 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 043 | 1 993 | 1 751 | 405 | 1 363 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 819 | 22 268 | 40 450 | 4 340 | 26 355 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 819 | 22 268 | 40 450 | 4 340 | 26 355 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 036 | 7 414 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 783 | 22 268 | 40 450 | 4 340 | 18 941 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 569 | 1 996 | 13 317 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -37,9 млн ₽ | -48,0 млн ₽ | -740 тыс. ₽ |
| Активы | 89,3 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 170,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 1,92 | 0,38 | 0,11 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,34 | 1,91 | 0,38 | 0,11 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,75 | 1,01 | 0,01 | 0,06 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,96 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,9 % | -29,6 % | -28,3 % | -35,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -184,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,68 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.