Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК ИМПОРТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВК ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 38 710 | 77 346 | 84 204 | 129 700 | 157 316 | 198 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 10 | 24 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 10 | 24 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 38 710 | 77 346 | 84 204 | 129 699 | 157 306 | 198 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 19 | 129 | 7 | 11 557 | 93 | 8 567 | 58 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 3 885 | 16 290 | 7 317 | 49 617 | 38 308 | 75 521 | 71 323 | 125 965 | 146 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 500 | 31 964 | 181 996 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 161 | 4 081 | 2 936 | 917 | 402 | 1 818 | 1 324 | 3 641 | 2 019 | 16 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 58 732 | 77 346 | 84 204 | 129 700 | 157 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 10 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 58 732 | 77 346 | 84 204 | 129 699 | 157 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 19 | 129 | 4 613 | 7 | 11 557 | 93 | 8 567 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 248 | 3 885 | 16 290 | 7 317 | 49 617 | 52 111 | 75 521 | 71 323 | 125 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 500 | 31 964 | 146 720 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 228 | 161 | 4 081 | 2 936 | 917 | 2 008 | 1 818 | 1 324 | 3 641 | 2 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 38 710 | 77 346 | 84 204 | 129 700 | 157 316 | 198 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 853 | 6 350 | 18 653 | 37 920 | 48 348 | 5 420 | 39 914 | 39 925 | 77 448 | 109 365 | 140 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 843 | 6 340 | 18 643 | 37 910 | 48 338 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 629 | 1 354 | 1 740 | 4 428 | 2 186 | 33 289 | 37 432 | 44 278 | 52 252 | 47 949 | 58 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 1 334 | 1 740 | 4 428 | 2 186 | 33 289 | 37 432 | 44 278 | 52 252 | 47 949 | 58 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 2 482 | 7 704 | 20 393 | 42 348 | 50 534 | 58 732 | 77 346 | 84 204 | 129 700 | 157 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 1 853 | 6 350 | 18 653 | 37 920 | 48 348 | 25 346 | 39 914 | 39 925 | 77 448 | 109 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 1 843 | 6 340 | 18 643 | 37 910 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 1 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 629 | 1 354 | 1 740 | 4 428 | 2 186 | 33 386 | 37 432 | 44 278 | 52 252 | 47 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 20 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 629 | 1 334 | 1 740 | 4 428 | 2 186 | 33 386 | 37 432 | 44 278 | 52 252 | 47 949 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 4 917 | 10 169 | 25 737 | 44 933 | 11 996 | 339 614 | 467 891 | 507 798 | 1 154 195 | 1 083 590 |
| Выручка за предыдущий год | 934 | 12 342 | 25 441 | 60 921 | 106 876 | 97 001 | 179 732 | 244 072 | 264 506 | 604 629 | 567 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 7 425 | 15 272 | 35 184 | 61 943 | 85 005 | 159 882 | 223 819 | 243 292 | 549 566 | 516 073 |
| Выручка за отчетный год | 12 342 | 25 441 | 60 921 | 106 876 | 97 001 | 91 724 | 244 072 | 264 506 | 604 629 | 567 517 | 534 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 917 | 10 169 | 25 737 | 44 933 | 32 010 | 7 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 249 | 5 458 | 15 458 | 27 304 | 11 996 | 7 117 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 668 | 4 711 | 10 279 | 17 629 | 20 011 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 425 | 15 272 | 35 184 | 61 943 | 64 991 | 84 607 | 223 819 | 243 292 | 549 566 | 516 073 | 482 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 3 249 | 5 458 | 15 458 | 27 304 | 11 996 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 | 1 668 | 4 711 | 10 279 | 17 629 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 291 | 5 623 | 15 398 | 24 127 | 13 049 | 6 765 | 4 133 | 25 233 | 15 303 | 52 664 | 51 228 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | 157 | 291 | 382 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 64 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 438 | 391 | 1 139 | 3 486 | 5 161 | 341 | 1 224 | 8 191 | 3 575 | 20 593 | 20 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 233 | 1 356 | 6 954 | 4 490 | 693 | 2 909 | 17 042 | 11 728 | 32 071 | 30 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 2 291 | 5 623 | 15 398 | 24 127 | 13 048 | 2 051 | 4 133 | 25 233 | 15 303 | 52 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 157 | 291 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 89 | 64 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 438 | 391 | 1 139 | 3 486 | 5 542 | 800 | 1 224 | 8 191 | 3 575 | 20 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 1 307 | 233 | 1 356 | 6 954 | 4 490 | 1 251 | 2 909 | 17 042 | 11 728 | 32 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 832 | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 427 | 15 498 | 14 568 | 9 848 | 37 523 | 31 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 459 | 1 126 | 3 092 | 4 851 | 2 621 | 3 901 | 4 000 | 2 515 | 9 387 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 1 126 | 3 092 | 4 851 | 2 620 | 1 355 | 4 000 | 2 515 | 9 387 | 8 049 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 832 | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 429 | 5 410 | 14 568 | 9 848 | 37 523 | 31 917 | 31 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 832 | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 429 | 5 410 | 14 568 | 9 848 | 37 523 | 31 917 | 31 304 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 1 832 | 4 497 | 12 303 | 19 267 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | 6 340 | 18 643 | 37 910 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 853 | 6 350 | 18 653 | 37 920 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 340 | 18 643 | 37 910 | 48 338 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 350 | 18 653 | 37 920 | 48 348 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 428 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 428 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 428 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 497 | 12 303 | 19 267 | 10 428 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 350 | 18 653 | 37 920 | 48 348 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 853 | 6 350 | 18 653 | 37 920 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 147 | 34 080 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 415 | 59 313 | 132 232 | 69 885 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 727 | 50 246 | 115 376 | 61 021 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 688 | 9 067 | 16 856 | 8 864 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 268 | 59 351 | 98 152 | 105 293 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 249 | 39 663 | 72 559 | 80 745 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 765 | 1 870 | 2 851 | 2 941 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | 20 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | 3 472 | 4 185 | 409 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 523 | 14 326 | 18 557 | 21 198 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 685 | 32 849 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 343 | 97 185 | 231 | 58 024 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | 97 000 | 57 806 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 | 185 | 231 | 218 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | 93 500 | 34 682 | 25 175 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 800 | 93 500 | 34 682 | 25 175 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 900 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 950 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 950 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 950 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 950 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 647 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 243 | 273 | 540 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,7 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 264,5 млн ₽ | 604,6 млн ₽ | 567,5 млн ₽ | 534,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Активы | 38,7 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +166,1 % | +8,4 % | +128,6 % | -6,1 % | -5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,07 | 1,90 | 2,48 | 3,28 | 3,42 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,07 | 1,64 | 2,48 | 3,10 | 3,42 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 3,42 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,52 | 0,47 | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 6,14 | 0,94 | 1,11 | 0,67 | 0,44 | 0,41 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,6 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 6,0 % | 3,7 % | 6,2 % | 5,6 % | 5,9 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 18,8 % | 11,7 % | 28,9 % | 20,3 % | 15,7 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 36,5 % | 24,7 % | 48,4 % | 29,2 % | 22,3 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 3,16 | 3,14 | 4,66 | 3,61 | 2,69 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 113 дн. | 98 дн. | 76 дн. | 94 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 61 дн. | 66 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 44 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 52 дн. | 49 дн. | 41 дн. | 67 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,52 | 0,47 | 0,60 | 0,70 | 0,71 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,26 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15776).