Финансы ООО "ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 249 | 87 079 | 1 139 | 30 403 | 29 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 807 | 538 | 393 | 513 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 538 | 393 | 513 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 442 | 87 079 | 601 | 30 009 | 29 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 938 | 3 995 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 696 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 306 | 11 742 | 560 | 29 904 | 28 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 284 | 62 901 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 65 | 41 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 675 | 8 376 | 105 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 309 | 497 249 | 87 079 | 1 139 | 30 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 807 | 538 | 393 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 788 | 788 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 538 | 393 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 521 | 496 442 | 87 079 | 601 | 30 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 938 | 67 938 | 3 995 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 383 | 52 696 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 427 | 354 306 | 11 742 | 560 | 29 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 793 | 19 284 | 62 901 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 543 | 65 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 736 | 1 675 | 8 376 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 249 | 87 079 | 1 139 | 30 403 | 29 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 600 | 147 800 | 17 300 | 570 | 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 600 | 147 800 | 17 300 | 570 | 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 354 | 12 637 | 56 694 | 79 248 | 79 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 097 | 7 476 | 50 251 | 7 968 | 7 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 257 | 5 161 | 6 443 | 71 281 | 71 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 309 | 497 249 | 87 079 | 1 139 | 30 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | 1 368 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 050 | 132 600 | 147 800 | 17 300 | 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 050 | 132 600 | 147 800 | 17 300 | 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 488 | 380 354 | 12 637 | 56 695 | 79 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 990 | 351 097 | 7 476 | 50 252 | 7 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 498 | 29 257 | 5 161 | 6 443 | 71 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 43 556 | 1 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 620 | 852 951 | 665 958 | 125 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 555 | 809 395 | 667 158 | 124 517 | |
| Выручка за отчетный год | 852 951 | 665 958 | 125 708 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 556 | 1 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 135 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | 230 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | 1 589 | 1 194 | 1 118 | 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 809 395 | 667 158 | 124 517 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 777 | 42 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 189 | 230 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | 1 232 | 1 589 | 1 194 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 255 | 23 047 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 17 | 41 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 160 | 43 177 | 3 180 | 600 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 063 | 430 139 | 12 371 | 28 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 799 | 439 634 | 9 264 | 3 769 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 2 255 | 23 047 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 16 | 17 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 431 | 34 160 | 43 177 | 3 180 | 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 063 | 430 139 | 12 371 | 28 534 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 15 799 | 439 634 | 9 264 | 3 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 526 | 503 | 18 433 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 729 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 538 | 393 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 72 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | 11 207 | 531 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 278 | 11 207 | 531 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 538 | 393 | 119 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | 503 | 23 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | 503 | 23 440 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 1 526 | 503 | 18 433 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 84 | 84 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 84 | 84 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 18 433 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 525 | 18 433 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 18 433 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 525 | 18 433 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 482 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 792 380 | 758 | 942 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 792 254 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 758 | 942 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 668 | 999 | 809 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 764 229 | 205 | 56 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 450 | 454 | 155 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 833 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 729 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 427 | 340 | 598 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 710 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 710 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 328 877 | 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 020 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | 150 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 020 | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 143 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 143 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | 133 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | -483 тыс. ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49,4 млн ₽ | -49,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,63 | -1,68 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,64 | -1,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,63 | -17,41 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -168 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.