Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИСТЕК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИСТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 960 | 884 | 1 262 | 4 101 | 8 777 | 11 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 959 | 884 | 1 254 | 4 101 | 8 777 | 11 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 650 | 721 | 2 809 | 3 607 | 4 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 123 | 306 | 1 033 | 5 023 | 6 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 111 | 227 | 259 | 147 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 960 | 884 | 1 166 | 3 430 | 8 777 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 884 | 1 158 | 3 430 | 8 777 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 650 | 710 | 2 361 | 3 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 470 | 123 | 221 | 810 | 5 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 111 | 227 | 259 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 960 | 884 | 1 262 | 4 101 | 8 777 | 11 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 454 | 1 748 | 2 330 | 5 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 | 430 | 1 286 | 2 353 | 6 447 | 6 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 45 | 908 | 1 721 | 4 259 | 3 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 385 | 378 | 632 | 2 188 | 2 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 960 | 884 | 1 166 | 3 430 | 8 777 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 454 | 1 031 | 2 330 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 660 | 430 | 1 250 | 2 399 | 6 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 | 937 | 1 708 | 4 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 385 | 313 | 691 | 2 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | 716 | 1 973 | 1 957 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 939 | 2 197 | 1 764 | 8 498 | 14 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 561 | 1 481 | 2 256 | 6 525 | 12 570 | |
| Выручка за отчетный год | 2 939 | 2 197 | 1 764 | 8 498 | 14 527 | 14 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 716 | 2 525 | 1 957 | 3 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 378 | 716 | 2 525 | 1 957 | 3 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 561 | 1 481 | 2 199 | 5 973 | 12 570 | 10 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 378 | 716 | 1 973 | 1 957 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 364 | 706 | 2 475 | 1 878 | 3 596 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 10 | 50 | 79 | 55 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 364 | 706 | 1 923 | 1 878 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 10 | 20 | 50 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 706 | 1 764 | 1 299 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 579 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 769 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 364 | 706 | 2 475 | 1 299 | 2 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 706 | 2 475 | 1 299 | 2 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 960 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,06 | 0,98 | 1,74 | 1,36 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,54 | 0,41 | 0,55 | 0,80 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,26 | 0,18 | 0,11 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,51 | -0,02 | 0,43 | 0,27 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 0,95 | — | 1,35 | 2,77 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 142,1 % | 79,9 % | -36,1 % | 60,4 % | 14,8 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 454,7 % | 155,5 % | — | 141,6 % | 55,8 % | 54,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 160 дн. | 120 дн. | 172 дн. | 105 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.