Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПК-РИЭЛТИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПК-РИЭЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 851 | 238 892 | 41 227 | 36 885 | 36 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 697 | 170 640 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 8 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 682 | 170 632 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 154 | 68 252 | 76 179 | 66 100 | 70 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 257 | 3 987 | 4 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 149 | 18 866 | 12 486 | 6 098 | 6 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 134 | 6 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 779 | 48 996 | 59 701 | 59 991 | 60 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 161 | 112 851 | 238 907 | 41 227 | 36 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | 93 697 | 170 640 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 8 | 4 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 986 | 93 682 | 170 632 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 165 | 19 154 | 68 267 | 76 178 | 66 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 257 | 3 986 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 14 149 | 18 880 | 12 485 | 6 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 900 | 225 | 134 | 6 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 779 | 48 996 | 59 701 | 59 991 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 852 | 238 907 | 41 227 | 36 885 | 36 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 530 | 240 095 | 42 213 | 37 923 | 37 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 722 | 34 858 | 24 438 | 25 071 | 25 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 207 | 38 365 | 16 775 | 11 852 | 11 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 601 | 166 872 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 161 | 112 851 | 238 907 | 41 227 | 36 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 647 | 113 530 | 240 095 | 42 213 | 37 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 647 | 20 722 | 34 858 | 24 438 | 25 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 207 | 38 365 | 16 775 | 11 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 601 | 166 872 | 1 000 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 323 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 455 | 140 | 60 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 323 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 192 | 455 | 140 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 23 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 23 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 23 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 58 | 23 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 684 | 13 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 145 | 104 | 38 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 880 | 356 | 53 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 356 | 53 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 735 | 252 | 15 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 | 4 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 516 | 33 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | 57 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 143 | 104 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.