Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 096 | 4 414 | 5 369 | 7 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 096 | 4 414 | 5 369 | 7 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 1 963 | 2 031 | 4 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 235 | 2 451 | 3 338 | 2 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 856 | 5 096 | 4 414 | 5 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 856 | 5 096 | 4 414 | 5 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 1 861 | 1 963 | 2 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 573 | 3 235 | 2 451 | 3 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 096 | 4 414 | 5 369 | 7 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 793 | 1 033 | 1 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 683 | 3 621 | 4 336 | 3 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 683 | 3 621 | 4 336 | 3 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 856 | 5 096 | 4 414 | 5 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 413 | 793 | 1 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 663 | 4 683 | 3 621 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 663 | 4 683 | 3 621 | 4 336 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 446 | 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 193 | 3 869 | 6 631 | 4 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 | 3 610 | 6 185 | 3 878 |
| Выручка за отчетный год | 3 869 | 6 631 | 4 159 | 9 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 446 | 281 | 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 446 | 281 | 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 610 | 6 185 | 3 878 | 8 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 446 | 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 446 | 282 | 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 446 | 282 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 380 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 66 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 66 | 42 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 380 | 240 | 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 380 | 240 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 413 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,22 | 1,24 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,22 | 1,24 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,68 | 0,77 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 | 0,19 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 11,34 | 4,57 | 4,20 | 5,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 8,6 % | 4,5 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,3 % | 47,9 % | 23,2 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.