Финансы ООО "РИТЕЙЛ ТРЕЙД КРАСНОДАР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ТРЕЙД КРАСНОДАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 219 | 7 049 | 1 941 | 632 | 629 | 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 199 | 61 | 50 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 199 | 61 | 50 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 934 | 6 850 | 1 880 | 582 | 579 | 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 821 | 1 917 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 763 | 2 192 | 1 171 | 141 | 17 | 17 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 560 | 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 350 | 2 741 | 709 | 441 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 817 | 4 252 | 7 049 | 1 941 | 632 | 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 285 | 199 | 61 | 50 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 285 | 199 | 61 | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 445 | 3 967 | 6 850 | 1 880 | 582 | 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 289 | 1 822 | 1 917 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | 795 | 2 192 | 1 171 | 141 | 17 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 1 350 | 2 741 | 709 | 441 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 219 | 7 049 | 1 941 | 632 | 629 | 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 555 | 6 405 | 666 | 206 | 203 | 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 545 | 656 | 196 | 193 | 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 644 | 1 275 | 426 | 426 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 | 207 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 437 | 1 275 | 426 | 426 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 817 | 4 252 | 7 049 | 1 941 | 632 | 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 186 | 3 555 | 6 405 | 666 | 206 | 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 176 | 6 395 | 656 | 196 | 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 631 | 697 | 644 | 1 275 | 426 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 907 | 207 | 207 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 490 | 437 | 1 275 | 426 | 426 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 936 | 4 680 | 14 789 | 7 671 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 717 | 40 409 | 44 436 | 29 581 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 781 | 35 729 | 29 647 | 21 910 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 409 | 44 436 | 29 581 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 999 | 3 736 | 7 671 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 680 | 3 736 | 1 256 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 319 | 6 415 | 24 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 410 | 40 700 | 21 910 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 889 | 4 680 | 3 736 | 1 256 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 047 | 11 053 | 6 415 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 138 | 3 357 | 765 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 150 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 542 | 379 | 1 641 | 11 | 2 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 557 | 4 138 | 3 357 | 765 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 150 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 542 | 379 | 1 641 | 11 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 174 | 3 545 | 2 850 | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 593 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 507 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 545 | 2 850 | 458 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 545 | 2 850 | 458 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 174 | 2 850 | 458 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 186 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 555 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 545 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 545 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 545 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 176 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 176 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 555 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 186 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 449 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 581 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 284 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 297 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 132 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 135 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 618 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 379 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 030 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 380 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,26 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.