Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОЕ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНОЕ ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 482 | 79 255 | 98 496 | 90 895 | 253 833 | 75 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 622 | 51 230 | 48 727 | 47 701 | 63 489 | 41 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 622 | 51 230 | 48 079 | 46 621 | 61 957 | 39 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 648 | 1 080 | 1 532 | 1 908 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 860 | 28 025 | 49 769 | 43 194 | 190 344 | 33 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 6 741 | 591 | 1 288 | 973 | 13 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 1 853 | 365 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 655 | 13 848 | 46 076 | 39 898 | 187 716 | 19 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 697 | 5 029 | 2 484 | 1 553 | 681 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 554 | 618 | 455 | 609 | 502 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 482 | 79 255 | 98 496 | 90 895 | 253 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 622 | 51 230 | 48 727 | 47 701 | 63 489 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 622 | 51 230 | 48 079 | 46 621 | 61 957 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 648 | 1 080 | 1 532 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 860 | 28 025 | 49 769 | 43 194 | 190 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 6 741 | 591 | 1 288 | 973 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 1 853 | 365 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 655 | 13 848 | 46 076 | 39 898 | 187 716 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 697 | 5 029 | 2 484 | 1 553 | 681 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 554 | 618 | 455 | 609 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 482 | 79 255 | 98 496 | 90 895 | 253 833 | 75 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 865 | 1 631 | 379 | 329 | 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 854 | 1 619 | 367 | 317 | 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 21 066 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 050 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 617 | 77 624 | 100 078 | 90 512 | 253 500 | 54 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 391 | 25 000 | 38 750 | 25 000 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 226 | 77 624 | 75 078 | 51 762 | 228 500 | 54 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 482 | 79 255 | 98 496 | 90 895 | 253 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 1 631 | 379 | 329 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 854 | 1 619 | 367 | 317 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 617 | 77 624 | 100 078 | 90 512 | 253 500 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 391 | 25 000 | 38 750 | 25 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 226 | 77 624 | 75 078 | 51 762 | 228 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 8 477 | 11 118 | 18 269 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 005 | 52 593 | 54 158 | 63 230 | 68 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 936 | 44 116 | 57 071 | 52 112 | 49 758 | |
| Выручка за отчетный год | 20 005 | 52 593 | 54 158 | 63 230 | 68 027 | 64 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 8 477 | 11 118 | 18 269 | 15 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | 1 063 | 2 303 | 5 168 | 5 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 414 | 8 815 | 13 101 | 10 520 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 936 | 44 116 | 57 071 | 52 112 | 49 758 | 49 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 069 | 1 063 | 2 303 | 5 168 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 414 | 8 815 | 13 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 085 | 779 | 1 646 | 1 542 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 560 | 5 732 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 002 | 5 918 | 5 985 | 4 815 | 3 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 1 660 | 11 864 | 58 | 166 853 | 43 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 942 | 7 453 | 462 | 167 264 | 43 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 085 | 779 | 1 646 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 560 | 5 732 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 002 | 5 918 | 5 985 | 4 815 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 1 660 | 11 864 | 58 | 166 853 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 942 | 7 453 | 462 | 167 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 779 | 1 965 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 114 | 444 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 647 | 433 | 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 114 | 444 | 1 687 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 855 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 855 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 647 | 433 | 452 | 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 779 | 1 965 | 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 779 | 1 965 | 218 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 866 | 779 | 1 965 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 1 619 | 367 | 317 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 865 | 1 631 | 379 | 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 1 619 | 367 | 317 | 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 865 | 1 631 | 379 | 329 | 547 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 765 | 1 965 | 218 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 854 | 766 | 1 965 | 218 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 854 | 765 | 1 965 | 218 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 854 | 765 | 1 965 | 218 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 217 | 50 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 217 | 50 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 217 | 50 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 865 | 1 631 | 379 | 329 | 547 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 865 | 1 631 | 379 | 329 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 544 | 25 804 | 17 522 | 33 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 649 | 89 299 | 99 537 | 88 199 | 102 466 | 87 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 509 | 62 455 | 54 637 | 58 436 | 86 766 | 61 157 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 140 | 26 844 | 44 900 | 29 763 | 15 700 | 26 725 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 105 | 63 495 | 121 164 | 70 677 | 69 159 | 104 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 270 | 29 126 | 91 868 | 39 507 | 36 346 | 30 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 049 | 31 384 | 20 184 | 21 236 | 20 249 | 19 981 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | 15 | 233 | 276 | 106 | 1 369 |
| Прочие платежи за отчетный год | 567 | 2 970 | 8 879 | 9 658 | 12 458 | 52 926 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 014 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 742 | 169 195 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 742 | 169 195 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 264 | 26 218 | 21 356 | 154 181 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 866 | 26 218 | 21 356 | 154 181 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 452 | 19 082 | 7 765 | 1 945 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 | 25 012 | 65 000 | 30 000 | 35 000 | 21 050 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 452 | 25 000 | 65 000 | 30 000 | 35 000 | 21 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 220 | 45 918 | 22 235 | 53 565 | 19 105 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 220 | 40 000 | 16 250 | 48 750 | 17 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 918 | 5 985 | 4 815 | 2 105 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 996 | 2 332 |