Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПЛАСТ - СТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПЛАСТ - СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 245 | 33 278 | 30 066 | 48 965 | 20 164 | 21 423 | 17 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 50 | 85 | 3 480 | 6 882 | 3 622 | 68 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 50 | 85 | 3 480 | 2 978 | 2 482 | 68 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 904 | 1 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 162 | 33 228 | 29 981 | 45 485 | 13 282 | 17 801 | 16 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 7 223 | 8 739 | 6 632 | 7 082 | 7 937 | 2 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 060 | 16 409 | 11 139 | 37 528 | 6 063 | 9 315 | 13 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 741 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 4 714 | 10 103 | 1 325 | 137 | 549 | 1 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 245 | 33 278 | 30 066 | 48 965 | 20 106 | 21 423 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 50 | 85 | 3 480 | 6 811 | 3 622 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 50 | 85 | 3 480 | 2 978 | 2 482 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 833 | 1 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 162 | 33 228 | 29 981 | 45 485 | 13 295 | 17 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 7 223 | 8 739 | 6 632 | 7 082 | 7 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 728 | 21 291 | 11 139 | 37 528 | 6 076 | 9 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 792 | 4 714 | 10 103 | 1 325 | 137 | 549 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 332 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 245 | 33 278 | 30 066 | 48 965 | 20 164 | 21 423 | 17 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 171 | 7 862 | 13 777 | 14 623 | 12 937 | 11 126 | 3 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 852 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 074 | 25 416 | 16 289 | 34 342 | 7 227 | 10 297 | 13 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 846 | 5 065 | 8 977 | 15 875 | 562 | 2 912 | 3 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 228 | 20 351 | 7 312 | 18 467 | 6 665 | 7 385 | 10 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 245 | 33 278 | 30 066 | 48 965 | 20 106 | 21 423 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 171 | 7 862 | 13 777 | 14 623 | 12 879 | 11 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 161 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 074 | 25 416 | 16 289 | 34 342 | 7 227 | 10 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 5 065 | 8 977 | 15 875 | 562 | 2 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 228 | 20 351 | 7 312 | 18 467 | 6 665 | 7 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 060 | 7 445 | 9 086 | 788 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 003 | 51 702 | 29 646 | 54 614 | 11 392 | 13 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 943 | 44 257 | 20 560 | 53 826 | 11 522 | 15 081 | |
| Выручка за отчетный год | 39 003 | 51 703 | 29 646 | 54 614 | 11 392 | 13 583 | 26 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 591 | 9 086 | 788 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 446 | 9 086 | 788 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 145 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 215 | 41 112 | 20 560 | 53 826 | 11 522 | 15 081 | 30 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 788 | 7 445 | 9 086 | 788 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 965 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 307 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 7 117 | 7 710 | 1 366 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 266 | 582 | 998 | 703 | 166 | 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 171 | 6 014 | 4 052 | 2 765 | 3 389 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 118 | 965 | 4 438 | 4 872 | 2 845 | 6 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 701 | 7 117 | 7 710 | 1 366 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 266 | 582 | 998 | 703 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 171 | 6 014 | 4 052 | 2 765 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 118 | 965 | 4 438 | 4 944 | 2 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 161 | 5 691 | 6 063 | 1 093 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 540 | 1 426 | 1 647 | 273 | 34 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 1 426 | 1 647 | 273 | 49 | 9 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 161 | 5 691 | 6 063 | 1 093 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 161 | 5 691 | 6 063 | 1 093 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 852 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 862 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 691 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 691 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 691 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 691 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 862 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 438 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 121 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 213 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 908 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 683 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 008 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 865 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 859 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 614 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 614 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 130 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,32 | 1,84 | 1,73 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,13 | 0,86 | 0,96 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,30 | 0,64 | 0,52 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 2,35 | 0,56 | 0,93 | 3,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 2,2 % | -8,4 % | -8,2 % | -43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 7,5 % | -13,2 % | -15,8 % | -195,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 45 дн. | 224 дн. | 192 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.