Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСКИЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 234 | 193 946 | 220 457 | 308 364 | 422 078 | 551 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 634 | 172 383 | 184 754 | 266 730 | 340 255 | 466 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 633 | 172 193 | 184 318 | 266 595 | 340 254 | 466 954 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 190 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 436 | 135 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 601 | 21 562 | 35 703 | 41 634 | 81 823 | 84 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 344 | 3 423 | 155 | 648 | 1 457 | 15 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 7 939 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 411 | 17 671 | 15 788 | 28 672 | 46 052 | 41 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 468 | 19 598 | 3 161 | 33 018 | 26 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 1 213 | 1 296 | 1 037 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 587 | 104 382 | 193 965 | 220 631 | 302 240 | 422 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 714 | 68 756 | 172 627 | 185 072 | 266 730 | 340 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 714 | 68 755 | 172 343 | 184 637 | 266 595 | 340 254 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 436 | 135 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 874 | 35 626 | 21 338 | 35 559 | 35 510 | 81 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 309 | 3 303 | 247 | 648 | 1 457 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 70 | 7 939 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 067 | 22 471 | 14 444 | 15 249 | 22 548 | 46 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 807 | 846 | 468 | 19 598 | 3 161 | 33 018 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 053 | 395 | 1 213 | 1 296 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 235 | 193 946 | 220 457 | 308 363 | 422 078 | 551 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 13 988 | 30 163 | 50 290 | 106 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 978 | 30 153 | 50 280 | 106 561 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 768 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 768 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 530 | 193 924 | 206 470 | 278 200 | 369 020 | 444 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 464 | 193 019 | 189 977 | 232 352 | 308 550 | 361 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 066 | 905 | 16 493 | 45 849 | 60 470 | 83 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 587 | 104 382 | 193 965 | 220 632 | 302 240 | 422 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 14 279 | 30 163 | 50 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 14 269 | 30 153 | 50 274 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 768 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 768 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 836 | 104 372 | 193 951 | 206 352 | 272 077 | 369 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 515 | 96 464 | 193 019 | 189 977 | 232 352 | 308 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 7 908 | 932 | 16 375 | 39 725 | 60 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 984 | 43 471 | 61 461 | 73 980 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 543 | 96 161 | 144 970 | 217 239 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 | 3 559 | 52 690 | 83 509 | 143 259 | |
| Выручка за отчетный год | 6 543 | 96 191 | 144 970 | 217 239 | 304 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 43 499 | 61 461 | 73 980 | 119 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 17 147 | 23 628 | 26 291 | 71 331 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 352 | 37 833 | 47 689 | 47 739 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 6 260 | 52 692 | 83 509 | 143 259 | 185 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 17 070 | 23 628 | 26 291 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 702 | 26 401 | 37 833 | 47 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 17 524 | 19 848 | 24 777 | 70 748 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 389 | 18 289 | 26 769 | 78 022 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 268 | 2 012 | 22 069 | 28 283 | 78 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 17 822 | 19 848 | 24 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 501 | 18 289 | 26 769 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 277 | 1 749 | 22 069 | 28 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 14 266 | 15 883 | 20 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 556 | 3 965 | 4 655 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 550 | 3 965 | 4 649 | 14 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 13 974 | 15 883 | 20 128 | 56 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 13 974 | 15 883 | 20 128 | 56 286 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 14 266 | 15 883 | 20 122 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 14 269 | 30 153 | 50 274 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 14 279 | 30 163 | 50 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 978 | 30 153 | 50 280 | 106 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 988 | 30 163 | 50 290 | 106 571 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 973 | 15 884 | 20 127 | 56 286 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 973 | 15 884 | 20 127 | 56 286 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 973 | 15 884 | 20 127 | 56 286 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 973 | 15 884 | 20 127 | 56 286 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 988 | 30 163 | 50 290 | 106 571 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 | 14 279 | 30 163 | 50 284 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 197 | 141 879 | 211 384 | 302 979 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 458 | 142 640 | 210 056 | 303 594 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 739 | 1 328 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 478 | 195 592 | 256 395 | 368 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 637 | 136 084 | 215 228 | 311 925 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 701 | 16 640 | 19 624 | 23 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 140 | 42 868 | 21 543 | 32 919 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 777 | 53 394 | 76 662 | 52 903 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 777 | 53 394 | 76 662 | 55 981 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 777 | 53 394 | 76 662 | 55 981 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 078 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 078 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 496 | 31 651 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Активы | 104,2 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 308,4 млн ₽ | 551,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -295 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 8 814,73 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 6,3 % | 5,2 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 799 дн. | 200 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.