Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 668 512 | 1 294 542 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 | 16 418 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 168 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 097 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 668 512 | 1 294 542 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 | 16 215 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 38 | 4 | 17 | 1 138 | 47 894 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 066 | 5 325 | 5 972 | 6 687 | 181 787 | 283 893 | 383 997 | 377 862 | 331 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 500 805 | 417 203 | 669 914 | 660 407 | 1 013 314 | 1 207 461 | 1 322 078 | 1 852 560 | 15 835 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 133 | 171 127 | 213 327 | 202 747 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 136 | 304 | 380 | 1 418 | 27 270 | 5 624 | 744 | 665 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 25 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 099 | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 1 315 568 | 1 317 554 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 1 315 568 | 1 317 554 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 90 | 38 | 4 | 17 | 1 138 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 066 | 5 325 | 5 972 | 46 016 | 181 787 | 283 893 | 383 997 | 377 862 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 1 080 | 500 805 | 417 203 | 669 914 | 1 251 198 | 1 036 326 | 1 207 461 | 1 322 078 | 1 852 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 935 | 72 133 | 171 127 | 213 327 | 202 747 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 9 | 136 | 304 | 380 | 3 329 | 27 270 | 5 624 | 744 | 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 668 512 | 1 294 542 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 | 16 418 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 | 39 257 | 89 450 | 136 576 | 155 869 | 305 247 | 404 204 | 485 122 | 569 266 | 690 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 238 | 89 431 | 136 557 | 155 850 | 305 228 | 404 185 | 485 103 | 569 247 | 690 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 466 750 | 333 382 | 539 690 | 512 643 | 989 295 | 1 263 905 | 1 435 041 | 1 865 719 | 15 727 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 750 | 333 382 | 539 690 | 512 643 | 989 295 | 1 263 905 | 1 435 041 | 1 865 719 | 15 727 794 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 099 | 1 098 | 506 007 | 422 832 | 676 266 | 1 315 568 | 1 317 554 | 1 668 109 | 1 920 163 | 2 434 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 075 | 1 074 | 39 257 | 89 450 | 136 576 | 237 340 | 323 656 | 404 204 | 485 122 | 569 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 055 | 39 238 | 89 431 | 136 557 | 237 321 | 323 637 | 404 185 | 485 103 | 569 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 466 750 | 333 382 | 539 690 | 1 078 228 | 993 898 | 1 263 905 | 1 435 041 | 1 865 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 750 | 333 382 | 539 690 | 1 078 228 | 993 898 | 1 263 905 | 1 435 041 | 1 865 719 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 009 | 63 014 | 63 412 | 59 641 | 35 993 | 84 466 | 97 110 | 91 859 | 87 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 937 | 2 074 386 | 1 175 188 | 834 279 | 551 990 | 1 272 928 | 1 267 998 | 1 338 122 | 1 384 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 928 | 2 011 372 | 1 111 776 | 774 638 | 515 997 | 1 188 462 | 1 170 888 | 1 246 263 | 1 297 036 | |
| Выручка за отчетный год | 2 074 386 | 1 175 188 | 834 279 | 500 106 | 1 272 928 | 1 267 998 | 1 338 122 | 1 384 245 | 25 828 270 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 014 | 63 412 | 59 641 | 24 840 | 84 466 | 97 110 | 91 859 | 87 209 | 288 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 764 | 62 774 | 58 938 | 24 137 | 83 505 | 96 114 | 90 734 | 85 960 | 151 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 250 | 638 | 703 | 703 | 961 | 996 | 1 125 | 1 249 | 137 666 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 011 372 | 1 111 776 | 774 638 | 475 266 | 1 188 462 | 1 170 888 | 1 246 263 | 1 297 036 | 25 539 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 47 764 | 62 774 | 58 938 | 35 032 | 83 505 | 96 114 | 90 734 | 85 960 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 250 | 638 | 703 | 961 | 961 | 996 | 1 125 | 1 249 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 748 | 62 746 | 58 908 | 24 117 | 84 886 | 102 082 | 101 156 | 105 182 | 161 359 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 445 | 6 034 | 10 507 | 19 263 | 19 179 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 28 | 30 | 20 | 64 | 66 | 85 | 41 | 8 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 47 748 | 62 746 | 58 908 | 50 234 | 84 886 | 102 082 | 101 156 | 105 182 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 1 445 | 6 034 | 10 507 | 19 263 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 197 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 16 | 28 | 30 | 46 | 64 | 66 | 85 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 38 183 | 50 194 | 47 126 | 39 987 | 67 907 | 80 548 | 80 918 | 84 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 9 550 | 12 549 | 11 782 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 550 | 12 549 | 11 782 | 4 823 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 183 | 50 194 | 47 126 | 19 293 | 67 907 | 80 548 | 80 918 | 84 144 | 121 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 183 | 50 194 | 47 126 | 19 293 | 67 907 | 80 548 | 80 918 | 84 144 | 121 310 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 183 | 50 194 | 47 126 | 39 987 | 67 907 | 80 548 | 80 918 | 84 144 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 257 | 89 431 | 136 557 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 257 | 89 450 | 136 576 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 450 | 136 557 | 155 850 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 450 | 136 576 | 155 869 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 194 | 47 126 | 19 293 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 194 | 47 126 | 19 293 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 194 | 47 126 | 19 293 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 194 | 47 126 | 19 293 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 450 | 136 576 | 155 869 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 257 | 89 450 | 136 576 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 409 368 | 76 | 1 038 | 58 927 | 79 084 | 37 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 301 073 | 639 923 | 510 600 | 1 455 955 | 1 130 680 | 1 269 614 | 958 148 | 14 221 192 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 246 042 | 620 508 | 510 600 | 1 454 002 | 1 130 667 | 1 254 234 | 951 958 | 14 179 328 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 031 | 19 415 | 1 953 | 13 | 15 380 | 6 190 | 41 864 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 891 705 | 639 847 | 509 562 | 1 397 028 | 1 051 596 | 1 232 294 | 968 807 | 14 221 287 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 877 243 | 626 732 | 497 733 | 1 375 679 | 1 011 742 | 1 177 772 | 940 075 | 14 169 577 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | 464 | 470 | 470 | 727 | 855 | 911 | 996 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 539 | 20 582 | 21 171 | 26 076 | 20 718 | 35 585 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 045 | 12 651 | 4 820 | 297 | 17 956 | 27 591 | 7 103 | 15 129 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 580 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 212 | 9 100 | 11 100 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 100 | 11 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 212 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 409 200 | 57 198 | 100 730 | 51 300 | 520 | 350 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 409 200 | 57 198 | 100 730 | 51 300 | 520 | 350 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 | 76 | 1 038 | 23 941 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 500,1 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 25,83 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | ||
| Активы | 668,5 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 16,42 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155,9 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 485,1 млн ₽ | 569,3 млн ₽ | 690,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +154,5 % | -0,4 % | +5,5 % | +3,4 % | +1 765,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,31 | 1,03 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,29 | 3,24 | 3,13 | 2,96 | 3,28 | 22,77 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 6,6 % | 7,6 % | 6,8 % | 6,2 % | 0,6 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 5,3 % | 6,4 % | 6,0 % | 6,1 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 5,2 % | 4,8 % | 4,2 % | 3,5 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 22,2 % | 19,9 % | 16,7 % | 14,8 % | 17,6 % | 8,8 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,98 | 0,76 | 0,70 | 0,57 | 1,57 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 482 дн. | 291 дн. | 348 дн. | 361 дн. | 488 дн. | 224 дн. | 61 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 394 дн. | 304 дн. | 394 дн. | 420 дн. | 525 дн. | 225 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -13 дн. | -46 дн. | -60 дн. | -36 дн. | 0 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,85 | 3,08 | 3,13 | 3,19 | 2,91 | 0,44 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).