Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС ПЛЮС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 152 | 3 538 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 15 721 | 8 720 | 438 | 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 152 | 3 538 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 15 721 | 8 720 | 438 | 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 893 | 2 031 | 9 604 | 1 212 | 5 206 | 11 110 | 7 400 | 438 | 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 248 | 1 483 | 112 | 53 | 3 370 | 4 255 | 1 125 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 87 | 1 | 203 | 356 | 195 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 82 | 23 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 152 | 2 337 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 7 723 | 350 | 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 152 | 2 337 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 7 723 | 350 | 438 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 893 | 2 193 | 9 604 | 1 212 | 5 206 | 6 801 | 230 | 438 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 208 | 120 | 112 | 53 | 3 370 | 233 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 87 | 1 | 203 | 689 | 120 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 23 | 82 | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 152 | 3 538 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 15 721 | 8 720 | 438 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 079 | 3 519 | 976 | 1 898 | 9 521 | 3 653 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 509 | 966 | 1 885 | 9 508 | 3 640 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 881 | 6 200 | 5 002 | 1 739 | 3 583 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 881 | 6 200 | 5 002 | 1 739 | 3 583 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 073 | 19 | 10 004 | 313 | 65 | 1 750 | 1 750 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 | 809 | 1 750 | 1 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 19 | 9 195 | 313 | 65 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 152 | 2 337 | 9 885 | 1 289 | 8 779 | 7 723 | 350 | 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 079 | 1 481 | 976 | 1 898 | 4 533 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 069 | 1 471 | 966 | 1 885 | 4 520 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 881 | 2 956 | 2 514 | 1 739 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 881 | 2 956 | 2 514 | 1 739 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 073 | 856 | 10 004 | 313 | 234 | 84 | 1 750 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 809 | 84 | 1 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 856 | 9 195 | 313 | 234 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 032 | 3 485 | 853 | 2 479 | 13 065 | 19 068 | 3 413 | 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 139 | 12 907 | 3 705 | 7 535 | 30 065 | 42 443 | 9 998 | 1 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 9 422 | 2 852 | 5 056 | 17 000 | 23 375 | 6 585 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 139 | 12 906 | 3 705 | 6 320 | 30 065 | 27 200 | 25 202 | 1 795 | 1 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 853 | 1 264 | 13 065 | 10 665 | 8 610 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 957 | 4 065 | 4 465 | 5 881 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 637 | 2 343 | 307 | 9 000 | 6 200 | 2 729 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 047 | 11 744 | 2 852 | 5 056 | 17 000 | 16 535 | 16 592 | 1 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 092 | 1 848 | 1 215 | 4 065 | 4 139 | 607 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 940 | 1 637 | 2 343 | 1 264 | 9 000 | 14 929 | 2 806 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 2 075 | 4 465 | 3 786 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 990 | 2 095 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 092 | 1 848 | 1 215 | 2 075 | 2 789 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 375 | 356 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 990 | 1 350 | 2 421 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 069 | 1 763 | 1 095 | 1 885 | 2 635 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 85 | 110 | 120 | 190 | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 85 | 110 | 120 | 190 | 115 | 146 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 069 | 837 | 1 885 | 4 350 | 3 640 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 069 | 837 | 1 885 | 4 350 | 3 640 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 069 | 1 763 | 1 095 | 1 885 | 2 635 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 837 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -818 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 438 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 976 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +375,7 % | -9,5 % | -7,3 % | -92,9 % | -23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | — | — | 134,15 | 0,25 | 0,42 | 2,25 ▼ | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | — | — | 20,31 | 0,00 | 0,05 | 0,98 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 3,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,22 | 0,61 | 0,42 | -6,97 | -6,21 | 0,63 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 3,63 | 0,65 | 1,39 | — | — | 0,34 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | 13,5 % | 16,4 % | 23,3 % | -24,7 % | -81,9 % | 5,8 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 6,3 % | 16,0 % | 14,4 % | -45,6 % | -112,8 % | 3,1 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 21,5 % | 27,7 % | 41,7 % | -186,8 % | -208,4 % | 4,4 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,8 % | 99,3 % | 45,7 % | 99,6 % | — | — | 12,7 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,90 | 3,42 | 1,73 | 2,89 | 4,10 | 1,85 | 2,00 ▼ | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 28 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 112 дн. | 245 дн. | 163 дн. | -102 дн. | 127 дн. | 60 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 68 дн. | — | — | 178 дн. | -102 дн. | 127 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -3,00 | -1,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,67 | 9,14 | 12,05 | 11,55 | -55,66 | -44,04 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -621 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -112,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6893).