Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ШВЕЙК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ШВЕЙК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 22 306 | 38 379 | 41 989 | 62 716 | 65 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 18 507 | 28 248 | 27 198 | 32 157 | 30 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 18 507 | 28 248 | 27 198 | 32 157 | 30 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 703 | 3 799 | 10 130 | 14 791 | 30 559 | 35 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 2 720 | 8 157 | 14 143 | 27 793 | 30 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 1 062 | 1 822 | 501 | 2 132 | 4 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 17 | 151 | 147 | 634 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 652 | 22 306 | 38 379 | 57 562 | 62 289 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 18 507 | 28 248 | 33 131 | 32 157 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 18 507 | 28 248 | 33 131 | 32 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 3 799 | 10 131 | 24 431 | 30 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 534 | 2 720 | 8 158 | 23 445 | 27 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 062 | 1 822 | 796 | 2 132 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 17 | 151 | 190 | 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 22 306 | 38 379 | 41 989 | 62 716 | 65 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 23 358 | 19 734 | 12 540 | 8 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 358 | 19 734 | 12 540 | 8 997 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 158 | 4 616 | 15 393 | 22 642 | 50 151 | 56 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 498 | 1 582 | 2 194 | 4 670 | 4 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 155 | 4 118 | 13 811 | 20 448 | 45 481 | 52 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 652 | 22 306 | 38 379 | 57 562 | 62 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 23 358 | 16 218 | 12 702 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 23 358 | 16 218 | 12 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 | 4 616 | 15 393 | 41 897 | 49 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 498 | 1 582 | 4 659 | 4 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 033 | 4 118 | 13 811 | 37 238 | 45 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 3 667 | 3 201 | 3 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 077 | 13 121 | 18 709 | 16 248 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 482 | 9 454 | 15 508 | 12 756 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 077 | 13 121 | 13 335 | 16 248 | 16 047 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 3 667 | 3 660 | 3 492 | 1 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 | 3 667 | 3 660 | 3 492 | 1 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 482 | 9 454 | 9 675 | 12 756 | 14 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | 3 667 | 3 201 | 3 492 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 394 | 96 | 859 | 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 2 916 | 3 029 | 1 930 | 1 701 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 25 | 1 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 215 | 768 | 667 | 703 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 565 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 2 916 | 2 527 | 2 092 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 26 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | 215 | 768 | 879 | 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 565 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 44 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 44 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 859 | 104 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 859 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -394 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 774 тыс. ₽ | 22,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 65,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -384 тыс. ₽ | -310 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | -387 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,82 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2 507,64 | 21 889,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,9 % | 0,3 % | -0,2 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 3 436,0 % | 3 466,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 153 дн. | 315 дн. | 534 дн. | 795 дн. | 765 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.