Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 601 | 11 996 | 15 962 | 19 167 | 45 059 | 45 500 | 47 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 582 | 458 | 257 | 2 061 | 2 745 | 5 643 | 5 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 348 | 207 | 2 046 | 2 604 | 5 449 | 5 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 174 | 50 | 15 | 141 | 194 | 61 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 11 537 | 15 705 | 17 107 | 42 314 | 39 856 | 42 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 22 | 23 | 18 | 36 | 40 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 11 340 | 12 351 | 17 088 | 41 228 | 38 621 | 40 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 176 | 3 331 | 1 | 1 050 | 1 195 | 1 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 601 | 11 846 | 15 962 | 19 165 | 45 063 | 45 494 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 459 | 257 | 2 061 | 2 745 | 5 643 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 408 | 348 | 207 | 2 046 | 2 604 | 5 449 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 | 50 | 15 | 141 | 194 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 174 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 019 | 11 388 | 15 705 | 17 105 | 42 318 | 39 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 23 | 18 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 11 193 | 12 351 | 17 086 | 41 228 | 38 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 176 | 3 331 | 1 | 1 050 | 1 195 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 601 | 11 996 | 15 962 | 19 167 | 45 059 | 45 500 | 47 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 483 | 5 812 | 10 591 | 11 172 | 23 988 | 22 659 | 22 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 802 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 6 184 | 5 371 | 7 995 | 21 071 | 22 840 | 24 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 6 184 | 5 371 | 7 995 | 21 071 | 22 840 | 24 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 601 | 11 846 | 15 962 | 19 165 | 45 063 | 45 494 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 483 | 5 811 | 10 589 | 11 172 | 24 253 | 22 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 473 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 6 035 | 5 372 | 7 993 | 20 810 | 22 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 6 035 | 5 372 | 7 993 | 20 810 | 22 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 | 6 127 | 11 998 | 1 243 | 19 509 | 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 189 | 10 582 | 27 925 | 15 112 | 52 730 | 33 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 | 4 455 | 15 927 | 13 869 | 33 221 | 32 324 | |
| Выручка за отчетный год | 2 189 | 10 463 | 27 925 | 15 112 | 52 369 | 33 195 | 29 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 930 | 11 999 | 1 243 | 19 244 | 876 | 1 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 130 | 11 999 | 1 243 | 19 244 | 876 | 1 651 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 1 533 | 15 926 | 13 869 | 33 125 | 32 319 | 27 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 553 | 6 127 | 11 998 | 1 243 | 19 509 | 871 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 192 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 6 089 | 11 831 | 1 279 | 14 369 | 795 | 1 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 46 | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 41 | 168 | 64 | 4 875 | 127 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 534 | 6 086 | 11 830 | 1 279 | 14 634 | 790 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 46 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 41 | 168 | 64 | 4 875 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | 6 086 | 11 830 | 1 279 | 14 634 | 790 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | 6 089 | 11 831 | 1 279 | 14 369 | 795 | 1 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 6 089 | 11 831 | 1 279 | 14 369 | 795 | 1 589 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 483 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 812 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 330 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 330 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 330 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 795 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,92 | 2,14 | 2,01 | 1,75 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 2,92 | 2,14 | 2,01 | 1,74 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,62 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 | 0,72 | 0,88 | 1,01 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,8 % | 74,1 % | 6,7 % | 31,9 % | 1,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,7 % | 11,4 % | 59,9 % | 3,5 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.