Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНСИТИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 641 | 859 099 | 1 150 280 | 1 023 326 | 1 550 093 | 1 583 816 | 3 025 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 244 | 643 176 | 844 560 | 789 140 | 1 138 176 | 886 723 | 2 378 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 200 | 163 | 127 | 180 | 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 208 | 643 120 | 844 360 | 788 641 | 1 136 589 | 884 087 | 2 376 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | 1 086 | 1 844 | 2 107 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 374 | 612 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 397 | 215 923 | 305 720 | 234 186 | 411 917 | 697 093 | 646 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 16 724 | 57 258 | 70 230 | 129 434 | 140 227 | 165 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 886 | 9 261 | 2 283 | 785 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 020 | 156 994 | 203 362 | 161 535 | 267 268 | 505 941 | 422 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 085 | 39 305 | 35 839 | 138 | 14 430 | 50 866 | 52 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 6 196 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 641 | 859 099 | 1 150 280 | 1 023 326 | 1 550 093 | 1 583 816 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 244 | 643 176 | 844 560 | 789 140 | 1 138 176 | 886 723 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 56 | 200 | 163 | 127 | 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 208 | 643 120 | 844 360 | 788 641 | 1 136 589 | 884 087 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | 1 086 | 1 844 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 612 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 397 | 215 923 | 305 720 | 234 186 | 411 917 | 697 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 16 724 | 57 258 | 70 230 | 129 434 | 140 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 2 886 | 9 261 | 2 283 | 785 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 973 | 156 994 | 203 362 | 161 535 | 267 268 | 505 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 085 | 39 305 | 35 839 | 138 | 14 430 | 50 866 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 641 | 859 099 | 1 150 280 | 1 023 326 | 1 550 093 | 1 583 816 | 3 025 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 2 221 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 | 417 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 168 450 | 400 000 | 400 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 211 | 3 364 | 2 655 | 562 | 2 863 | 17 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 390 | 22 612 | 31 413 | 107 905 | 1 539 | 27 363 | 149 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 390 | 22 612 | 21 864 | 40 511 | 1 500 | 77 | 6 927 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 21 | 16 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 549 | 67 394 | 27 265 | 142 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 988 | 834 266 | 1 115 493 | 912 756 | 1 379 542 | 1 153 590 | 2 459 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 558 | 1 558 | 18 605 | 6 000 | 678 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 105 | 135 575 | 386 092 | 436 475 | 1 075 805 | 804 118 | 1 992 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 696 979 | 710 796 | 475 765 | 303 428 | 342 893 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 516 | 309 | 283 | 421 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 325 | 296 | 465 183 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 641 | 859 099 | 1 150 280 | 1 023 326 | 1 550 093 | 1 583 816 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | 2 220 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 168 450 | 400 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 | 2 210 | 3 364 | 2 655 | 562 | 2 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 390 | 22 612 | 31 413 | 107 905 | 1 539 | 27 363 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 390 | 22 612 | 21 864 | 40 511 | 1 500 | 77 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 21 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 549 | 67 394 | 27 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 988 | 834 267 | 1 115 493 | 912 756 | 1 379 542 | 1 153 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 558 | 1 558 | 18 605 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 105 | 135 575 | 386 092 | 436 475 | 1 075 805 | 804 118 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 285 | 696 979 | 710 796 | 475 765 | 303 428 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 155 | 516 | 309 | 283 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 343 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 798 | 80 792 | 27 020 | 20 556 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 | 14 731 | 86 151 | 87 200 | 117 160 | 234 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 | 933 | 5 359 | 94 544 | 90 140 | 213 781 | |
| Выручка за отчетный год | 43 | 14 731 | 86 151 | 87 200 | 117 160 | 234 337 | 434 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 798 | 80 792 | 27 020 | 20 556 | 29 223 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 496 | 30 511 | 26 613 | 20 518 | 29 157 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 302 | 50 281 | 1 119 | 407 | 38 | 66 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 677 | 933 | 5 359 | 94 544 | 90 140 | 213 781 | 404 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 496 | 30 511 | 26 613 | 20 518 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 316 | 11 302 | 50 281 | 1 119 | 407 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 049 | 1 947 | 1 942 | 4 609 | 19 748 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 020 | 721 | 1 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 11 557 | 60 310 | 24 520 | 22 284 | 1 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 549 | 40 126 | 53 020 | 52 983 | 38 910 | 11 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 1 947 | 1 942 | 4 609 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 394 | 1 020 | 721 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 8 163 | 60 310 | 24 520 | 22 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 549 | 40 126 | 53 020 | 52 983 | 38 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 1 894 | 1 304 | 2 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 53 | 638 | 891 | 953 | 3 085 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 336 | 749 | 759 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 53 | 638 | 891 | 953 | 3 085 | 4 903 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 586 | 613 | 1 386 | 153 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 586 | 613 | 1 386 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 336 | 749 | 759 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 253 | 1 894 | 1 304 | 2 301 | 14 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 1 894 | 1 304 | 2 301 | 14 845 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 1 894 | 1 304 | 2 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 168 450 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 2 210 | 3 364 | 2 655 | 562 | 2 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | 2 220 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 168 450 | 400 000 | 400 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | 3 364 | 2 655 | 562 | 2 863 | 17 708 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 221 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 | 417 708 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 168 440 | 231 550 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | 1 304 | 14 845 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 958 | 1 304 | 168 440 | 231 550 | 14 845 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | 1 304 | 14 845 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 958 | 1 304 | 14 845 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 231 550 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 231 550 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 709 | 2 093 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 2 093 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 708 | 2 093 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 699 168 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 | 417 708 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 548 | 2 220 | 3 374 | 2 665 | 169 012 | 402 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 998 | 12 946 | 15 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 594 725 | 1 122 583 | 1 024 166 | 749 527 | 1 475 775 | 2 136 180 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 459 | 60 812 | 88 924 | 90 650 | 81 582 | 225 924 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 565 266 | 1 061 771 | 935 242 | 27 | 1 394 190 | 145 398 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 577 727 | 1 142 348 | 1 059 909 | 736 581 | 1 491 749 | 2 142 511 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 311 | 1 133 559 | 1 051 515 | 722 961 | 1 463 304 | 2 083 653 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 501 | 2 781 | 4 493 | 5 641 | 6 874 | 12 114 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 666 | 1 096 | 1 328 | 4 929 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 862 | 5 342 | 3 901 | 6 883 | 20 243 | 36 553 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 417 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 417 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 222 | 16 299 | 42 | 1 600 | 52 410 | 6 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 222 | 18 955 | 150 | 1 600 | 52 410 | 6 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 222 | 18 955 | 150 | 1 600 | 52 410 | 6 850 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 656 | 108 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 656 | 108 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 220 | 14 292 | 36 436 | 1 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ |
| Активы | 3,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.