Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 5 035 | 29 837 | 31 845 | 22 477 | 22 948 | 16 460 | 26 545 | 23 921 | 6 190 | 4 383 | 3 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 8 | 5 893 | 17 772 | 19 850 | 16 888 | 16 117 | 21 320 | 19 645 | 5 545 | 4 364 | 3 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 823 | 17 194 | 19 373 | 16 146 | 16 117 | 21 313 | 19 636 | 5 545 | 4 364 | 3 273 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 511 | 477 | 742 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 10 | 13 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 54 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 5 028 | 23 944 | 14 073 | 2 627 | 6 060 | 343 | 5 225 | 4 276 | 645 | 19 | |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 1 523 | 3 435 | 148 | 31 | 31 | 31 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 903 | 19 | 102 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 9 031 | 889 | 965 | 2 428 | 185 | 4 893 | 3 926 | 566 | 19 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 489 | 12 948 | 37 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 899 | 296 | 217 | 178 | 10 | 301 | 319 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 5 033 | 29 838 | 31 845 | 22 477 | 22 948 | 14 469 | 26 545 | 23 921 | 6 190 | 4 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 8 | 5 893 | 17 772 | 19 850 | 16 888 | 14 031 | 21 320 | 19 645 | 5 545 | 4 364 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 823 | 17 194 | 19 373 | 16 146 | 14 031 | 21 313 | 19 636 | 5 545 | 4 364 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 511 | 477 | 742 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 9 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 10 | 13 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 54 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 025 | 23 945 | 14 073 | 2 627 | 6 060 | 438 | 5 225 | 4 276 | 645 | 19 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 1 523 | 3 435 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 903 | 19 | 102 | 19 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 9 031 | 889 | 965 | 2 428 | 298 | 4 893 | 3 926 | 566 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 489 | 12 948 | 37 | 19 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 899 | 296 | 217 | 178 | 140 | 301 | 319 | 48 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 5 035 | 29 837 | 31 845 | 22 477 | 22 948 | 16 460 | 26 545 | 23 921 | 6 190 | 4 383 | 3 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 4 932 | 4 921 | 4 857 | 5 414 | 6 220 | 472 | 9 795 | 9 744 | 10 | 10 | 2 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 922 | 4 911 | 4 847 | 5 404 | 6 210 | 462 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 600 | 16 800 | 16 400 | 15 410 | 13 037 | 10 405 | 3 496 | 3 496 | 675 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 600 | 16 800 | 16 400 | 15 410 | 8 381 | 1 351 | 675 | 675 | 675 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 656 | 9 054 | 2 821 | 2 821 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 104 | 24 916 | 10 388 | 263 | 328 | 578 | 3 713 | 3 772 | 2 684 | 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 14 640 | 12 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 | 276 | 376 | 263 | 328 | 578 | 3 713 | 3 772 | 2 684 | 877 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 5 035 | 29 837 | 31 845 | 22 477 | 22 948 | 14 469 | 26 545 | 23 921 | 6 190 | 4 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 4 931 | 4 921 | 4 857 | 5 414 | 6 220 | 9 795 | 9 744 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 921 | 4 911 | 4 847 | 5 404 | 6 210 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 600 | 16 800 | 16 400 | 14 460 | 13 037 | 10 405 | 3 496 | 3 496 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 600 | 16 800 | 16 400 | 14 460 | 8 381 | 1 351 | 675 | 675 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 656 | 9 054 | 2 821 | 2 821 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 104 | 24 916 | 10 388 | 263 | 328 | 62 | 3 713 | 3 772 | 2 684 | 877 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 14 640 | 12 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 | 276 | 376 | 263 | 328 | 62 | 3 713 | 3 772 | 2 684 | 877 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 600 | 690 | 3 948 | 7 157 | 7 269 | 5 210 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 034 | 2 635 | 2 829 | 1 955 | 2 053 | 3 497 | 2 202 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 244 | 2 035 | 2 139 | 1 993 | 5 104 | 3 772 | 3 008 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 034 | 2 635 | 2 829 | 2 715 | 2 053 | 3 497 | 2 202 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | 600 | 690 | 606 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | 582 | 670 | 578 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 3 | 288 | 18 | 20 | 28 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 244 | 2 035 | 2 139 | 2 109 | 5 104 | 3 772 | 3 008 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 582 | 670 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 3 | 288 | 18 | 20 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 4 928 | 132 | 466 | 670 | 578 | 78 | 41 | 24 267 | 25 | 19 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 000 | 12 589 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 73 | 21 | 352 | 116 | 78 | 41 | 11 678 | 25 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 930 | 132 | 466 | 670 | 60 | 78 | 41 | 24 267 | 25 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 000 | 22 | 12 589 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 73 | 21 | 352 | 116 | 38 | 78 | 41 | 11 678 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 934 | 91 | 466 | 536 | 105 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 134 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 134 | 116 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 988 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 988 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 932 | 91 | 466 | 536 | 462 | 105 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 932 | 91 | 466 | 536 | 462 | 105 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 934 | 91 | 466 | 536 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 921 | 4 759 | 4 847 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 4 931 | 4 769 | 4 857 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 922 | 4 921 | 4 847 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 932 | 4 931 | 4 857 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 930 | 91 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 930 | 91 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 930 | 91 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 930 | 91 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 921 | 14 857 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 928 | 14 921 | 14 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | 1 601 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 276 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | 325 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 15 412 | 6 094 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 | 13 235 | 5 344 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 | 113 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 2 175 | 637 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 989 | 9 979 | 5 472 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 10 000 | 5 493 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 493 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 10 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 798 | 979 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -316 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 472 тыс. ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,4 % | +70,3 % | -37,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,41 | 1,13 | 0,24 | 0,02 | — | 2,11 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,40 | 1,13 | 0,23 | 0,02 | — | 1,90 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | — | 1,35 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,37 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 33,87 | 1,71 | 1,45 | 618,00 | 437,30 | 0,26 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 21,3 % | -148,6 % | -7,9 % | -36,6 % | — | — | 12,4 % | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | -152,4 % | -9,0 % | 4,8 % | — | — | 7,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -11,8 % | -1,3 % | 1,7 % | -0,6 % | -0,6 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | -31,9 % | -3,2 % | 1 050,0 % | -250,0 % | -0,7 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,08 | 0,15 | 0,36 | 0,00 | — | 0,43 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 870 дн. | 410 дн. | 94 дн. | — | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 266 дн. | 365 дн. | 326 дн. | — | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | -50 дн. | 607 дн. | 48 дн. | -228 дн. | — | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,69 | 0,29 | 0,12 | -3,16 | -45,16 | — | 0,54 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,32 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).