Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЛ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 848 | 5 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 24 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 804 | 5 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 326 | 709 | 1 524 | 977 | 1 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 600 | 3 125 | 2 655 | 4 784 | 2 785 | 3 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 261 | 16 | 2 | 12 | 42 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 848 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 804 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 340 | 326 | 709 | 1 524 | 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 3 125 | 2 655 | 4 784 | 2 785 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 261 | 16 | 2 | 12 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 848 | 5 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 391 | 521 | 758 | 980 | 1 169 | 1 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 810 | 2 946 | 2 608 | 5 340 | 2 679 | 4 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 810 | 2 946 | 2 608 | 5 340 | 2 679 | 4 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 1 201 | 3 467 | 3 366 | 6 320 | 3 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 391 | 521 | 758 | 980 | 1 169 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 810 | 2 946 | 2 608 | 5 340 | 2 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 810 | 2 946 | 2 608 | 5 340 | 2 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 686 | 266 | 317 | 295 | 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 | 14 712 | 21 320 | 19 345 | 23 620 | 16 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 | 14 026 | 21 054 | 19 028 | 23 325 | 16 290 | |
| Выручка за отчетный год | 119 | 14 712 | 21 320 | 19 345 | 23 620 | 16 564 | 15 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 266 | 317 | 295 | 274 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 266 | 317 | 295 | 274 | 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | 14 026 | 21 054 | 19 028 | 23 325 | 16 290 | 14 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 686 | 266 | 317 | 295 | 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 671 | 271 | 294 | 277 | 247 | 215 |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 15 | 376 | 23 | 18 | 27 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 671 | 271 | 294 | 277 | 247 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 15 | 376 | 23 | 18 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 537 | 217 | 235 | 222 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 134 | 54 | 59 | 55 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 134 | 54 | 59 | 55 | 55 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 537 | 217 | 235 | 222 | 192 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 537 | 217 | 235 | 222 | 192 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,18 | 1,29 | 1,18 | 1,42 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,02 | 0,90 | 1,06 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,15 | 0,23 | 0,16 | 0,30 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 5,65 | 3,44 | 5,45 | 2,29 | 3,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | 6,3 % | 7,0 % | 3,5 % | 5,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,3 % | 41,7 % | 31,0 % | 22,7 % | 16,4 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.