Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 833 | 200 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 452 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 452 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 833 | 157 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 593 | 6 859 | 2 659 | 33 749 | 25 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 45 483 | 164 444 | 115 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 274 | 4 372 | 356 | 58 458 | 23 640 | 16 904 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 834 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 593 | 6 859 | 2 658 | 33 749 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 483 | 164 444 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 274 | 4 372 | 356 | 58 458 | 23 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 833 | 200 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 946 | 33 830 | 83 365 | 131 345 | 203 562 | 151 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 936 | 33 830 | 83 365 | 131 345 | 203 562 | 151 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 338 | 23 135 | 18 272 | 49 360 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 20 817 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 244 | 2 318 | 2 527 | 1 465 | 18 272 | 49 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 284 | 56 965 | 52 699 | 61 117 | 221 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 946 | 33 830 | 83 365 | 131 345 | 203 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 936 | 33 830 | 83 365 | 131 345 | 203 562 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 338 | 23 135 | 18 272 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 20 817 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 244 | 2 318 | 2 527 | 1 465 | 18 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 733 | 32 665 | 58 883 | 58 184 | 65 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 733 | 32 665 | 58 883 | 58 184 | 65 509 | |
| Выручка за отчетный год | 10 733 | 32 665 | 58 883 | 58 184 | 65 509 | 55 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 733 | 32 665 | 58 883 | 58 184 | 65 509 | 55 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 454 | 28 283 | 51 627 | 50 574 | 56 105 | 45 509 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 279 | 4 382 | 7 256 | 7 610 | 9 404 | 9 645 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 454 | 28 283 | 51 627 | 50 574 | 56 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 279 | 4 382 | 7 256 | 7 610 | 9 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 454 | 26 292 | 54 905 | 54 426 | 71 052 | 139 914 |
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | 3 711 | 9 744 | 2 130 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 988 | 5 251 | 92 333 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 233 | 433 | 136 | 48 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 454 | 26 292 | 54 905 | 54 426 | 71 052 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 3 711 | 9 744 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 988 | 5 251 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 233 | 433 | 136 | 48 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 936 | 26 292 | 54 905 | 51 129 | 68 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 297 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 936 | 26 292 | 54 905 | 51 129 | 68 524 | 136 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 936 | 26 292 | 54 905 | 51 129 | 68 524 | 136 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 936 | 26 292 | 54 905 | 51 129 | 68 524 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 946 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 936 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | 26 292 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 936 | 26 292 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 946 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 274 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 811 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 717 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 537 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 675 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 621 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 68,5 млн ₽ |
| Активы | 221,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.