Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЛЛЕЙБУС НОВОРОССИЙСКА", Новороссийск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЛЛЕЙБУС НОВОРОССИЙСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 988 | 36 005 | 38 731 | 87 922 | 87 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 930 | 11 601 | 19 933 | 19 994 | 19 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 930 | 11 601 | 19 933 | 19 994 | 19 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 059 | 24 405 | 18 799 | 67 928 | 67 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 253 | 1 696 | 1 255 | 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 3 667 | 3 464 | 3 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 092 | 22 165 | 13 567 | 55 774 | 55 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 446 | 289 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 98 | 21 | 8 443 | 8 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 988 | 36 620 | 46 723 | 87 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 930 | 11 600 | 19 994 | 19 994 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 930 | 11 600 | 19 994 | 19 994 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 059 | 25 019 | 26 730 | 67 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | 1 695 | 1 255 | 236 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 591 | 3 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 092 | 22 773 | 15 181 | 55 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 446 | 289 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 104 | 8 414 | 8 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 988 | 36 005 | 38 731 | 87 922 | 87 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 855 | 83 355 | 147 097 | 190 667 | 190 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 755 | 83 355 | 147 097 | 190 667 | 190 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 988 | 36 620 | 46 723 | 87 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 855 | 83 969 | 146 940 | 190 667 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 755 | 83 969 | 146 940 | 190 667 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 951 | 24 769 | |||
| Выручка за предыдущий год | 156 685 | 170 242 | 157 429 | 67 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 636 | 145 473 | 158 695 | 127 573 | |
| Выручка за отчетный год | 156 685 | 170 242 | 157 429 | 67 976 | 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 769 | 119 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 840 | 119 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 642 | 37 609 | 30 372 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 636 | 145 473 | 158 391 | 127 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 593 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 642 | 37 609 | 30 372 | 23 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 140 | 2 080 | 99 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 574 | 4 588 | 35 185 | 115 655 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 859 | 10 888 | 73 200 | 53 964 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 878 | 24 794 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 574 | 4 588 | 35 185 | 115 267 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 859 | 10 888 | 73 200 | 6 934 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 45 629 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 930 | 3 668 | 8 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 3 910 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 | 152 | 5 538 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 | 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 930 | 3 668 | 8 332 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 961 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 961 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 061 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 054 | 61 017 | 2 528 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 054 | 61 017 | 2 528 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 054 | 61 017 | 2 528 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 32 054 | 61 017 | 2 528 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 350 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 876 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 481 | 27 569 | 14 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 759 | 155 354 | 137 263 | 92 561 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 473 | 154 219 | 134 150 | 92 471 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 1 135 | 3 113 | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 278 | 155 434 | 109 694 | 78 489 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 663 | 44 245 | 23 124 | 3 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 285 | 81 373 | 82 933 | 75 046 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 293 | 29 816 | 3 637 | 354 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 61 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 61 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 27 569 | 14 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 170,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -61,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,29 | 0,13 | 0,36 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,27 | 0,09 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -9,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -160,0 % | -42,9 % | -157,5 % | -2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 4,73 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.