Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛЬТА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 305 | 36 514 | 42 606 | 44 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 701 | 1 327 | 1 226 | 643 |
| Основные средства на конец отчетного года | 701 | 1 327 | 1 226 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 604 | 35 186 | 41 381 | 44 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 918 | 15 839 | 40 807 | 43 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 686 | 19 347 | 547 | 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 550 | 23 305 | 36 514 | 42 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 701 | 1 327 | 1 226 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 701 | 1 327 | 1 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 537 | 22 604 | 35 186 | 41 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 110 | 13 918 | 15 839 | 40 807 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 8 686 | 19 347 | 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 305 | 36 514 | 42 606 | 44 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 355 | 29 983 | 39 795 | 40 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 6 530 | 2 811 | 4 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 853 | 6 530 | 2 811 | 4 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 550 | 23 305 | 36 514 | 42 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 920 | 21 355 | 29 983 | 39 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 1 950 | 6 530 | 2 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 97 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 1 853 | 6 530 | 2 811 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 983 | 20 265 | 10 724 | 11 946 |
| Выручка за предыдущий год | 5 168 | 40 471 | 42 700 | 54 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 185 | 20 206 | 31 976 | 42 795 |
| Выручка за отчетный год | 40 471 | 42 700 | 54 741 | 42 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 265 | 10 724 | 11 946 | 2 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 265 | 10 724 | 11 946 | 2 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 206 | 31 976 | 42 795 | 39 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 983 | 20 265 | 10 724 | 11 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 173 | 10 542 | 11 813 | 1 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 179 | 132 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 944 | 20 173 | 10 542 | 11 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 92 | 179 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 687 | 18 435 | 8 687 | 9 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 1 738 | 1 855 | 2 001 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 738 | 1 855 | 2 001 | 1 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 435 | 8 687 | 9 812 | 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 435 | 8 687 | 9 812 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,59 | 5,39 | 14,72 | 10,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,59 | 5,39 | 14,71 | 10,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,45 | 2,96 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,82 | 0,93 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,22 | 0,07 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,1 % | 23,8 % | 23,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % | 29,0 % | 24,7 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.