Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬТРЭЙДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬТРЭЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 658 | 3 001 | 1 196 | 47 969 | 96 280 | 198 553 | 102 068 | 381 180 | 468 146 | 578 600 | 523 588 | 314 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 510 | 2 587 | 742 | 226 | 2 728 | 1 917 | 5 310 | 6 670 | 28 287 | 60 252 | 67 280 | 83 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 413 | 2 105 | 202 | 2 728 | 1 917 | 5 310 | 6 664 | 26 881 | 51 721 | 53 068 | 60 228 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 | 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 483 | 540 | 226 | 6 | 1 406 | 8 531 | 14 212 | 22 699 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 | 414 | 454 | 47 743 | 93 552 | 196 636 | 96 758 | 374 510 | 439 859 | 518 348 | 456 308 | 231 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 24 121 | 36 439 | 25 880 | 156 305 | 15 812 | 122 527 | 100 885 | 30 572 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 25 | 25 | 33 | 7 104 | 38 | 602 | 703 | 736 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 351 | 409 | 44 847 | 62 706 | 143 976 | 44 727 | 173 012 | 413 251 | 244 331 | 327 544 | 183 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 59 800 | 22 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 55 | 31 | 2 894 | 6 583 | 6 530 | 9 333 | 12 300 | 9 902 | 89 617 | 2 583 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 10 | 2 | 117 | 9 666 | 16 385 | 25 389 | 456 | 1 471 | 1 693 | 16 265 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 658 | 3 001 | 1 196 | 47 969 | 96 280 | 198 553 | 108 036 | 381 559 | 468 146 | 578 600 | 523 588 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 510 | 2 587 | 742 | 226 | 2 728 | 1 917 | 8 896 | 7 049 | 28 287 | 60 252 | 67 280 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 413 | 2 105 | 202 | 2 728 | 1 917 | 8 891 | 6 824 | 26 881 | 51 721 | 53 068 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 97 | 482 | 540 | 226 | 5 | 225 | 1 406 | 8 531 | 14 212 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 414 | 455 | 47 743 | 93 552 | 196 636 | 99 141 | 374 510 | 439 859 | 518 348 | 456 308 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 121 | 36 439 | 7 144 | 156 305 | 15 812 | 122 527 | 100 885 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 25 | 25 | 1 508 | 7 104 | 38 | 602 | 703 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 351 | 410 | 44 847 | 62 706 | 143 976 | 61 271 | 173 012 | 413 251 | 244 331 | 327 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 59 800 | 22 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 55 | 31 | 2 894 | 6 583 | 6 530 | 1 418 | 12 300 | 9 902 | 89 617 | 2 583 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 10 | 2 | 117 | 9 666 | 27 400 | 25 389 | 456 | 1 471 | 1 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 658 | 3 001 | 1 196 | 47 969 | 96 280 | 198 553 | 102 068 | 381 180 | 468 146 | 578 600 | 523 588 | 314 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 075 | 5 303 | 9 828 | 22 460 | 72 792 | 117 446 | 95 083 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 055 | 5 223 | 9 748 | 22 380 | 72 712 | 117 366 | 95 003 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 1 037 | 27 375 | 45 889 | 101 273 | 164 215 | 45 715 | 36 974 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 24 145 | 39 102 | 85 156 | 133 655 | 15 155 | 15 155 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 176 | 137 | 471 | 246 | 8 838 | 9 861 | 11 849 | 17 480 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 759 | 6 541 | 7 279 | 20 699 | 18 711 | 4 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 110 | 5 344 | 3 589 | 49 106 | 80 029 | 192 213 | 64 865 | 312 831 | 294 081 | 256 121 | 360 427 | 182 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 4 284 | 3 130 | 3 388 | 2 656 | 37 207 | 24 710 | 29 398 | 24 182 | 56 607 | 119 478 | 22 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 724 | 1 035 | 459 | 45 718 | 77 373 | 155 006 | 40 155 | 283 433 | 269 899 | 199 514 | 240 949 | 152 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 7 772 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 658 | 3 001 | 1 196 | 47 969 | 96 280 | 198 553 | 108 036 | 381 559 | 468 146 | 578 600 | 523 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 075 | 5 303 | 13 558 | 22 620 | 158 264 | 117 446 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 055 | 5 223 | 13 498 | 22 540 | 158 184 | 117 366 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 1 037 | 23 748 | 46 108 | 101 273 | 164 215 | 45 715 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 15 155 | 39 102 | 85 156 | 133 655 | 15 155 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 176 | 137 | 379 | 465 | 8 838 | 9 861 | 11 849 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 214 | 6 541 | 7 279 | 20 699 | 18 711 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 110 | 5 344 | 3 589 | 49 106 | 80 029 | 192 213 | 70 730 | 312 831 | 294 081 | 256 121 | 360 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 4 284 | 3 130 | 3 388 | 2 656 | 37 207 | 40 620 | 29 398 | 24 182 | 56 607 | 119 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 724 | 1 035 | 459 | 45 718 | 77 373 | 155 006 | 30 110 | 283 433 | 269 899 | 199 514 | 240 949 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 25 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 1 774 | 22 | 1 941 | 112 615 | 29 444 | 22 210 | 74 209 | 365 311 | 468 059 | 399 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 845 | 76 583 | 172 | 397 555 | 2 382 905 | 626 326 | 405 094 | 710 383 | 1 358 149 | 1 731 726 | 1 925 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 | 74 809 | 150 | 395 614 | 2 270 290 | 596 882 | 382 884 | 636 174 | 992 838 | 1 263 667 | 1 526 320 | |
| Выручка за отчетный год | 845 | 76 583 | 172 | 397 555 | 2 382 905 | 626 326 | 618 004 | 710 383 | 1 358 149 | 1 731 726 | 1 925 989 | 1 038 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 774 | 22 | 1 941 | 112 615 | 29 444 | 40 623 | 74 209 | 365 311 | 468 059 | 399 669 | 96 637 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 823 | 48 332 | 8 472 | 11 573 | 25 260 | 126 100 | 183 397 | 83 457 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 64 283 | 20 972 | 29 050 | 48 949 | 237 829 | 276 746 | 305 236 | 104 753 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 897 | 555 | 118 | 1 382 | 7 916 | 10 976 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 388 | 74 809 | 150 | 395 614 | 2 270 290 | 596 882 | 577 381 | 636 174 | 992 838 | 1 263 667 | 1 526 320 | 942 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 823 | 48 332 | 8 472 | 5 925 | 25 260 | 126 100 | 183 397 | 83 457 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 64 283 | 20 972 | 16 285 | 48 949 | 237 829 | 276 746 | 305 236 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 271 | 3 897 | 555 | 118 | 1 382 | 7 916 | 10 976 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 569 | 21 093 | 6 876 | 5 683 | 11 204 | 63 128 | 169 861 | 9 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | 727 | 116 | 300 | 805 | 1 434 | 2 992 | 2 141 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 373 | 375 | 258 | 7 282 | 957 | 2 383 | 3 550 | 15 205 | 17 225 | 30 833 | 13 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 387 | 2 625 | 208 | 95 045 | 167 410 | 512 001 | 712 334 | 1 671 077 | 1 278 973 | 6 978 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 405 | 1 794 | 204 | 20 348 | 96 411 | 171 033 | 522 807 | 760 906 | 1 668 822 | 1 324 909 | 5 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 569 | 21 093 | 6 876 | 1 077 | 11 204 | 63 128 | 169 861 | 9 680 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 391 | 727 | 318 | 300 | 805 | 1 434 | 2 992 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 373 | 375 | 258 | 7 282 | 957 | 2 472 | 3 550 | 15 205 | 17 225 | 30 833 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 387 | 2 625 | 208 | 95 045 | 197 638 | 512 001 | 712 334 | 1 671 077 | 1 278 973 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 405 | 1 794 | 204 | 20 348 | 96 411 | 200 332 | 522 807 | 760 906 | 1 668 822 | 1 324 909 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 | 17 212 | 5 168 | 818 | 9 042 | 50 172 | 135 472 | 8 848 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 3 831 | 1 454 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 176 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 386 | 27 | 313 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 831 | 1 454 | 824 | 2 857 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 176 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 386 | 27 | 226 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 313 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 256 | 17 212 | 5 168 | 4 525 | 8 882 | 50 172 | 135 472 | 8 848 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 17 212 | 5 168 | 4 525 | 8 882 | 50 172 | 135 472 | 8 848 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 256 | 17 212 | 5 168 | 818 | 9 042 | 50 172 | 135 472 | 8 847 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 80 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 055 | 5 223 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 075 | 5 303 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 055 | 5 223 | 9 748 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 075 | 5 303 | 9 828 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 60 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 212 | 5 168 | 4 525 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 17 212 | 5 228 | 4 525 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 212 | 5 168 | 4 525 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 212 | 5 168 | 4 525 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | 60 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | 60 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | 16 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 901 | 16 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 901 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 075 | 5 303 | 9 828 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 075 | 5 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 689 | 5 874 | 20 073 | 19 935 | 108 028 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 999 | 2 821 593 | 697 750 | 508 683 | 1 208 537 | 1 028 787 | 2 144 200 | 2 120 040 | 1 338 157 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 684 | 2 821 593 | 693 899 | 508 451 | 1 200 102 | 891 940 | 2 027 653 | 1 967 521 | 1 189 888 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 315 | 3 851 | 232 | 8 435 | 136 847 | 116 547 | 152 519 | 49 397 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 370 | 2 817 904 | 735 145 | 514 318 | 1 202 663 | 1 049 448 | 2 124 127 | 2 100 105 | 1 230 129 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 789 | 2 639 192 | 662 497 | 477 704 | 1 107 225 | 848 655 | 1 727 239 | 1 746 633 | 1 134 414 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 084 | 8 474 | 11 450 | 12 143 | 7 489 | 28 820 | 25 171 | 18 969 | 20 986 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 549 | 429 | 3 179 | 25 288 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 694 | 4 002 | 1 084 | 1 251 | 2 328 | 29 813 | 21 434 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 497 | 160 995 | 56 767 | 23 387 | 83 519 | 169 645 | 341 904 | 287 781 | 401 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 600 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 396 | 9 800 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 386 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 800 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 9 800 | 200 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 800 | 200 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 569 | 927 202 | 37 342 | 8 438 | 5 545 | 23 001 | 36 853 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | 463 601 | 74 250 | 140 350 | 423 527 | 402 936 | 429 325 | 706 963 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 463 601 | 74 250 | 140 350 | 423 527 | 402 936 | 429 325 | 706 963 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 463 601 | 36 908 | 131 912 | 417 982 | 379 935 | 392 472 | 818 409 | 110 045 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 908 | 3 895 | 2 554 | 234 | 45 467 | 49 667 | 5 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 463 601 | 29 000 | 128 017 | 415 428 | 379 701 | 347 005 | 768 742 | 104 395 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 3 689 | 2 803 | 11 419 | 2 340 | 56 926 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 789 | 4 477 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 618,0 млн ₽ | 710,4 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | |
| Активы | 102,1 млн ₽ | 381,2 млн ₽ | 468,1 млн ₽ | 578,6 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | — | 117,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | +91,2 % | +27,5 % | +11,2 % | -46,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,20 | 1,50 | 2,02 | 1,27 | 1,27 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,59 | 1,44 | 1,54 | 0,98 | 1,01 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | 0,07 | 0,00 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,16 | — | 0,22 | 0,30 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,39 | 15,97 | 5,43 | — | 3,46 | 2,31 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 3,6 % | 9,3 % | 10,6 % | 4,3 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,3 % | 3,7 % | 7,8 % | 0,5 % | -1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 2,3 % | 10,7 % | 23,4 % | 1,7 % | -5,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | 39,5 % | 68,9 % | — | 7,5 % | -16,6 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,05 | 1,86 | 2,90 | 2,99 | 3,68 | 3,30 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 89 дн. | 111 дн. | 51 дн. | 62 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 90 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 163 дн. | 99 дн. | 58 дн. | 58 дн. | 59 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,16 | 0,33 | — | 0,21 | 0,21 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,85 | 1,52 | 3,65 | — | 2,36 | 2,06 | 4,80 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 16669).