Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НАУТИКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НАУТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 859 | 1 643 | 2 053 | 2 109 | 2 209 | 1 976 | 1 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 374 | 26 | 27 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 172 | 26 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 485 | 1 617 | 2 026 | 2 109 | 2 209 | 1 976 | 1 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 042 | 257 | 331 | 352 | 434 | 434 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 1 022 | 1 470 | 1 631 | 1 555 | 1 338 | 1 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 338 | 219 | 125 | 220 | 204 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 409 | 10 | 1 647 | 2 053 | 2 109 | 2 209 | 1 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 26 | 27 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 193 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | 10 | 1 621 | 2 026 | 2 109 | 2 209 | 1 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 629 | 260 | 331 | 353 | 434 | 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | 10 | 1 022 | 1 470 | 1 631 | 1 555 | 1 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 338 | 219 | 125 | 220 | 204 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 859 | 1 643 | 2 053 | 2 109 | 2 209 | 1 976 | 1 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 881 | 933 | 982 | 1 047 | 994 | 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 923 | 972 | 1 037 | 984 | 984 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 572 | 763 | 1 121 | 1 127 | 1 162 | 982 | 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 121 | 372 | 22 | 117 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 451 | 391 | 1 099 | 1 010 | 1 045 | 982 | 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 409 | 10 | 1 646 | 2 053 | 2 109 | 2 209 | 1 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 881 | 933 | 982 | 1 047 | 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 871 | 923 | 972 | 1 037 | 984 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 586 | 766 | 1 121 | 1 127 | 1 162 | 982 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 298 | 372 | 22 | 117 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 288 | 394 | 1 099 | 1 010 | 1 045 | 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 723 | 2 435 | 2 297 | 1 365 | 376 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 865 | 4 556 | 6 698 | 3 285 | 1 397 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 858 | 2 121 | 4 401 | 1 920 | 1 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 820 | 4 556 | 6 698 | 3 285 | 1 397 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 2 297 | 1 365 | 376 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 116 | 379 | 205 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 918 | 1 160 | 279 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 929 | 3 440 | 4 401 | 1 920 | 1 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 379 | 205 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 328 | 1 918 | 1 160 | 279 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 871 | 209 | 137 | 88 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 245 | 170 | 68 | 9 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 593 | 862 | 209 | 137 | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 593 | 245 | 170 | 68 | 9 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 862 | 113 | 60 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 96 | 77 | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 871 | 113 | 60 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 871 | 113 | 60 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 113 | 60 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 871 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 881 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 1,81 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,51 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,20 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,0 % | 5,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 27 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.