Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ТАЙЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ТАЙЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 214 | 11 322 | 14 347 | 24 365 | 23 582 | 23 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 55 | 83 | 58 | 34 | 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 55 | 83 | 58 | 34 | 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 150 | 11 267 | 14 265 | 24 307 | 23 548 | 22 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 178 | 8 710 | 8 969 | 7 296 | 7 087 | 6 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 458 | 2 205 | 5 175 | 16 740 | 16 246 | 15 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 352 | 121 | 271 | 215 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 214 | 11 322 | 14 347 | 24 365 | 23 582 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 55 | 83 | 58 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 55 | 83 | 58 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 150 | 11 267 | 14 265 | 24 307 | 23 548 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 178 | 8 710 | 8 969 | 7 296 | 7 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 458 | 2 205 | 5 175 | 16 740 | 16 246 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 352 | 121 | 271 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 214 | 11 322 | 14 347 | 24 365 | 23 582 | 23 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 025 | 8 376 | 11 800 | 10 184 | 12 268 | 13 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 189 | 2 946 | 2 547 | 12 181 | 11 314 | 9 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 891 | 783 | 1 063 | 9 303 | 9 617 | 7 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 298 | 2 163 | 1 484 | 2 878 | 1 697 | 2 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 214 | 11 322 | 14 347 | 24 365 | 23 582 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 025 | 8 376 | 11 800 | 10 184 | 12 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 189 | 2 947 | 2 547 | 12 181 | 11 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 891 | 783 | 1 063 | 9 303 | 9 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 298 | 2 164 | 1 484 | 2 878 | 1 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 515 | 3 611 | 3 481 | 2 015 | 2 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 600 | 38 327 | 37 569 | 38 436 | 36 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 085 | 34 716 | 34 088 | 36 421 | 33 699 | |
| Выручка за отчетный год | 60 600 | 38 327 | 37 569 | 38 436 | 36 323 | 44 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 515 | 3 611 | 3 481 | 2 015 | 2 624 | 1 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 515 | 3 611 | 3 481 | 2 015 | 2 624 | 1 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 085 | 34 716 | 34 088 | 36 421 | 33 699 | 43 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 515 | 3 611 | 3 481 | 2 015 | 2 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 339 | 3 728 | 3 750 | 2 311 | 1 631 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 389 | 159 | 1 059 | 482 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 278 | 120 | 3 515 | 1 372 | 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 339 | 3 724 | 3 750 | 2 311 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 389 | 159 | 1 059 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 278 | 120 | 3 515 | 1 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 015 | 3 347 | 3 429 | 2 084 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 377 | 321 | 275 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 377 | 321 | 275 | 227 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 015 | 3 351 | 3 429 | 2 084 | 1 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 015 | 3 351 | 3 429 | 2 084 | 1 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 3,82 | 5,60 | 2,00 | 2,08 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,87 | 2,08 | 1,40 | 1,45 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 0,42 | 0,52 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,35 | 0,22 | 1,39 | 0,92 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,1 % | 29,6 % | 23,9 % | -6,6 % | 8,8 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 40,0 % | 29,1 % | -15,9 % | 17,0 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 92 дн. | 96 дн. | 73 дн. | 77 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.