Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУСОРОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 560 | 15 134 | 8 939 | 42 244 | 34 207 | 269 421 | 707 375 | 1 006 741 | 1 216 749 | 1 748 487 | 1 390 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 257 | 767 | 358 | 319 | 6 722 | 48 396 | 33 599 | 125 078 | 765 996 | 821 364 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 14 | 812 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 257 | 767 | 358 | 319 | 3 651 | 45 009 | 33 579 | 125 036 | 765 962 | 817 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 071 | 3 387 | 20 | 27 | 20 | 3 277 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 560 | 13 877 | 8 172 | 41 886 | 33 888 | 262 699 | 658 979 | 973 142 | 1 091 671 | 982 491 | 568 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 133 | 240 | 425 | 193 | 24 856 | 74 624 | 115 375 | 114 861 | 148 439 | 130 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 062 | 7 972 | 1 135 | 13 904 | 3 984 | 37 838 | 160 433 | 358 226 | 270 692 | 313 035 | 76 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 540 | 6 038 | 24 580 | 240 000 | 403 000 | 630 000 | 467 000 | 360 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 133 | 232 | 759 | 2 977 | 29 711 | 200 005 | 183 922 | 96 541 | 76 118 | 54 017 | 1 059 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 12 560 | 15 134 | 8 939 | 40 562 | 34 207 | 572 380 | 707 375 | 1 006 741 | 1 216 749 | 1 748 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 257 | 767 | 358 | 319 | 48 814 | 48 396 | 33 599 | 125 078 | 765 996 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 14 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 257 | 767 | 358 | 319 | 45 815 | 45 009 | 33 579 | 125 036 | 765 962 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 999 | 3 387 | 20 | 27 | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 560 | 13 877 | 8 172 | 40 204 | 33 888 | 523 566 | 658 979 | 973 142 | 1 091 671 | 982 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 133 | 240 | 425 | 193 | 76 931 | 74 624 | 115 375 | 114 861 | 148 439 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 062 | 7 972 | 1 135 | 12 222 | 3 984 | 148 247 | 160 433 | 358 226 | 270 692 | 313 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 540 | 6 038 | 24 580 | 22 830 | 240 000 | 403 000 | 630 000 | 467 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 133 | 232 | 759 | 2 977 | 29 711 | 275 558 | 183 922 | 96 541 | 76 118 | 54 017 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 560 | 15 134 | 8 939 | 42 244 | 34 207 | 269 421 | 707 375 | 1 006 741 | 1 216 749 | 1 748 487 | 1 390 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 478 | 12 570 | 5 618 | 36 062 | 31 250 | 137 883 | 550 594 | 747 298 | 957 351 | 1 119 923 | 1 127 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 468 | 12 560 | 5 608 | 36 052 | 31 240 | 137 863 | 550 574 | 747 278 | 957 331 | 1 119 903 | 1 127 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 135 | 480 | 45 014 | 92 020 | 122 537 | 176 174 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 92 000 | 120 000 | 173 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 135 | 480 | 14 | 20 | 2 537 | 2 674 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 082 | 2 564 | 3 321 | 6 182 | 2 957 | 130 403 | 156 301 | 214 429 | 167 378 | 506 027 | 86 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 12 608 | 12 799 | 6 056 | 8 271 | 3 288 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 697 | 2 564 | 3 230 | 5 571 | 2 464 | 114 637 | 126 347 | 172 127 | 138 307 | 465 785 | 82 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 611 | 493 | 15 766 | 17 346 | 29 503 | 23 015 | 31 971 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 12 560 | 15 134 | 8 939 | 40 562 | 34 207 | 572 380 | 707 375 | 1 006 741 | 1 216 749 | 1 748 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 478 | 12 570 | 5 618 | 32 530 | 31 250 | 381 360 | 550 594 | 747 298 | 957 351 | 1 119 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 468 | 12 560 | 5 608 | 32 520 | 31 240 | 381 340 | 550 574 | 747 278 | 957 331 | 1 119 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 251 | 480 | 45 014 | 92 020 | 122 537 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 92 000 | 120 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 251 | 480 | 14 | 20 | 2 537 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 082 | 2 564 | 3 321 | 8 032 | 2 957 | 188 769 | 156 301 | 214 429 | 167 378 | 506 027 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 13 137 | 12 608 | 12 799 | 6 056 | 8 271 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 697 | 2 564 | 3 230 | 7 421 | 2 464 | 160 226 | 126 347 | 172 127 | 138 307 | 465 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 611 | 493 | 15 406 | 17 346 | 29 503 | 23 015 | 31 971 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 917 | 3 748 | 26 267 | 142 078 | 211 189 | 302 402 | 264 946 | 268 803 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 911 | 49 986 | 21 171 | 54 294 | 34 164 | 1 314 258 | 1 474 421 | 1 923 337 | 1 699 042 | 2 330 107 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 994 | 46 238 | 21 354 | 28 027 | 36 484 | 1 172 180 | 1 263 232 | 1 620 935 | 1 434 096 | 2 061 304 | |
| Выручка за отчетный год | 33 911 | 49 986 | 21 171 | 54 294 | 34 164 | 1 261 502 | 1 474 421 | 1 923 337 | 1 699 042 | 2 330 107 | 1 599 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 917 | 3 748 | 26 391 | 135 893 | 211 189 | 302 402 | 264 946 | 268 803 | 109 410 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 917 | 3 748 | 26 391 | 135 893 | 211 189 | 250 557 | 210 160 | 178 774 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 845 | 54 786 | 90 029 | 126 271 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 994 | 46 238 | 21 354 | 27 903 | 36 484 | 1 125 609 | 1 263 232 | 1 620 935 | 1 434 096 | 2 061 304 | 1 490 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 917 | 3 748 | 26 267 | 142 078 | 211 189 | 250 557 | 210 160 | 178 774 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 845 | 54 786 | 90 029 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 879 | 3 661 | 561 | 26 990 | 133 346 | 211 991 | 245 899 | 239 934 | 208 580 | 8 152 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 819 | 659 | 1 626 | 1 705 | 19 814 | 35 403 | 35 691 | 19 566 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 673 | 2 168 | 4 570 | 5 987 | 13 573 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 152 | 41 | 63 | 478 | 400 | 4 468 | 18 613 | 1 013 | 2 328 | 83 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 1 234 | 116 | 123 | 99 | 2 947 | 4 698 | 40 917 | 2 072 | 2 226 | 64 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 879 | 3 661 | 561 | 26 796 | 148 892 | 211 991 | 245 899 | 239 934 | 208 580 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 819 | 659 | 1 626 | 8 089 | 1 705 | 19 814 | 35 403 | 35 691 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 548 | 673 | 2 168 | 4 570 | 5 987 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 152 | 41 | 63 | 478 | 1 188 | 4 468 | 18 613 | 1 013 | 2 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 1 234 | 116 | 193 | 99 | 1 915 | 4 698 | 40 917 | 2 072 | 2 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 468 | 3 093 | 67 | 23 264 | 119 092 | 169 235 | 196 704 | 191 820 | 162 572 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 568 | 494 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 568 | 494 | 3 | 28 659 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 071 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 468 | 3 093 | 67 | 26 987 | 106 623 | 169 235 | 196 704 | 191 820 | 162 572 | 7 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 468 | 3 093 | 67 | 26 987 | 106 623 | 169 235 | 196 704 | 191 820 | 162 572 | 7 945 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 468 | 3 093 | 67 | 23 264 | 119 092 | 169 235 | 196 704 | 191 820 | 162 572 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 240 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 31 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 468 | 137 863 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 478 | 137 883 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 468 | 106 623 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 468 | 106 633 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 468 | 106 623 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 468 | 106 623 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 478 | 137 883 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 31 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 753 | 172 179 | 122 010 | 18 701 | 210 918 | 168 264 | 99 244 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 714 | 1 349 383 | 1 477 574 | 1 734 401 | 2 028 658 | 2 636 879 | 1 909 108 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 263 | 1 234 834 | 1 406 826 | 1 639 877 | 1 560 982 | 2 233 656 | 1 896 449 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 889 | 2 538 | 2 952 | 58 | 443 | 4 981 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 451 | 112 660 | 68 210 | 91 572 | 467 618 | 402 780 | 7 678 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 961 | 1 177 204 | 1 355 564 | 1 715 700 | 1 817 740 | 2 468 615 | 1 809 864 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 200 | 844 612 | 658 560 | 921 409 | 761 134 | 1 152 584 | 686 235 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 070 | 223 993 | 582 078 | 712 243 | 503 938 | 679 915 | 1 039 137 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 593 | 1 202 | 1 976 | 4 519 | 3 772 | 13 056 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 216 | 12 977 | 66 015 | 42 918 | 31 027 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 475 | 95 029 | 47 709 | 37 154 | 548 149 | 632 344 | 40 409 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 | 27 240 | 65 396 | 8 344 | 313 074 | 74 725 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 404 | 4 095 | 45 750 | 1 683 | 2 202 | 26 300 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 830 | 9 | 298 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 315 | 19 637 | 6 661 | 12 872 | 48 425 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 320 | 240 886 | 216 477 | 279 685 | 531 439 | 381 427 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 320 | 850 | 53 477 | 52 685 | 376 303 | 381 427 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 036 | 163 000 | 227 000 | 155 136 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | 10 | 45 000 | 40 000 | 28 000 | 154 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 835 | 310 | 45 000 | 40 000 | 28 000 | 154 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 635 | 300 | 45 000 | 40 000 | 28 000 | 154 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 465 | 300 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 123 | 170 294 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,47 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 169,2 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 707,4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 550,6 млн ₽ | 747,3 млн ₽ | 957,4 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,4 % | -11,7 % | +37,1 % | -31,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 4,54 | 6,52 | 1,94 | 6,61 | 2,33 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 4,00 | 5,84 | 1,65 | 5,09 | 2,03 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 2,33 | 4,22 | 1,03 | 4,20 | 1,60 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 0,64 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,35 | 0,27 | 0,56 | 0,23 | 0,38 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 13,0 % | 12,4 % | 7,7 % | -1,1 % | 6,3 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,5 % | 10,2 % | 11,3 % | 7,0 % | 0,5 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 19,5 % | 15,8 % | 9,3 % | 0,6 % | 5,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 26,3 % | 20,0 % | 14,5 % | 0,7 % | 13,3 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 1,91 | 1,40 | 1,33 | 1,15 | 2,08 ▼ | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 68 дн. | 58 дн. | 49 дн. | 17 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 6 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 39 дн. | 35 дн. | 82 дн. | 20 дн. | 36 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. | 55 дн. | 52 дн. | -7 дн. | 29 дн. | 12 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,48 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,90 | 12,03 | 12,75 | 6,55 | 9,48 | 6,42 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29 (компаний: 632).