Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 196 | 1 918 | 3 687 | 17 291 | 30 975 | 59 217 | 70 549 | 41 854 | 28 288 | 33 032 | 32 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 221 | 1 409 | 3 066 | 2 256 | 1 176 | 32 685 | 28 030 | 16 119 | 22 493 | 21 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 221 | 1 409 | 3 066 | 1 886 | 1 176 | 5 945 | 1 759 | 705 | 517 | 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 358 | 25 514 | 15 396 | 21 975 | 21 597 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 370 | 1 381 | 756 | 17 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 | 1 697 | 2 278 | 14 225 | 28 719 | 58 041 | 37 864 | 13 824 | 12 169 | 10 539 | 10 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 70 | 2 071 | 2 371 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 1 003 | 3 710 | 3 140 | 2 260 | 650 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 667 | 1 735 | 11 902 | 22 297 | 49 201 | 18 326 | 7 648 | 7 252 | 3 474 | 4 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 440 | 1 028 | 543 | 335 | 4 351 | 6 449 | 17 777 | 2 412 | 1 598 | 4 765 | 5 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 918 | 758 | 54 | 179 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 022 | 1 196 | 1 918 | 3 687 | 17 291 | 30 975 | 165 433 | 69 093 | 34 171 | 28 288 | 33 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 221 | 1 496 | 3 066 | 2 256 | 40 514 | 31 229 | 20 347 | 16 119 | 22 493 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 221 | 1 496 | 3 066 | 1 886 | 13 080 | 4 489 | 1 759 | 705 | 517 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 925 | 25 358 | 17 831 | 15 396 | 21 975 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 2 508 | 1 381 | 756 | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 | 1 037 | 1 697 | 2 191 | 14 225 | 28 719 | 124 919 | 37 864 | 13 824 | 12 169 | 10 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 70 | 2 071 | 1 705 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 411 | 1 003 | 3 710 | 3 140 | 2 260 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 597 | 667 | 1 648 | 11 902 | 22 297 | 90 889 | 18 326 | 7 648 | 7 252 | 3 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 440 | 1 028 | 543 | 335 | 4 351 | 31 914 | 17 777 | 2 412 | 1 598 | 4 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 918 | 758 | 54 | 179 | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 196 | 1 918 | 3 687 | 17 291 | 30 975 | 59 217 | 70 549 | 41 854 | 28 288 | 33 032 | 32 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 1 227 | 3 686 | 2 700 | 16 717 | 25 289 | 26 385 | 24 006 | 22 154 | 26 313 | 28 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 2 690 | 16 707 | 25 279 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 74 | 80 | 364 | 77 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 74 | 80 | 364 | 12 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 176 | 691 | 1 | 14 519 | 14 184 | 33 848 | 43 800 | 17 771 | 6 124 | 6 719 | 4 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | 691 | 1 | 11 237 | 11 286 | 26 642 | 42 363 | 5 126 | 4 297 | 6 107 | 3 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 282 | 2 898 | 7 206 | 1 437 | 12 645 | 1 827 | 612 | 285 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 022 | 1 196 | 1 918 | 3 687 | 17 291 | 30 975 | 165 433 | 69 093 | 34 171 | 28 288 | 33 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 227 | 3 686 | 2 700 | 16 717 | 303 | 25 255 | 16 323 | 22 154 | 26 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 676 | 2 690 | 16 707 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 74 | 565 | 38 | 77 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 72 | 74 | 565 | 38 | 12 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 426 | 1 176 | 691 | 1 | 14 519 | 14 184 | 164 565 | 43 800 | 17 771 | 6 124 | 6 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 502 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 1 176 | 691 | 1 | 11 237 | 11 286 | 126 152 | 42 363 | 5 126 | 4 297 | 6 107 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 282 | 2 898 | 38 413 | 1 437 | 12 645 | 1 827 | 612 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | 2 772 | 4 244 | 18 224 | 31 310 | 147 109 | 243 814 | 2 691 | 1 003 | 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 080 | 38 844 | 49 210 | 59 029 | 154 625 | 184 800 | 1 124 449 | 872 910 | 21 221 | 23 030 | 22 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 317 | 37 174 | 46 438 | 54 785 | 136 401 | 153 490 | 977 340 | 629 096 | 18 530 | 21 790 | |
| Выручка за отчетный год | 38 844 | 49 210 | 59 029 | 154 625 | 184 800 | 259 640 | 872 910 | 21 221 | 23 030 | 22 576 | 21 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 2 772 | 4 244 | 18 224 | 31 310 | 32 220 | 243 814 | 2 691 | 1 003 | 786 | 3 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 670 | 2 772 | 4 244 | 2 290 | 19 394 | 12 984 | 31 952 | 521 | 830 | 3 098 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 934 | 11 916 | 19 236 | 211 862 | 2 170 | 173 | 229 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 174 | 46 438 | 54 785 | 136 401 | 153 490 | 227 420 | 629 096 | 18 530 | 22 027 | 18 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 670 | 2 772 | 4 244 | 2 290 | 19 394 | 17 749 | 31 952 | 521 | 830 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 934 | 11 916 | 129 360 | 211 862 | 2 170 | 2 007 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 599 | 2 725 | 4 220 | 3 581 | 17 959 | 11 222 | 33 336 | 8 365 | 2 618 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 724 | 288 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 873 | 323 | 12 | 4 470 | 10 043 | 140 | 683 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 47 | 47 | 582 | 1 758 | 1 774 | 3 810 | 2 186 | 2 479 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 599 | 2 725 | 4 220 | 3 581 | 17 959 | 33 336 | 8 365 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 724 | 288 | 1 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 873 | 323 | 6 720 | 4 470 | 10 043 | 140 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 71 | 47 | 47 | 582 | 1 758 | 24 681 | 3 810 | 2 186 | 1 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 1 257 | 2 460 | 2 690 | 14 016 | 1 898 | 26 082 | 5 831 | 4 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 175 | 1 468 | 819 | 3 941 | 2 052 | 182 | 6 589 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | 1 760 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 468 | 1 760 | 819 | 3 941 | 2 644 | 182 | 6 589 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 175 | 359 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 1 257 | 2 460 | 2 690 | 14 016 | 8 572 | 26 082 | 5 831 | 4 159 | 1 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 1 257 | 2 460 | 2 690 | 14 016 | 8 572 | 26 082 | 5 831 | 4 159 | 1 807 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 460 | 2 690 | 14 016 | 1 898 | 26 082 | 5 831 | 4 159 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 677 | 2 690 | 16 707 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 687 | 2 700 | 16 717 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 690 | 16 707 | 25 279 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 700 | 16 717 | 25 289 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 690 | 14 016 | 8 572 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 690 | 14 016 | 8 572 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 690 | 14 016 | 8 572 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 690 | 14 016 | 8 572 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 677 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 677 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 677 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 677 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 700 | 16 717 | 25 289 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 686 | 2 700 | 16 717 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 036 | 3 902 | 2 435 | 3 787 | 567 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 636 | 176 553 | 245 518 | 1 112 202 | 30 978 | 24 765 | 27 130 | 21 444 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 413 | 176 412 | 241 006 | 969 561 | 21 629 | 24 138 | 25 670 | 21 124 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 669 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 223 | 141 | 4 512 | 136 972 | 9 349 | 627 | 1 460 | 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 600 | 172 651 | 243 083 | 1 126 702 | 45 934 | 24 948 | 20 877 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 866 | 51 904 | 63 712 | 355 145 | 36 732 | 20 210 | 19 572 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 136 | 76 318 | 173 897 | 555 874 | 5 636 | 4 097 | 1 128 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 400 | 3 305 | 3 640 | 20 059 | 163 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 198 | 41 124 | 1 834 | 195 624 | 3 566 | 641 | 14 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | 363 | 288 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | 405 | 288 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 309 | 405 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 288 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 567 | 195 | 337 | 42 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 567 | 195 | 337 | 42 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 677 | 631 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 677 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 016 | 2 098 | 3 167 | 567 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 872,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 70,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,6 % | +8,5 % | -2,0 % | -3,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,78 | 1,99 | 1,57 | 2,47 | 2,30 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,57 | 1,45 | 1,23 | 2,31 | 1,96 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,14 | 0,26 | 0,71 | 1,27 | 1,41 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,57 | 0,78 | 0,80 | 0,87 | 0,62 ▲ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,74 | 0,28 | 0,26 | 0,15 | 0,35 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 2,5 % | 3,6 % | -5,4 % | 14,2 % | 6,0 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | -5,9 % | 25,3 % | 18,4 % | 8,3 % | 2,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | -3,0 % | 20,6 % | 12,6 % | 5,6 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | -5,2 % | 26,3 % | 15,8 % | 6,4 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 12,37 | 0,51 | 0,81 | 0,68 | 0,68 | 1,20 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 132 дн. | 115 дн. | 56 дн. | 73 дн. | 74 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 101 дн. | 71 дн. | -102 дн. | 77 дн. | 51 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | 31 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 | -0,29 | 0,50 | 0,36 | 0,59 | 0,66 ▼ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | -1,46 | 3,96 | 2,05 | 6,62 | 5,36 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.20 (компаний: 705).