Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНТЕЗА РОСТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНТЕЗА РОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 803 | 1 658 | 3 432 | 7 811 | 5 982 | 6 258 | 21 767 | 14 524 | 15 973 | 17 306 | 16 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 2 986 | 1 364 | 85 | 6 532 | 5 233 | 10 | 5 798 | 4 697 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 2 821 | 1 208 | 6 344 | 5 043 | 5 690 | 4 503 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | 156 | 85 | 188 | 190 | 10 | 108 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 803 | 1 658 | 3 366 | 4 825 | 4 618 | 6 173 | 15 235 | 9 291 | 15 963 | 11 508 | 11 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 845 | 1 092 | 1 051 | 871 | 1 809 | 3 598 | 4 180 | 8 358 | 4 708 | 3 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 285 | 578 | 1 373 | 2 364 | 3 816 | 9 382 | 2 379 | 5 808 | 4 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 000 | 7 593 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 227 | 1 696 | 1 139 | 1 250 | 469 | 1 557 | 2 523 | 1 710 | 1 702 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 133 | 79 | 697 | 208 | 86 | 107 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 615 | 803 | 1 657 | 3 432 | 7 500 | 5 938 | 8 927 | 21 767 | 14 524 | 15 096 | 17 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 66 | 2 985 | 1 362 | 6 532 | 5 233 | 10 | 5 798 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 66 | 2 821 | 1 208 | 6 344 | 5 043 | 5 690 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 163 | 154 | 188 | 190 | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 605 | 803 | 1 657 | 3 366 | 4 515 | 4 576 | 8 927 | 15 235 | 9 291 | 15 086 | 11 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 632 | 255 | 845 | 1 092 | 1 051 | 871 | 3 022 | 3 598 | 4 180 | 8 358 | 4 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 269 | 285 | 578 | 1 064 | 2 364 | 2 051 | 9 382 | 2 379 | 4 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 4 878 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 469 | 278 | 227 | 1 696 | 1 139 | 1 250 | 3 778 | 1 557 | 2 523 | 1 710 | 1 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 261 | 90 | 75 | 697 | 208 | 86 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 803 | 1 658 | 3 432 | 7 811 | 5 982 | 6 258 | 21 767 | 14 524 | 15 973 | 17 306 | 16 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 | 849 | 2 187 | 2 588 | 1 967 | 1 564 | 4 649 | 6 078 | 5 164 | 6 221 | 6 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | 834 | 2 172 | 2 573 | 1 952 | 1 549 | 4 634 | 6 063 | 5 149 | 6 206 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 963 | 7 247 | 2 396 | 4 393 | 4 815 | 3 179 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 750 | 4 393 | 4 815 | 3 179 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 266 | 90 | 561 | 456 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 872 | 3 686 | 1 190 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 809 | 1 245 | 4 957 | 3 052 | 4 694 | 9 871 | 6 050 | 6 416 | 6 270 | 6 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 809 | 1 245 | 3 457 | 3 052 | 3 394 | 9 871 | 6 050 | 6 416 | 6 270 | 6 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 615 | 803 | 1 658 | 3 432 | 7 500 | 5 938 | 8 927 | 21 767 | 14 524 | 15 096 | 17 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 591 | 849 | 2 187 | 2 594 | 2 156 | 3 160 | 4 649 | 6 078 | 5 163 | 6 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 581 | 834 | 2 172 | 2 579 | 2 141 | 3 145 | 4 634 | 6 063 | 5 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 978 | 731 | 7 247 | 2 396 | 4 393 | 4 815 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 3 000 | 750 | 4 393 | 4 815 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 266 | 138 | 561 | 456 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 593 | 3 686 | 1 190 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 324 | 212 | 809 | 1 245 | 2 928 | 3 051 | 5 767 | 9 871 | 6 050 | 5 539 | 6 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 400 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 212 | 809 | 1 245 | 1 428 | 3 051 | 5 367 | 9 871 | 6 050 | 5 539 | 6 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 1 496 | 3 395 | 4 194 | 5 090 | 6 532 | 12 754 | 13 923 | 16 028 | 10 785 | 154 925 |
| Выручка за предыдущий год | 3 511 | 4 569 | 8 631 | 12 217 | 23 401 | 30 532 | 50 405 | 79 341 | 89 494 | 72 033 | 78 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 876 | 3 073 | 5 236 | 8 023 | 18 311 | 24 000 | 37 651 | 65 418 | 73 466 | 61 248 | 76 743 |
| Выручка за отчетный год | 4 569 | 8 631 | 12 217 | 23 401 | 30 532 | 27 993 | 79 341 | 89 494 | 72 033 | 78 182 | 66 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | 3 395 | 4 194 | 5 090 | 6 532 | 7 335 | 13 923 | 16 028 | 10 785 | 14 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 339 | 1 697 | 495 | 41 | 1 968 | 1 063 | 1 439 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 857 | 2 607 | 2 236 | 4 201 | 6 588 | 6 169 | 8 542 | 12 117 | 11 620 | 12 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 | 449 | 261 | 394 | 706 | 1 125 | 3 413 | 2 848 | 3 263 | 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 073 | 5 236 | 8 023 | 18 311 | 24 000 | 20 658 | 65 418 | 73 466 | 61 248 | 63 924 | 65 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | 407 | 339 | 1 697 | 503 | 4 814 | 1 968 | 1 061 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 | 849 | 2 607 | 2 236 | 4 193 | 6 351 | 5 325 | 8 542 | 12 119 | 14 883 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 | 240 | 449 | 261 | 394 | 706 | 2 615 | 3 413 | 2 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 318 | 1 674 | 504 | 1 863 | 1 791 | 1 295 | 673 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 32 | 37 | 91 | 1 099 | 8 966 | 3 380 | 113 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 23 | 36 | 53 | 89 | 196 | 371 | 6 010 | 3 524 | 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 393 | 318 | 1 674 | 512 | 4 395 | 1 863 | 1 792 | 1 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 32 | 91 | 1 099 | 8 966 | 432 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 21 | 23 | 36 | 53 | 419 | 196 | 368 | 6 010 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 301 | 245 | 1 338 | 406 | 3 512 | 1 490 | 1 434 | 1 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 79 | 64 | 335 | 10 | 228 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 128 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 64 | 335 | 12 | 68 | 228 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 266 | 176 | 138 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 9 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 245 | 1 338 | 400 | 1 490 | 1 433 | 1 058 | 604 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 245 | 1 338 | 400 | 1 490 | 1 433 | 1 058 | 604 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 278 | 301 | 245 | 1 338 | 406 | 3 512 | 1 490 | 1 434 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 156 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 564 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 592 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 581 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 588 | 1 967 | 1 559 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 187 | 2 594 | 2 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 18 | 222 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 18 | 222 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 | 2 510 | 2 083 | 9 024 | 7 339 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 743 | 2 510 | 2 083 | 7 225 | 7 142 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 255 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 461 | 197 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 893 | 422 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 974 | 2 671 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 974 | 2 671 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | 3 081 | 2 249 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 505 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 081 | 2 249 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -914 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +183,4 % | +12,8 % | -19,5 % | +8,5 % | -15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,54 | 1,54 | 2,49 | 1,84 | 1,87 | 1,76 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,11 | 0,81 | 1,17 | 1,07 | 1,29 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 1,29 | 0,78 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,21 | 0,42 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 3,68 | 1,39 | 2,09 | 1,78 | 1,36 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 2,5 % | 1,2 % | -5,7 % | 1,8 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,9 % | 1,6 % | -1,3 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 6,8 % | 9,9 % | -5,7 % | 6,1 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 32,0 % | 23,6 % | -17,7 % | 17,0 % | 8,9 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,47 | 3,65 | 6,16 | 4,51 | 4,52 | 4,11 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 43 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 23 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 50 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 55 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 55 дн. | 30 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 41 дн. | 14 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,46 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,70 | 3,17 | 4,41 | 4,99 | 4,25 | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).