Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАПСКИЙ ПРОЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАПСКИЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 863 | 1 193 378 | 1 417 797 | 1 903 271 | 1 444 709 | 2 337 | 1 457 685 | 357 712 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 908 | 949 383 | 1 052 919 | 907 459 | 615 626 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 305 | 147 006 | 1 167 | 455 | 2 150 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 282 | 656 152 | 624 768 | 373 709 | 66 975 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 9 | 21 | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 321 | 146 223 | 426 975 | 533 274 | 546 495 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 955 | 243 995 | 364 878 | 995 812 | 829 083 | 2 337 | 1 457 685 | 357 712 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 3 516 | 22 214 | 38 346 | 40 794 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 871 | 118 035 | 237 326 | 263 581 | 583 406 | 479 | 1 447 998 | 348 007 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 244 | 122 180 | 82 549 | 667 280 | 204 883 | 9 687 | 9 687 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 450 | 250 | 22 789 | 26 605 | 1 859 | 17 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 505 863 | 1 193 378 | 1 417 807 | 1 903 271 | 1 444 709 | 1 375 600 | 1 457 685 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 908 | 949 383 | 1 052 919 | 907 459 | 615 626 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 305 | 147 006 | 1 167 | 455 | 2 150 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 282 | 656 152 | 624 768 | 373 709 | 66 975 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 21 | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 321 | 146 223 | 426 975 | 533 274 | 546 495 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 955 | 243 995 | 364 888 | 995 812 | 829 083 | 1 375 600 | 1 457 685 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 3 516 | 22 214 | 38 346 | 40 794 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 871 | 118 035 | 237 336 | 263 581 | 583 406 | 1 365 905 | 1 447 998 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 244 | 122 180 | 82 549 | 667 280 | 204 883 | 9 687 | 9 687 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 450 | 250 | 22 789 | 26 605 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 13 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 863 | 1 193 378 | 1 417 797 | 1 903 271 | 1 444 709 | 384 | 2 337 | 1 457 685 | 357 712 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 734 | 513 271 | 526 134 | 539 691 | 348 485 | 1 385 221 | 284 894 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 503 018 | 503 018 | 503 018 | 503 018 | 503 018 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 716 | 10 253 | 23 116 | 36 673 | 1 385 221 | 284 894 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 751 | 264 320 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 751 | 264 320 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 129 | 680 107 | 891 663 | 1 111 829 | 831 903 | 1 090 | 7 469 | 72 465 | 72 818 | 73 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 2 | 66 702 | 70 541 | 73 412 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 711 | 1 397 | 110 440 | 289 839 | 20 274 | 1 090 | 7 469 | 72 465 | 72 818 | 73 763 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 678 700 | 738 188 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 47 | 107 | 30 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 714 474 | 751 342 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 505 863 | 1 193 378 | 1 417 807 | 1 903 271 | 1 444 709 | 1 375 600 | 1 457 685 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 734 | 513 271 | 526 134 | 539 691 | 348 485 | 1 361 127 | 1 385 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 503 018 | 503 018 | 503 018 | 503 018 | 503 018 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 716 | 10 253 | 23 116 | 36 673 | 1 361 127 | 1 385 221 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 751 | 264 320 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 251 751 | 264 320 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 680 107 | 891 673 | 1 111 829 | 831 904 | 1 090 | 14 472 | 72 465 | 73 202 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 418 | 2 | 67 502 | 70 541 | 73 412 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 1 397 | 109 650 | 289 839 | 20 274 | 1 090 | 14 472 | 72 465 | 73 202 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 678 700 | 751 342 | 738 188 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 47 | 107 | 30 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 714 474 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 3 218 | 509 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 153 536 | 282 484 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 979 | 150 318 | 281 975 | 132 | 98 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 988 | 153 536 | 282 484 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 3 218 | 509 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 184 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 800 | 1 017 | 797 | 2 034 | 2 492 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 979 | 150 318 | 281 975 | 132 | 132 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 800 | 1 017 | 797 | 2 034 | 2 492 | 543 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 163 | 10 671 | 16 763 | 17 365 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 953 | 26 050 | 7 917 | 20 611 | 29 461 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 12 | 800 | 7 498 | 16 502 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 743 998 | 721 040 | 168 369 | 4 008 | 1 772 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 758 348 | 710 606 | 165 301 | 203 711 | 1 090 | 4 042 | 2 770 | 1 101 967 | 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 163 | 10 671 | 16 763 | 17 365 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 953 | 2 605 | 7 917 | 20 611 | 29 461 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 12 | 800 | 7 498 | 16 502 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 743 998 | 721 040 | 168 369 | 4 008 | 192 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 734 903 | 710 606 | 165 301 | 203 711 | 1 090 | 2 932 | 2 770 | 221 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 | 8 537 | 12 863 | 13 557 | 1 368 555 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 2 136 | 3 908 | 3 820 | 2 462 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 8 | 12 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 372 030 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 447 | 2 136 | 3 908 | 3 820 | 2 462 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 547 | 336 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 547 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 8 | 12 | 15 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 716 | 8 537 | 12 863 | 13 557 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 716 | 8 537 | 12 863 | 13 557 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 716 | 8 537 | 12 863 | 13 557 | 1 368 555 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 503 018 | 503 018 | 503 018 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 716 | 23 116 | 36 673 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 734 | 526 134 | 539 691 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 503 018 | 503 018 | 503 018 | 503 018 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 716 | 10 253 | 36 673 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 734 | 513 271 | 539 691 | 348 486 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 503 018 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 716 | 8 537 | 13 557 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 504 734 | 8 537 | 13 557 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 537 | 13 557 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 537 | 13 557 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 205 | 706 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 191 205 | 706 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 205 | 706 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 191 205 | 706 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 734 | 513 271 | 539 691 | 1 086 673 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 734 | 526 134 | 1 291 033 | 1 086 673 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 869 | 38 114 | 17 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 937 | 359 382 | 10 760 | 1 778 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 000 | 1 778 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 000 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 88 325 | 10 706 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 937 | 125 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 584 | 61 068 | 321 268 | 19 461 | 1 761 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 832 | 58 871 | 285 938 | 10 628 | 684 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 333 | 1 242 | 696 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | 950 | 5 104 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | 1 855 | 3 170 | 1 987 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 9 | 29 762 | 1 046 | 1 077 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 602 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 462 | 411 610 | 602 462 | 7 892 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 168 462 | 121 746 | 601 164 | 7 892 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 289 864 | 1 298 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 986 | 741 528 | 540 860 | 25 796 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 986 | 741 528 | 540 860 | 25 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 296 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 235 558 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 845 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 547 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 235 018 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 280 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | 428 | 95 900 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 287 | 397 | 95 900 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 450 | 523 | 3 816 | 17 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 282,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -191,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,10 млрд ₽ | -536 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,44 млрд ₽ | 384 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 357,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 348,5 млн ₽ | -706 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 284,9 млн ₽ | -73,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | — | 0,31 | 20,12 | 4,91 | 0,00 | 1,29 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,00 | 0,31 | 20,12 | 4,91 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -1,84 | -2,20 | 0,95 | 0,80 | — | 0,23 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | — | — | 0,05 | 0,26 | — | 1,40 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | — | — | — | — | — | 4,4 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -67,7 % | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | -283,9 % | -173,0 % | -0,2 % | -307,6 % | — | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,9 % | — | — | -0,2 % | -386,2 % | — | 10,3 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | — | — | — | — | — | 0,83 | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 754 дн. | — | — | — | — | — | 150 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | — | — | 200 377 дн. | 201 353 дн. | 1 121 812 дн. | 164 дн. ▼ | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 32 дн. | 104 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | -2,20 | 0,95 | 0,80 | — | 0,33 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,91 | — | -33,91 | 29,39 | -8,74 | — | 2,12 | 1,69 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5229).