Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 42 | 42 | 4 338 | 24 278 | 26 738 | 4 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 3 084 | 1 848 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 693 | 3 084 | 1 848 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 42 | 42 | 645 | 21 194 | 24 890 | 4 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 611 | 6 178 | 6 935 | 4 698 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 10 960 | 17 955 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 42 | 685 | 4 338 | 24 278 | 5 072 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 693 | 3 084 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 693 | 3 084 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 42 | 685 | 645 | 21 194 | 5 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 056 | 644 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 611 | 6 178 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 34 | 10 960 | 4 428 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 42 | 42 | 4 338 | 24 278 | 26 738 | 4 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 42 | 42 | 1 415 | 1 825 | 2 880 | 4 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 628 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 32 | 1 415 | 1 825 | 2 880 | 27 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 220 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 923 | 22 453 | 18 638 | 40 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 405 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 22 048 | 18 638 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 42 | 685 | 4 338 | 24 278 | 5 072 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 42 | 10 | 1 415 | 1 825 | 4 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 580 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 10 | 1 415 | 1 825 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 | 2 923 | 22 453 | 432 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 405 | 405 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 2 518 | 22 048 | 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 172 | 74 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 688 | 2 592 | 21 641 | 9 467 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 588 | 2 420 | 22 065 | 9 393 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 688 | 85 | 21 641 | 60 620 | 3 806 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 85 | 2 060 | 45 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 85 | 1 631 | 45 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | 46 | 1 527 | 429 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 588 | 22 065 | 58 560 | 3 761 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 74 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 250 | 46 | 1 527 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 85 | 1 756 | 525 | 1 416 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 211 | 3 131 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 409 | 655 | 215 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 126 | 1 756 | 525 | 60 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 2 211 | 3 131 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 24 | 409 | 655 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 405 | 420 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 351 | 105 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 17 | 351 | 105 | 361 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 68 | 1 405 | 420 | 1 055 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 68 | 1 405 | 420 | 1 055 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 1 405 | 420 | 72 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 980 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 980 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 980 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 980 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 880 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 418 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 345 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 660 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 685 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 927 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 927 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | — | 21,6 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,1 % | — | — | +180,1 % | -93,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,22 | 0,94 | 1,34 | 117,68 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,22 | 0,76 | 1,34 | 117,68 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,01 | 0,49 | 0,96 | 0,23 | 0,04 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,08 | 0,11 | 0,99 | 0,19 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 12,30 | 8,28 | 0,01 | 1,57 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 100,0 % | — | -9,0 % | 2,7 % | 1,2 % | 3,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 80,0 % | — | 1,9 % | 1,7 % | 0,9 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,8 % | 161,9 % | 32,4 % | 1,7 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,8 % | 161,9 % | 99,3 % | 23,0 % | 36,6 % | 0,7 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 230,67 | 2,02 | — | 0,89 | 2,27 | 0,81 | 0,84 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 104 дн. | 42 дн. | 451 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 67 дн. | — | 0 дн. | 50 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 117,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).